Emission de facture de vente client avec un paiement différé (p.ex: Virement)
L’entreprise vend de la marchandise d’un montant de 800 PLN TTC. La FC est établie avec un paiement différé, car le client ne paie pas le jour même mais dans 14 jours sous forme de virement. Dans une telle situation il faut:
1. établir une facture de vente client FC/000987/2003 avec paiement différé, d’un montant de 800 PLN, la forme de paiement est le virement, le délai – 14 jours (cf.: „Enregistrement d’une nouvelle facture de vente client en devise du système”)
a. après inscription de toutes les positions sur la FC, il faut modifier le paiement et y définir le paramètre suivant de délai autorisé: 14 jours
1.1.1.20 2. confirmer la facture – la confirmation du document sur le formulaire ou au niveau de la liste de factures
b. sur la liste de créances client se dresse automatiquement un paiement, qui prévoit que dans 14 jours le client/fournisseur règle sa créance. Le versement d’un montant de 800 PLN est lié à la facture FC/000987/2003
4. le client/fournisseur paie dans le délai et après 14 jours sur le relevé bancaire apparaît la confirmation du versement de 800 PLN
5. introduire l’opération caisse – banque qui convient dans le compte bancaire (p.ex. OC/000333/2003/BANQUE).
6. réglé l’événement de la liste de créances: FC/000987/2003 avec l’opération dans le compte BANQUE: OC/000333/2003/BANQUE. Les deux documents reçoivent le statut – réglés.
7. le réglement effectué fait que la facture de vente client FC/000987/2003 devient également un document réglé.
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