Emission de facture de vente client réglée partiellement en espéces, partiellement par virement
L’entreprise vend de la marchandise d’un montant de 3000 PLN TTC avec un formulaire de paiement différé: virement. Le client/fournisseur au moment d’établir la FC paie 500 PLN en espéces. Il reste 2500 PLN à verser par virement. Dans une telle situation il faut:
1. établir une facture de vente client FC/000343/2003 (cf.: „Enregistrement d’une nouvelle facture de vente client en devise du système”)
a. sur la liste de créances client s’affiche le paiement d’un montant de 3000 PLN, avec la date actuelle et le formulaire de paiement par défaut: espéces
2. séparer le paiement en deux parties au niveau de la liste de paiements dans l’onglet „Montants” sur la FC et introduire deux positions (cf.: „Finances -> Comment séparer le paiement au niveau du document?”) :
a. 500 PLN réglé en espéces à l’établissement de la facture (avec la date en cours)
b. 2500 PLN réglé par virement dans un délai de 14 jours
3. confirmer le document sur le formulaire ou au niveau de la liste de factures
4. sur l’écran s’affiche une fenêtre „Confirmation de réception d’espèces”, dans le champ „montant payé” il faut inscrire le montant qui a été payé immédiatement, c’est à dire 500 PLN. Si le client/fournisseur a l’argent – il faut accepter la fenêtre
5. comme le versement a été effectué – sur la liste d’opérations caisse-banque s’affiche automatiquement l’opération confirmant la réception de 500 PLN. L’inscription obtient le statut réglé.
6. comme sur l’onglet de paiement le montant de la facture a été divisé en deux parties – dans la liste de créances sont dressés automatiquement deux paiements:
a. avec le numéro FC/000343/2003 d’un montant de 500 PLN avec un statut réglé. L’événement est réglé avec l’opération caisse – banque du même montant (décrite au point 3)
b. et avec le même numéro FC/000343/2003 d’un montant de 2500 PLN avec un statut non-réglé
7. après le temps défini dans le délai de paiement arrive le relevé bancaire confirmant le versement par le client/fournisseur du montant restant de 2500 PLN. Il faut introduire au compte bancaire le versement (p.ex. OC/000565/2003/BANQUE) à ce montant
8. réglé l’opération du compte bancaire avec le paiement FC/000343/2003. Après réglement les deux documents ont le statut réglés
1.1.1.22