Réglement de la facture de vente client au niveau du document
Il y a 5 manières de régler un document au niveau d’un document de sphère commercial:
- De la liste des documents en appuyant sur [Régler]
- De la liste des documents en appuyant sur [Confirmer]
- De la liste des documents en appuyant sur [Confirmer et publier]
- Des détails du document en appuyant sur [Confirmer]
- Des détails du document en appuyant sur [Enregistrer et publier]
Dans ALTUM il est possible de régler plusieurs documents en même temps. Sur la liste de documents il faut marquer les documents, qui ne sont pas réglés, ce qui est marqué dans la dernière colonne de la liste et appuyer sur [Régler].
Après sélection d’une manière de régler le document s’ouvre une liste de trop-perçus. La liste s’ouvre seulement dans la situation où dans le système sont enregistrées des versements non-attachés effectués par le payeur du document réglé.
Ill. 40 Fenêtre de réglement pour le document
Ill. 41 Sélection de paiement sur la fenêtre de réglement pour le document
Dans la boîte combinée Paiement se trouve la liste des échéances de paiement pour le document réparties par formulaires de paiement. Cette liste contient des informations sur les formes de paiement, le numéro du document ainsi que les montants et les devises des échéances de paiement.
Sur la fenêtre de paiement dans la colonne Opérations non-réglées se trouvent toutes les opérations de versements enregistrées dans le système effectuées par le payeur de ce document. L’utilisateur peut effectuer le réglement des échéances de paiement avec une position sélectionnée parmi les opérations non-réglées en la marquant et en appuyant sur [Régler] ou en faisant un double-clic sur l’opération non-réglé sélectionnée. Il est possible d’annuler le réglement en sélectionnant l’opération dans la partie „Opérations regroupéées” et en appuyant sur [Supprimer le réglement] ou en faisant un double-clic sur l’opération.
En-dessous se trouve le convertisseur de devises, qui présente le cours auquel le paiement en devise étrangère est converti en devise du système.
Sur la fenêtre sont disponibles aussi: [Enregistrer] et[Fermer]. Après avoir appuyer sur [Fermer] le document n’est pas réglé (si évidemment le payeur a un plafond de crédit suffisant d’attribué) et on retourne sur la liste de documents. En appuyant sur [Enregistrer] les paramètres sélectionnés sont enregistrés, et dans le cas où le document n’a pas été réglé à ce niveau on passe à la fenêtre suivante de confirmation de réception d’espéces.
Ill. 42 Onglet Espèces sur la fenêtre de confirmation de réception d’espèces
La fenêtre Confirmation de réception d’espèces possèdent quatres onglets correspondant à un formulaire de paiement.
Chaque onglet se compose de ces mêmes éléments:
- La liste d’échéances de paiement dans le formulaire de paiement qui convient
- Payeur- client/fournisseur qui paye pour l’échéance de paiement donnée
- Date de l’opération- date d’enregistrement de l’opération dans le système
- Compte- liste permettant de sélectionner le compte caisse ou bancaire
- A régler- montant à régler
- Montant perçu- montant qui a été rééllement payé
7. Montant restant- montant, qui reste à payé pour le payeur, dans le cas où il n’a pas réglé tout le montant
- Mandatement de dépense- décocher ce paramètre entraîne que le payeur ne paye pas pour ce paiement
- Taux de change- calculateur de devise étrangère en devise du système, dans le cas où la devise de paiement est autre que celle du système.
Au niveau de cette fenêtre il y a la possibilité d’ajouter un rapport au compte sélectionné, si le rapport qui convient n’existe pas.
Sur la fenêtre Confirmation de réception d’espèces sont disponibles les boutons suivants:
[Enregistrer ]- permet d’inscrire les paramètres sélectionnés et régler le document.
[Fermer] - ferme la confirmation de réception d’espéces et ne règle pas le document.
[Annuler] – permet de retourner à la fenêtre précédente avec les opérations non-liées. Ce bouton est grisé, s’il n’y a pas d’opérations non-liées du payeur du document.
[Actualiser la liste]- actualise la liste visible sur la fenêtre