Emission de facture de vente client réglée partiellement en espéces
L’entreprise vend de la marchandise d’un montant de 1500 PLN TTC. Une FC est établie pour cette somme, cependant au moment d’effectuer le paiement, il s’avère que le client a seulement 1450 PLN. Dans une telle situation il faut:
1. établir une facture de vente client FC/000123/2003 réglée en espéces, avec un délai de réalisation de paiement en cours, au montant de 1500 PLN TTC (cf.: „Enregistrement d’une nouvelle facture de vente client en devise du système”)
a. sur la liste de paiement (après inscription de la FC) et avoir porter à l’édition s’affiche automatiquement la position du versement de 1500 PLN, avec la date actuelle et le formulaire de paiement par défaut: espéces.
2. accepter la facture – la confirmation du document sur le formulaire ou au niveau de la liste de factures
3. sur l’écran s’affiche une fenêtre „Confirmation de réception d’espéces” avec l’information sur le montant à régler (1500 PLN et la possibilité de présenter le montant réglé par le client.
4. le client a seulement 1450 PLN. Il manque 50 PLN en inscrivant dans la fenêtre „Confirmation de réception d’espèces” dans le champ „Montant payé” le montant et en appuyant sur [Enregistrer]
5. prendre 1450 PLN
6. dans la liste de créances client et sur la liste d’opérations caisse-banque s’affichent automatiquement deux positions se réglant mutuellement partiellement:
a. dans la liste de créances la FC/000123/2003 prévoyant le versement à la date en cours, en espéces d’un montant de 1500 zł
b. sur la liste d’opérations caisse – banque le paiement, confirmant le versement effectué d’u montant de 1450 PLN. Le versement est aussitôt calculé de la liste de créances, mais il n’est seulement que partiellement réglé. Après avoir effectué l’opération sur la liste d’opération caisse – banque il y a l’inscription réglé pour un montant de 1450 PLN confirmant le versement pour la facture. Sur la liste d’événement de la liste de créances – le document a un montant de 1500 PLN, il est partiellement réglé par un montant de 1450 PLN
7. dans la liste de créances le statut non réglé informe sur la créance de 50 PLN, que le client doit encore à ce jour réglée.
8. si le client apporte l’argent – il faut introduire immédiatement sur la liste d’opérations caisse – banque le versement (p.ex. OC/000454/2003/CAISSE) d’un montant de 50 PLN et le calculer avec le versement effectué déjà dans la liste de créances. L’opération et les événements ont alors le statut réglé, et la facture est entièrement réglée.
1.1.1.19