Enregistrement d’une nouvelle facture d’achat fournisseur en devise étrangère

Pour établir une nouvelle FA en devise étrangère il faut:

  1. ouvrir la liste des factures d’achat fournisseur en sélectionnant l’option qui convient du menu („Achats -> Facture d’achat fournisseur”)
  2. choisir d’ajouter une nouvelle facture en appuyant sur le bouton [Ajouter]
  3. sélectionner le nom du client/fournisseur qui a établi la facture pour l’utilisateur. Dans ce but il faut appuyer sur [Expéditeur].
    1. marquer le groupe dans lequel appartient le client/fournisseur et ensuite sélectionner le client/fournisseur qui convient  en faisant un double clic ou avec la fonction [Sélectionner] dugroupe de boutons „Sélection”

                                         i.    Si la carte de client/fournisseur n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte de client/fournisseur”

  1. définir les autres paramètres fondamentaux (date d’émission, type de transaction, date d’achat, numéro de référence, etc.)
  2. définir le paramètre de la devise dans laquelle le document donné doit être établi dans l’onglet „Devise”
    1. sélectionner la devise
    2. sélectionner le type de cours
    3. définir le cours

                                         i.    pour un type de cours manuel il faut inscrirer le calculateur de cours indépendamment

                                        ii.    pour les types de cours définis – le calculateur de cours sera chargé

  1. définir le type de date de chargement du cours (Si la date de chargement n’a pas été définie dans les types de documents)

                                         i.   pour un type de date libre il faut définir la date

                                        ii.    pour les types de dates restants – la date est chargée automatiquement

e.    ajouter successivement tous les éléments du document en sélectionnant [Ajouter] du groupe de boutons „Références”

  1. sélectionner l’article en appuyant sur le bouton [Article] (sélection similaire à celle des clients/fournisseurs)

                                         i.    si la carte d’article n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’article”


  1. définir le paramètre de calcul du montant de la position (cf.: documentation „Module commerce-entrepôt   -> Documents commerciaux -> Facture d’achat fournisseur  -> Inscription de position sur FA” )
  2. définir les ressources de marchandise
  3. attacher la définition de position
  4. il faut répéter les points 5-8 jusqu’à l’introduction de toutes les positions
  5. définir les échéances de paiement de facture d’achat fournisseur
    1. si la FA est réglé par un seul paiement par défaut dans le délai d’établissement du document il faut omettre ce point
    2. s’il n’atteint pas le point ci-dessus il faut aller à la définition de paiement pour le document
  1. enregistrer le document au statut non-confirmé ou confirmé

 

Enregistrement d’une nouvelle facture d’achat fournisseur en devise étrangère