ALTUM

Informations sur la facture d’achat fournisseur

 

Il est possible de dresser une facture d’achat fournisseur (FA) pour un article de type marchandise, ensemble et service. Le formulaire de facture d’achat fournisseur se compose de quelques onglets, mais pour établir une FA il suffit de remplir l’onglet „Général” et d’ajouter l’article.

 

Afin d’établir une nouvelle facture il faut sélectionner le bouton [Ajouter] du groupe de boutons „Edition” ce qui entraîne l’ouverture d’un nouveau formulaire.

 

 

Onglet „Général”

Cet onglet comporte les données fondamentales qu’il faut remplir pour établir une facture. Dans le cas de simples documents, qui n’exigent pas p.ex: de dispositions spéciales concernant les paiements ou la vérification des données du client/fournisseur – remplr les champs suivants sur cet onglet suffisent totalement, pour enregistrér l’achat.

 

Ill. 115  Onglet „Général” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

Il se compose de deux parties:

1.    L’en-tête, où est défini le numéro, le numéro de référence, l’expéditeur, le fournisseur, le type de transaction, le taux de TVA, la forme de paiement, le délai, le centre, le statut du document, la date d’émission, la date de réception, la date d’achat, le montant HT, le montant TTC, le montant de la facture déjà réglé, le montant de la facture restant à régler.

2.    La liste de références, qui comporte les informations fondamentales sur les références, sur lesquelles est établie la facture: n°, code, nom, quantité, unité de mesure, prix, remise, montant HT et taux de TVA

 

 

En-tête

 

L’en-tête comporte des informations générales sur le document:

 

Numéro - ce qui s’affiche à côté du champ „Numéro” dépend du type de document sélectionné (c’est à dire du schéma de numération sélectionné – cf.: „Configuration -> Numérateurs”). En fonction du schéma de numération s’affichent de trois à huit champs, qui comportent les sections particulières du numéro dans l’ordre qui a été établi par l’utilisateur. Si dans le schéma de numération est paramétrée la section concernant l’entrepôt (l’entreprise possèdent plusieurs entrepôts)  – appuyé sur la flèche à côté du champ active la liste de tous les entrepôts et permet de choisir le bon. Afin de sélectionner l’entrepôt défini, il faut le marquer dans la liste (en faisant un clic gauche dessus avec la souris) et ensuite en faisant de nouveau un clic gauche avec la souris. Le symbole pour le numérateur (introduit lors de l’ajout d’entrepôt) de l’entrepôt sélectionné s’affiche dans le numéro.

Au moment d’établir la facture dans la section du numéro, s’affiche automatiquement le numéro suivant. L’utilisateur ne peut attribuer de propre numéro à la facture suivante, en l’insérant avec le clavier. Au moment de la suppression d’une facture non confirmée, succède le numéro libéré, ainsi, la facture ajoutée reçoit le numéro de la facture supprimée, p.ex. dans le système il y a 3 factures d’achat fournisseur numérotées: FA/2007//00001, FA/2007//00002, FA/2007//00003. La FA numérotée FA/2007//00002 (non confirmée) est supprimée. Après suppession de cette facture, le document ajouté recevra le numéro: FA/2007//00002.          

 

Numéro de référence- champ permettant d’introduire un numéro de document source

 

Fournisseur/ Expéditeur – champs permettants d’inscrire les données des clients/fournisseurs desquels le document a été reçu. Sur le formulaire s’affiche un code. Le système permet la distinction de deux clients/fournisseurs:

Fournisseur – définit le fournisseur de l’article

Expéditeur – définit l’expéditeur de l’article

Une telle distinction est justifiée lorsque la marchandise est fournie par une entreprise qui n’est pas l’expéditeur de la marchandise, aussi bien que quand le fournisseur et l’expéditeur sont le même client/fournisseur, mais ont des adresses différentes. 

Le fournisseur comme l’expéditeur sont sélectionnés dans „l’arborescence” ou la liste des clients/fournisseurs, dévellopée par le bouton   ou . Après sélection du client/fournisseur son code s’affiche sur l’en-tête de la facture. Les autres données postales du partenaire peuvent être visualises ou complétées dans l’onglet „Clients/Fournisseurs”    au niveau duquel il est possible également de remplir les champs manquants et les éditer. Les données modifiées sont actualisées dans le répertoire „Clients/Fournisseurs”.

 

Genre de transaction – champ permettant de définir quel genre de transaction concerne le document

 

Taux de TVA – champ permettant de sélectionner le taux de TVA.

 

Forme de paiement- forme de paiement attachée au fournisseur. Elle est chargée de la carte de fournisseur dans l’onglet  „Commercial”.

 

Délai- nombre de jours pour régler le document. Le délai est chargé de la carte de fournisseur après sélection du fournisseur sur la facture. Après sélection du fournisseur est calculée aussi la date de paiement.

 

Centre- affiche le nom du centre, dans lequel travaille l’utilisateur

Statut du du document- définit le statut avec lequel est ouvert le document. Le document peut être au statut:

initialisé- le document est dressé et n’a pas encore été inscrit dans la base

non-validé – le document est inscrit „au brouillon” et il est possible de le modifier

validé – à ce stade il n’est pas possible d’introduire des modifications sur le document

annulé- le document a été annulé et n’est pas modifiable

 

·  Date de réception – date de réception de la facture du fournisseur

 

Date d’émission – date, à laquelle le document a été émis, en fonction de cette date la facture est inscrite dans le compte de TVA. La date du système (date actuelle, en cours) est de façon standard proposée. Il est possible d’émettre une FA antidatée, c’est à dire avec une date antérieure à celle en cours.

·   

·  Date d’achat – date de réalisation de l’achat de marchandise (date de vente de la marchandise par l’expéditeur). Si la FA générée génére un document d’entrepôt un autre jour aue la date en cours, la date de vente sera la même que sur le document d’entrepôt. La date du système (date actuelle, en cours) est de façon standard proposée

·   

·  Le Système a conduit la distinction en trois genre de dates, en se fondant sur le fait que ces dates souvent différent entre elles. Autre peut être la date d’émission du document, autre celle d’achat et encore autre celle de réception de l’article en entrepôt.

·   

HT – montant HT du document en devise du document. Ce champ est informatif et non modifiable.

TTC – montant TTC du document en devise du document. Ce champ est informatif et non modifiable.

Réglé – montant de la facture qui a été déjà payé. Ce champ est informatif et non modifiable.

A régler – montant de la facture restant à payer. Ce champ est informatif et non modifiable.

·   

·   

Onglet „Références”

 

La liste de références se compose de deux onglets:

Une facture d’achat fournisseur peut être établie de quelques articles différents. Dans cette partie du formulaire se trouve la liste de tous les articles sur lesquels le document donné est établi:

N° – nombre ordinal de la position, si l’une des positions du document est supprimée, les autres positions sont automatiquement renumérotés

Code – code de la position sélectionnée

Quantité – quantité de la position sélectionnée

Nom – nom de l’article sélectionné

Unité de mesure – unité de mesure, dans laquelle la position est achetée (cela ne doit pas être une unité fondamentale)

Prix – prix d’une unité avant calcul de la remise

Remise – remise qui a été attribuée lors de l’achat de la position donnée (ne contient pas de remise utilisateur ni de remise sur la forme de paiement)

Montant HT – montant d’une position donnée (quantité * prix final) après prise en compte de la remise

Taux de TVA  - taux qui a été inscrit pour un article donné

 

 

Tableau des coûts d’achat

 

L’onglet „Tableau des coûts d’achat” informe sur la façon dont les coûts d’achat ont été répartis entre les articles se trouvant sur la facture d’achat fournisseur. Dans les colonnes se trouvent des informations sur les coûts d’achat ajoutés à la facture d’achat fournisseur. Dans les lignes du tableau sont présentés les articles ajoutés à la facture d’achat fournisseur ainsi que de quelle manière ont été étalé les coûts d’achat.

 

Dans le cas de libre sélection de la manière de diviser les coûts l’opérateur a la possibilité de définir de quel façon les coûts devraient être étalés.

La partie inférieure informe sur la somme des coûts répartis entre les articles de la facture d’achat fournisseur.

 

 

 

Onglet „Clients/Fournisseurs”

 

Cet onglet comporte les informations sur l’adresse du fournisseur et de l’expéditeur. Les données sont automatiquement remplies après la sélection du client/fournisseur dans l’onglet „Général”. Les informations placées ici peuvent être changées, éventuellement complétées si elles manquent. Ce changement influe sur les données inscrites dans les cartes de présentation du client/fournisseur.

 

Ill. 116  Onglet „Client/Fournisseur” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

Sur l’onglet „Clients/Fournisseurs” se trouve également l’onglet „Personnes”, qui permet de sélectionner la personne référente dans l’entreprise du client/fournisseur. Les données affichées sur cet onglet fournissent toutes les informations pour faciliter le contact avec cette personne. Les personnes référentes sont ajoutées au système sur la carte de client/fournisseur dans l’onglet „Personnes”. Plus d’informations détaillées à ce sujet se trouve dans le document décrivant la carte de client/fournisseur.

 

Onglet „Devises”

 

Sur l’onglet „Devises” est définie la devise dans laquelle une facture donnée doit être émise. Il y a la possibilité d’établir un document dans une autre devise que celle du système.

L’onglet „Devises” se compose de deux parties. La première est un contrôle de devise,permettant de définir le taux de la devise et le taux du document. La deuxième partie est la liste de devises avec leurs taux qui ont été utilisés dans le document.

La devise et le taux du document peuvent être définis à tout moment de l’établissement du document jusqu’à sa confirmation (en ajoutant une référence ou après avoir ajouté une référence à la facture). Après initialisation du document, la devise par défaut est la devise du système.

Pour changer de devise du document, il faut choisir une devise étrangère et ensuite il faut définir le type de cours, d’où sera chargé le cours. Le type de cours par défaut établi par l’utilisateur dans„Configuration -> Taux de change” est suggéré automatiquement, mais il est possible de le changer en déroulant la liste de types définis (cf.: „Configuration -> Taux de change”) à l’aide de la flèche en bas à côté du nom de type de cours. Si un tel type de cours est sélectionné, pour lequel est défini un cours pour la devise et la date données le cours est automatiquement chargé. Pour un type de cours manuel – il faut définir le cours indépendamment – en inscrivant sa valeur avec le clavier ou en l’établissant à l’aide des flèches vers le haut/vers le bas . Dans le cas d’un type de cours pour lequel n’a pas été défini le cours à un jour donné, le système affiche le communiqué: „Une autre date de cours a été chargée”. Cela signifie que le cours a été chargé avec la dernière date, à laquelle il a été défini. Dans le cas de manque total de cours pour un type de cours donné, le système affiche le communiqué: „Aucune cotation du taux de change n’a été donnée [symbole de la devise] sur [date]” et automatiquement le type de cours est changé en manuel.

Le système permet également de définir la date à laquelle le cours doit être chargé. Par défaut est sélectionnée une date libre, mais il possible évidemment de la changer. La sélection a lieu de la liste déroulante prédéfinie en faisant un clic gauche avec la souris sur la flèche en bas à côté du nom de type de date.

 

Ill. 117 Liste prédéfinie des types de dates

 

Date libre – date qu’il est possible librement d’inscrire avec le clavier ou sélectionner à l’aide du calendrier intégré dans le champ „Date de chargement”. Pour la date sélectionnée le cours est chargé si évidemment un tel cours existe

Date d’émission – date d’émission de la facture. La date est chargée automatiquement de l’onglet du document, le champ „Date de chargement” devient inactif

Date de réception – date de réception chargée automatiquement de l’onglet du document, comme pour la date d’émission le champ „Date de chargement” devient inactif

Date d’achat – date d’achat chargée automatiquement de l’onglet du document, comme pour la date d’émission le champ „Date de chargement” devient inactif

 

Dans Configuration dans les types de documents il est possible de définir de quel jour doit être chargé le taux par rapport à la date de l’en-tête du document.

Si le chargement de taux de devise va dépendre du type de date: émission, et le nombre de jours avant la date est définie p.ex. à 3, alors le taux de devise sera chargé à la date: date d’émission – 3 jours. Le taux sera chargé trois jours avant par rapport à la date d’émission.

 

Ill. 118 Définition du chargement de taux de change dans les types de documents

 

 

La partie inférieure de l’onglet „Devises” n’est pas modifiable par l’utilisateur. Elle comporte des informations sur les devises utilisées sur le document ainsi que leurs cours à un jour donné. Le nombre de positions sur la liste est différent en fonction du nombre de devises utilisées en émettant le document. Dans le cas de différences de devises entre le document et la position, sur la liste est toujours marqué quelle devise est celle du document.

 

Ill. 119 Onglet „Devises” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

 

 

Onglet „Montant”

 

Ill. 120 Onglet „Montants” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

L’onglet „Montants” est automatiquement rempli avec les données lors de l’inscription du document. Il est divisé en deux parties. La première „Eléments de TVA” permet de définir des données comme:

Registre de TVA- définit le registre de TVA sur lequel est inscrite la facture de TVA. Les registres de TVA sont en comptabilité, dans les registres de TVA.

Méthode de calcul de TVA – définit la méthode de calcul de la TVA qui peut être calculée du prix TTC ou HT. La valeur par défaut de ce champ est établie . Dépendant de ce réglage les prix de vente des éléments du document sont affichés et édités comme prix TTC ou HT.

sur le montant HT – d’abord est calculée le montant HT de la facture dans les taux particuliers, ensuite l’impôt TVA comme % de ce montant puis le montant TTC comme somme du montant HT et de la TVA.

sur le montant TTC – d’abord est calculée le montant TTC de la facture dans les taux particuliers, ensuite l’impôt TVA ett le montant HT comme différence du montant TTC et TVA.

Regroupement de la TVA – définit les montants à partir desquels doivent être calculées la TVA. Il y a deux possibilité:

1. la somme de TVA des éléments, c’est à dire que pour chacun des éléments du document est calculée séparément la TVA et ensuite ils sont additionnés

2.    TVA de la somme des montants – la TVA est calculée sur la valeur (somme) de tout le document

Tableau TVA

 

Dans le tableau TVA est faite la somme de toute la facture en devise du système. Il peut se produire que sur une même facture se trouvent des éléments avec différents taux de TVA. Alors dans le tableau de TVA a lieu la somme des montants par taux de TVA.

Si le document est établi en devise étrangère, le tableau de TVA contient outre les montants en devises du système également les montants en devises étrangères après calculs selon le cours qui convient.

 

La deuxième partie présentée sur l’onglet „Montants” est la liste de paiements liés à la facture donnée. Pendant l’établissement de la facture, le programme propose un paiement de la facture en s’appuyant sur les informations introduites dans l’onglet „Général” (valeur HT, TTC de la facture) et définies dans Configuration (formulaire de paiement).  L’utilisateur a la possibilité d’ajouter lui-même un paiement et définir ses paramètres. Il n’est possible d’introduire tout changement sur la liste de paiement que pendant l’émission de la facture et pendant l’édition de la facture non-confirmée.

Il n’y a pas de possibilité de régler une facture à ce niveau – tous les réglements sont effectués par l’intermédiaire de comptes caisse/banque. 

Si la facture dressée doit être payée en plusieurs traites (p.ex. une partie du paiement en liquide lors de l’établissement du document, une partie par virement dans 7 jours) – l’utilisateur établissant le document doit effectuer „l’éclatement” du paiement. Sur la liste de paiement devrait s’afficher autant de position que d’échéances prévues pour payer le dû. Les délais, les formulaires de paiements ainsi que les montants doivent correspondre aux échéances particulières. Plus d’information au sujet du partage et de la liaison de paiement se touve dans la documentation Finance.

 

Il est possible de modifier la liste en utilisant les boutons standards du groupe (cf.: „Premiers pas avec Altum -> Principes fondamentaux du travail avec le système -> Boutons). Pour se servir des paiements quelques actions sont caractèristiques:

 

Ill. 121 Fonctions pour les paiements accessibles au niveau du formulaire facture d’achat fournisseur

 

Modifier – sert à visualiser et à modifier les paiements du document

Regrouper – sert à regrouper plusieurs paiements en un

Diviser – sert à diviser un paiement en plusieurs, cela concerne principalement les situations quand le paiement doit être fait en plusieurs échéances ou en plusieurs formes de paiement

Actualiser- sert à actualiser la forme de paiement

 

Sur cette liste se trouvent les informations suivantes sur le paiement:

 

Entité – nom du payeur

Créance – montant de la créance

Dette – montant de la dette

Montant restant – montant restant à régler

Forme de paiement – définit la forme sous laquelle est effectué le paiement

Devise – symbole de la devise dans laquelle est généré le paiement. Automatiquement si l’utilisateur ne change pas, elle est en accord avec la devise du document. Il faut cependant se rappeler que le document peut être établi dans une autre devise que celle du paiement.

Forme de paiement – forme dans laquelle le paiement doit être réalisé

Délai – date de paiement

 

 

Onglet „Documents associés”

 

L’onglet „Documents associés” n’est pas modifiable par l’utilisateur. Il comprend des informations sur tous les documents liés à une facture donnée, p.ex.: des documents bons de réception (REC) générés à partir de facture. Ces informations sont automatiquement actualisées, en accord avec les transactions effectuées.

 

Ill. 122 Onglet „Documents associés” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

 

Onglet „Description”

 

L’onglet „Description” est entièrement destiné à la description du document par l’utilisateur. Si l’utilisateur a besoin de placer des informations supplémentaires, spéciales sur la facture, c’est dans cet onglet qu’il peut le faire.

 

Ill. 123 Onglet „Description” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

Onglet „Attributs”

 

Des détails concernant les valeurs d’attribut d’objet se trouve au module „Répertoires” dans la description d’attributs (cf.: „Répertoires -> Répertoire d’attributs -> Valeurs d’atribut inscrites pour l’objet”).

 

Ill. 124 Onglet „Attributs” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

 

Onglet „Description analytique”

 

Des détails concernant la définition de description analytique pour les documents se trouvent au module „Répertoires” dans la description de dimensions (cf.: „Répertoires -> Répertoire de dimensions -> Définition de description analytique”).

 

Ill. 125 Onglet „Description analytique” sur le formulaire de facture d’achat fournisseur

 

Onglet „Coûts d’achat”

 

L’onglet „coûts d’achat” permet de définir les coûts d’achat permettant de calculer le prix d’acquisition.

 

Le système permet l’introduction des coûts manuellement seulement et uniquement en devise du système ou à l’aide des documents de coûts: facture d’achat fournisseur et facture d’achat TVA.

 

 

Sur cet onglet se trouvent les informations suivantes:

 

Exemple

 

Base de la TVA – champ permettant de définir si le montant donné doit être pris en compte dans la base de calcul de l’impôt TVA. Ce paramétre est accessible seulement lorsque le paramétre „Prix d’acquisition” est coché.

 

Nom – champ permettant de définir le nom du coût d’achat.. Dans le cas de coût ajouté des documents de coûts: facture d’achat fournisseurs ou facture d’achat TVA le champ est automatiquement rempli par le nr de document, d’ou provient le coût.

 

Montant dans le système – champ permettant d’introduire le montant du coût d’achat dans le cas d’introduction du coût manuellement. Lorsque le coût est ajouté des documents de coûts: facture d’achat fournisseurs ou facture d’achat TVA le champ est automatiquement rempli et n’est pas modifiable.

 

Montant en devise – champ informant sur le montant des coûts d’achat en devise, lorsque les coûts proviennent d’une facture d’achat fournisseur ou facture d’achat TVA établie en devise étrangère.

 

Devise – champ informant sur la devise du coût d’achat

 

Pourcentage du document – champ informant sur quel pourcentage du montant doit être prix en compte par le document lors du calcul du prix d’acquisition. Dans le cas de non-utilisation d’un certain pourcentage du document de coût, dans la facture suivante il sera possible d’utiliser le pourcentage restant du document de coût.   

 

Ill. 126 Onglet „coûts d’achat” sur la facture d’achat fournisseur

 

 

Exemple

L’entreprise a transporté en un transport deux articles différents T1 et T2. Lors de l’établissement de FA sur l’un de ces article T1, l’utilisateur place la facture pour le transport, mais ne veut pas que ce coût grève le prix d’acquisition de la marchandise, voulant conserver le niveau de vente actuel, il ne peut se permettre à une augmentation du prix d’acquisition, à partir duquel sera calculé la marge. L’utilisateur peut inscrire l’augmentation des coûts de transport sur la marchandise T2, le prix d’acquisition de cette marchandise pouvant augmenter sans provoquer de baisse de vente.

 

Sur l’élément de la facture d’achat fournisseur est calculé le prix d’achat et le prix d’acquisition. L’utilisateur a la possibilité de définir la manière de calculer les coûts d’achat:

quantitatif – la méthode permet d’étaler les coûts régulièrement selon la quantité d’articles se trouvant sur la facture d’achat fournisseur

valeur affichée – la méthode permet d’étaler les coûts régulièrement selon la valeur des articles se trouvant sur la facture d’achat fournisseur

pesé -  la méthode permet d’étaler les coûts régulièrement selon le poids des articles se trouvant sur la facture d’achat fournisseur. Les balances sont définies pour chaque unité de mesure de l’article sur la carte d’article.

volumétrique – la méthode permet d’étaler les coûts régulièrement selon le contenu des articles se trouvant sur la facture d’achat fournisseur. Le volume de l’article est défini pour chaque unité de mesure de l’article donné sur la carte d’article.

libre – la méthode permet d’étaler les coûts selon l’appréciation de l’opérateur. Après sélection de la méthode libre, la définition des proportions dans lesquelles doivent être étalés les coûts, alieu dans l’onglet„Tableau des coûts d’achat”.

 

L’exemple ci-dessous permet de mieux comprendre la méthode de calculer le prix d’acquisition.

 

Exemple

Dans l’entreprise est établi REC sur les articles suivants:

– T1 10 chaises de luxe d’un montant de 3000zł

– T2 20 chaises en bois d’un montant de 1000zł

– T3 30 chaises en plastique d’un montant de 2000zł

 

Sur l’onglet „coûts d’achat” sur FA sont notés des coûts supplémentaires liés au transport:

La facture de service pour le transport de ces chaises a un montant de 600zł

 

Cas I

L’utilisateur décide de calculer les coûts de manière quantitative:

10 chaises représentent 1/6 de la quantité sur la facture, donc T1 est grévé d’un montant supplémentaire de 100zł

20 chaises représentent 2/6 de la quantité sur la facture, donc T2 est grévé d’un montant supplémentaire de 200zł

30 chaises représentent 3/6 de la quantité sur la facture, donc T3 est grévé d’un montant supplémentaire de 300zł

Effet:

T1 prix d’achat 3000zł prix d’acquisition 3100zł

T2 prix d’achat 1000zł prix d’acquisition 1200zł

T3 prix d’achat 2000zł prix d’acquisition 2300zł

 

Cas II

L’utilisateur décide de calculer selon la valeur affichée:

Le montant 3000zł représente 3/6 du montant sur la facture, donc T1 est grévé d’un montant supplémentaire de 300zł

Le montant 1000zł représente 1/6 du montant sur la facture, donc T2 est grévé d’un montant supplémentaire de 100zł

Le montant 2000zł représente 2/6 du montant sur la facture, donc T3 est grévé d’un montant supplémentaire de 200zł

Effet:

T1 prix d’achat 3000zł prix d’acquisition 3300zł

T2 prix d’achat 1000zł prix d’acquisition 1100zł

T3 prix d’achat 2000zł prix d’acquisition 2200zł

___________________________________________________________________________________

Inscription de référence sur FA

 

Il est possible de dresser une facture d’achat fournisseur uniquement avec l’article qui se trouve dans les articles enregistrés, c’est à dire, que ses données ont été enregistrées dans le répertoire „Articles”. Le système ne donne pas la possibilité d’établir un document avec un seul article, sans inscription de ses données dans la base.

Il est possible de dresser une facture d’achat fournisseur avec une marchandise comme un service. Cependant ils doivent avoir un caractère actif, c’est à dire qu’ils prennent part aux rotations de marchandise. Le service n’a pas de ressources, il n’est pas introduit d’enregistrement en entrepôt, donc l’établissement de FA pour service n’entraîne pas de hausse de sa quantité en entrepôt, qui sera tout le temps égale à zéro.

 

 

Dans l’onglet „Général” se trouve la liste, sur laquelle seront inscrites les références suivantes de la facture.

 

On utilise la liste à l’aide des boutons standards du menu du groupe „Références” (cf.: „Premiers pas avec Altum –> Principes fondamentaux du travail avec le système -> Boutons”).

 

Ill. 127 Menu „Références” sur la facture d’achat fournisseur

 

 

Traits caractèristiques pour une facture d’achat fournisseur inscrite (non-confirmée)

 

Une facture d’achat fournisseur inscrite (non-confirmée) possède les caractèristiques suivantes:

1. elle est soumise à modification
2. elle réalise une commande de l’article dans la quantité établie par la facture – le changement d’article ou de quantité sur le document, entraîne un changement de commande
3. il est possible de la supprimer – cela retire la commande effectuée
4. il est possible de la confirmer au niveau du formulaire du document ou au niveau de la liste de factures
5. il n’est pas possible de la publier
6. elle génére un paiement, qui n’est pas réglé
7. il n’est pas possible de générer à partir d’elle un autre document (REC)

 

 

Traits caractèristiques pour une facture d’achat fournisseur

 

L’inscription d’une facture de vente client au niveau du formulaire du document ou sa confirmation au niveau de la liste de documents entraîne les mêmes conséquences. Une telle confirmation de facture de vente client possède les caractèristiques suivantes:

1. elle n’est pas soumise à édition – il est possible uniquement de visualiser les détailss du document ou de l’élément, sans possibilité de les changer
2. elle n’a pas de conséquence sur l’augmentation des stocks d’un article en entrepôt et crée seulement une commande
3. il n’est pas possible de la supprimer
4. il est possible de la publier
5. elle génére un paiement, qui en fonction du formulaire de paiement sélectionné peut être réglé immédiatement ou non
6. elle génére une inscription dans les comptes de TVA
7. elle peut être annulée – elle diminue la quantité d’article en entrepôt
8. il est possible de générer à partir un autre document (REC)
9. il est possible d’établir un correctif de montant ou/et de quantité à une FA