Informations sur l’avoir fournisseur
Le formulaire d’avoir fournisseur se compose de quelques onglets, mais pour établir un avoir il suffit de remplir l’onglet „Général”.
Afin de définir un nouvel avoir il faut appuyer sur [Ajouter] du groupe de boutons „Edition”, ce qui entraîne l’ouverture d’un nouvel formulaire.
Onglet „Général”
Cet onglet comporte les données fondamentales qu’il faut remplir pour établir un avoir fournisseur. Dans le cas de simples documents, qui n’exigent pas p.ex: de dispositions spéciales de documents ou la vérification des données du client/fournisseur – remplir les champs suivants sur cet onglet suffisent totalement, pour définir l’avoir fournisseur.
Ill. 178 Onglet „Général” sur le formulaire d’avoir fournisseur
Il se compose de trois parties:
- l’en-tête, où sont définis le numéro, le numéro de référence, l’expéditeur, la forme de paiement, le délai, le centre, la description, la date d’émission, la date de l’opération, le montant de l’avoir et le statut du document.
- la partie devise, où a lieu la définition de la devise dans laquelle l’avoir fournisseur donné doit être établi. Il y a la possibilté d’établir un document dans une autre devise que celle du système.
- la liste de paiement, qui comporte les informations sur le paiement issu du document d’avoir fournisseur
Champs de l’onglet „Général” de l’avoir fournisseur disponibles:
Numéro- numèro de l’avoir attribué conformément aux schémas de numération appliqués (cf.: „Configuration -> Numérateurs”)
Numéro de référence – numéro de référence de l’avoir
Expéditeur – champ permettant d’entrer les données du fournisseur, pour lequel est émis le document.
Description – emplacement pour une information supplémentaire sur le document.
Montant – montant de l’avoir fournisseur.
Statut du document – définit le statut dans lequel se trouve le document.
Date d’émission – date de création du document.
Date de l’opération – date de réalisation de l’opération.
Dans la partie „Devises” se trouvent des informations sur les devises et les taux ainsi que la date de chargement du taux. Cela a une importance pour les documents émis en devises étrangères. Sur le formulaire d’ajout de référence dans un document en devise étrangère.
Liste de paiements
Sur la liste de paiements d’avoir fournisseur se trouvent les informations suivantes:
Montant – montant du paiement de l’avoir fournisseur
Devise – devise du paiement
Forme de paiement – définit la forme sous laquelle est effectué le paiement
Délai – date définissant le délai de réamisation du paiement
Il est possible de modifier la liste en utilisant les boutons standards du groupe de boutons „Paiements” (cf.: „Premier pas avec Altum –> Principes fondamentaux du travail avec le système -> Boutons”). Pour se servir des paiements quelques actions sont caractèristiques:
Ill. 179 Fonctions pour les paiements accessibles au niveau du formulaire d’avoir fournisseur
Modifier – sert à visualiser et à modifier les paiements du document
Regrouper – sert à regrouper plusieurs paiements en un
Diviser – sert à diviser un paiement en plusieurs, cela concerne principalement les situations quand le paiement doit être fait en plusieurs échéances ou en plusieurs formes de paiement
Actualiser- sert à actualiser la forme de paiement
Onglet „Expéditeur”
Cet onglet comporte les informations sur l’adresse du fournisseur. Les données sont automatiquement remplies après la sélection du client/fournisseur dans l’onglet „Général”. Les informations placées ici peuvent être changées, éventuellement complétées si elles manquent. Ce changement influe sur les données inscrites dans les cartes de présentation du client/fournisseur.
Ill. 180 Onglet „Expéditeur” sur le formulaire d’avoir fournisseur
Onglet „Devises”
Toutes les informations sur l’onglet „Devises” ont un caractère informatif et ne sont pas modifiables par l’utilisateur. Elle comporte des informations sur les devises utilisées sur le document ainsi que leurs cours à un jour donné.
Ill. 181 Onglet „Devises” sur le formulaire d’avoir fournisseur
Onglet „Documents associés”
L’onglet „Documents associés” permet d’ajouter tous documents, sur la base desquels l’avoir fournisseur a été établi. L’ajout de documents est possible en appuyant sur [Ajouter] du groupe de boutons „Documents”. Après avoir appuyé la liste de toutes les factures disponibles s’ouvre, en sélectionnant les documents qui conviennent et en appuyant sur [Sélectionner et Fermer] du groupe de boutons „Actions” il est possible d’ajouter au document d’avoir fournisseur. La suppression de documents associés se fait de façon standard, en sélectionnant sur la liste le document à supprimer et en appuyant sur [Supprimer] du groupe de boutons „Documents”
Ill. 182 Onglet „Documents associés” sur le formulaire d’avoir fournisseur