Informations sur le relevé de vente au détail
Les éléments de relevé de vente au détail sont des reçus. Il est créé automatiquement en accord avec les paramètres dans la configuration des types de documents (cf.: „Configuration->Description des fonctions->Types de documents”). Le formulaire de relevé de vente au détail se compose de quelques onglets, mais pour définir correctement le relevé il suffit de remplir l’onglet „Général” et d’ajouter le reçu.
Afin d’établir un nouveau relevé de vente au détail il faut sélectionner le bouton [Ajouter] du groupe de boutons „Edition” ce qui entraîne l’ouverture d’un nouveau relevé.
Onglet „Général”
Cet onglet comporte les données fondamentales qu’il faut remplir pour établir un document RVD.
Ill. 100 Onglet „Général” sur le formulaire de relevé de vente au détail
Il se compose de trois parties:
- L’en-tête, où sont définis le numéro, le centre, le statut du document, la date d’émission, ainsi qu’une description.
- Le documents contenant la liste de reçus/correctifs, qui ont été attachés au relevé ainsi que la possibilité d’établir laplage de dates à l’aide des options du et au.
- Le récapitulatif de TVA comportant des informations sur la méthode de calcul, le regroupement et le registre de TVA ainsi qu’un tableau résumant tout le rélevé de vente au détail avec les informations sur le montant HT, de TVA et TTC de tout le document.
En-tête
L’en-tête comporte des informations générales sur le document:
Numéro - ce qui s’affiche à côté du champ „Numéro” dépend du type de document sélectionné (c’est à dire du schéma de numération sélectionné – cf.: „Configuration -> Numérateurs”). En fonction du schéma de numération s’affichent de trois à huit champs, qui comportent les sections particulières du numéro dans l’ordre qui a été établi par l’utilisateur. Si dans le schéma de numération est paramétrée la section concernant l’entrepôt (l’entreprise pssèdent plusieurs entrepôts) – appuyer sur la flèche, à côté du champ, active la liste de tous les entrepôts et permet de choisir le bon. Afin de sélectionner l’entrepôt défini, il faut le marquer dans la liste (en faisant un clic gauche dessus avec la souris) et ensuite en faisant de nouveau un clic gauche avec la souris. Le symbole (introduit lors de l’ajout de l’entrepôt – cf.: „Configuration -> Numérateurs”) de l’entrepôt sélectionné s’affiche dans le numéro.
Au moment d’établir le relevé de vente au détail/la correction de vente au détail dans la section du numéro, s’affiche automatiquement le numéro suivant. L’utilisateur ne peut attribuer de propre numéro au relevé suivant/à la correction suivante, en l’insérant avec le clavier. Au moment de la suppression de relevé/correction non-confirmé(e), succède le numéro libéré, ainsi, le relevé/la correction ajouté(e) reçoit le numéro du relevé/de la correction supprimé(e).
Statut du document – définit le statut avec lequel est ouvert le document. Le document peut être au statut:
initialisé – le document est dressé et n’a pas encore été inscrit dans la base
non-validé – le document est inscrit „au brouillon” et il est possible de le modifier
validé – à ce stade il n’est pas possible d’introduire de modifications sur le document
annulé – le document n’est pas modifiable
Date d’émission – date à laquelle le document a été émis
Description- dans ce champ il est possible d’introduire librement une description/un commentaire supplémentaire
Documents
Il est possible d’ajouter à un relevé de vente au détail/à une correction de vente au détail plusieurs reçus/correctifs de reçus d’un intervalle de temps définis au-dessus de la liste. Dans cette partie du formulaire se trouve la liste de tous les reçus/correctifs, qui ont été ajoutés au relevé:
Numéro – numéro de reçu attaché au relevé
Date d’émission – date d’émission du reçu/de la correction
Montant HT- montant HT du reçu/de la correction
Montant TTC- montant TTC du reçu/de la correction
Récapitulatif de TVA
Le récapitulaif de TVA comprend les informations suivantes:
Registre de TVA- définit le registre de TVA, sur lequel est envoyé le relevé après validation
Méthode de calcul de la TVA – définit la manière de calculer la TVA, sur le document de relevé de vente au détail, ce paramètre n’est pas modifiable et est toujours réglé „Sur le montant TTC”
Regroupement de la TVA – définit le montant à partir duquel doit être calculée la TVA. Sur le document de relevé de vente au détail, ce paramètre n’est pas modifiable et est toujours réglé comme „TVA sur le montant total”
Dans le tableau TVA est faite la somme de tout le relevé en devise du système. Il peut se produire que sur une même facture se trouvent des positions avec différents taux de TVA. Alors dans le tableau de TVA a lieu la somme des montants par taux de TVA. Le tableau de TVA contient des informations sur le symbole, le taux de TVA, le montant TTC, HT de la TVAainsi que les montants TTC et HT.
Onglet „Attributs”
Des détails concernant les valeurs d’attribut pour l’objet se trouve dans la documentation „Répertoires” dans la description d’attributs (cf.: „Répertoires -> Répertoire d’attributs -> Valeurs d’atribut inscrites pour l’objet).
Ill. 101 Onglet „Attributs” sur le formulaire de relevé de vente au détail
Onglet „Documents associés”
Sur la liste de documents associés sont affichés les documents liés au relevé de vente au détail donné.
Ill. 102 Onglet „Documents associés” sur le formulaire de relevé de vente au détail
La liste de documents associés est composée des colonnes suivantes:
Numéro – numéro du document associé
Date d’émission - date d’émission du document associé
Client/Fournisseur/Employé- nom du client/fournisseur ou de l’employé pour qui a été établi le document associé
Montant HT – montant HT du document associé
Montant TTC - montant TTC du document associé
Type de document – type du document associé
Attachement des reçus/correctifs de reçus
Il est possible d’attacher les reçus/corrections de reçus au document manuellement (en les choisissant de la liste) ou automatiquement, en sélectionnant l’option qui convient, accessible au niveau du document, tous les reçus/corrections remplissant cette condition y sont attachés:
Conditions d’attachement des reçus au RVD:
- le reçu est confirmé
· la date d’émission est dans l’intervalle des dates paramètrèes au-dessus de la liste
· il n’est pas attaché à un autre RVD
Conditions d’attachement des corrections de reçus au CVD:
· la correction est confirmée
· la date d’émission est dans l’intervalle des dates paramètrèes au-dessus de la liste.
· elle n’est pas attachée à une autre CVD.
Pour attacher manuellement, le reçu/le correctif de reçu, au relevé de vente au détail/à la correction de vente au détail, il faut appuyer sur le bouton [Ajouter] dans le groupe de boutons „Documents”. Cela entraîne l’ouverture de la liste de reçus/corrections, sur laquelle l’utilisateur peut sélectionner plusieurs reçus/correctifs de reçus.
Après fermeture de la liste les reçus/correctifs de reçus sélectionnés sont attachés au RVD/CVD.
Pour attacher automatiquement les reçus/corrections au relevé de vente au détail/à la correction de vente au détail il faut appuyer sur le bouton [Ajouter automatiquement]. Tous les reçus/correctifs de reçus remplissants les conditions d’attachement des reçus/correctifs de reçus sont alors attachés.
Détachement des reçus/correctifs de reçus
Pour détacher manuellement le reçu/le correctif du reçu du relevé de vente au détail/de la correction de vente au détail il faut, après avoir auparavant sélectionner le reçu à supprimer, appuyer sur le bouton [Supprimer] dans le groupe de boutons „Reçus”. Cela entraîne la suppression des reçus/correctifs de reçu de la liste.