Génération de FC de quelques LIV (de FA de quelques REC)
Le mécanisme de génération de document commercial à partir de document d’entrepôt aussi bien pour la facture de vente client que la facture d’achat fournisseur est identique. Pour générer une FA de quelques REC il faut procéder selon le même scénario, mais en travaillant sur d’autres listes de documents.
L’entreprise mène des transactions de ventes avec un des clients/fournisseurs de façon fréquente. Il a été établi que la marchandise sera fournie quotidiennement pour les destinataires, mais que la FC sera établie une fois à la fin de la semaine, le vendredi. Les envois sont confirmés par les document LIV. Dans une telle situation il faut:
1. enregistrer chaque envoi de marchandise hors de l’entrepôt, en établissant un document LIV (cf.: „Enregistrement d’un nouveau document LIV en devise du système”)
a. 5 documents LIV ont été établis: LIV/2007//00001 …. LIV/2007//00005
2. la marchandise est envoyé couramment de l’entrepôt – au moment de l’émission du document LIV
3. afin d’établir une facture de vente client il faut marquer sur la liste les bon de livraison qui conviennent
a. ils doivent être confirmés
b. elles ne doivent concerner ni le même client/fournisseur ni le même entrepôt (le destinataire et le payeur peuvent être différents sujets ou posséder des données postales différentes)
4. sélectionner l’option FA du menu „Génération”
a. le programme informe par le communiqué qui convient de la fin correcte du processus de génération de facture
b. si les LIV marqués sont établis pour différents clients/fournisseurs, il sera dressé autant de FC que de clients/fournisseurs
c. si les LIV marqués concernent différents entrepôts mais un seul client/fournisseur, il sera dressé une seule FC (les détails des positions de la facture seront différenciés dans les sous-positions)
5. la nouvelle facture est inscrite avec le statut „non-confirmé”
a. il est possible de modifier dessus la date, la forme et le délai de paiement
b. il n’est pas possible de modifier ni de supprimer les positions, qui proviennent des document LIV convertis avant
6. Paramétres de la FC proposés par le programme:
a. date d’émission de la facture – c’est la date de conversion (date en cours)
b. date de vente – c’est également la date en cours
c. si dans les documents LIV se trouve quelques fois la même marchandise à un prix identique – le programme au moment de la conversion la totalise en une seule position
7. sur la facture il faut définir la forme et le délai de paiement. Après sa confirmation – dans la liste de créances s’affiche l’inscription qui convient
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