Emission de facture de vente client réglée entiérement en espéces
L’entreprise vend de la marchandise d’un montant de 1500 PLN TTC. Le client paye toute la somme en espéces, lors de l’émission de la FC. Dans une telle situation il faut:
Pour établir une facture de vente client qui a été entièrement réglée en espèces:
1. établir une facture de vente client FC/000123/2003 réglée en espéces, avec un délai de réalisation de paiement en cours, au montant de 1500 zł TTC (cf.: „Enregistrement d’une nouvelle facture de vente client en devise du système”)
a. sur l’onglet de paiement s’affiche automatiquement la position du versement de 1500 zł, avec la date actuelle et le formulaire de paiement par défaut ou défini pour le client donné: espéces
2. valider la facture – la confirmation du document sur le formulaire ou au niveau de la liste de factures
3. sur l’écran s’affiche une fenêtre „Confirmation de réception d’espéces” avec l’information sur le montant à régler (1500 zł) et la possibilité de présenter le montant réglé par le client.
a. la confirmation de la fenêtre est équivalente à l’inscription de la facture.
4. marquer la facture et la générer en LIV (la marchandise est ‘retiré’ de l’entrepôt).
5. dans la liste des créances client et sur la liste d’opérations caisse-banque s’affichent automatiquement deux positions se réglant mutuellement:
a. sur la liste de créances client – un paiement pour la FC/000123/2003 prévoyant le versement à la date en cours, en espéces d’un montant de 1500 zł
b. sur la liste d’opérations caisse – banque, également pour la facture FC/000123/2003, une opération confirmant le versement effectué. Le versement est aussitôt calculé de la liste de créances, et donc les deux documents ont automatiquement le statut entièrement réglés
6. la facture également devient un document réglé, sur lequel la somme réglée est égale au montant TTC