Balance
Lors de l’inventaire des opérations économiques le principe de double inscription devrait être respecté, permettant de conserver l’équilibre de la balance. A côté de la fonction de contrôle, le relevé de rotations et de solde remplit une fonction d’information. Elle fournit les données nécessaires pour dresser des comptes rendus financiers comme le bilan, les comptes de profits et de pertes, des comptes rendus des mouvements de fonds monétaires etc. , car elle est la source d’information sur les statuts d’éléments de biens et de capital.
Le menu de la fenêtre se divise en trois groupes:
Edition avec les boutons: [Fermer], qui ferme la fenêtre Balance, [Calculer] qui calcule les soldes et mouvements sur chaque compte se trouvant sur le plan comptable à moins que les paramètres du filtre limitent le champ de calcul, et [Exporter vers Excel]
Compte avec les boutons: [Ecritures comptables], [Situation de la balance générale], [Modifier compte]
Impressions et Rapports avec les boutons: [Impression/Rapport] ainsi que [Graphique/ Analyse].
Dans la fenêtre principale Balance générale se trouve la liste de comptes ainsi que les paramètres permettant le filtrage des comptes affichés selon le besoin de l’utilisateur.
La liste des rotations et soldes du compte comporte les éléments suivants:
Numéros et noms de comptes,
Les soldes de comptes au jour d’ouverture des livres de comptes,
Les mouvements pour la période d’exercice et croissant depuis le début de l’année comptable,
Les soldes à la fin de la période d’exercice,
La somme des soldes au jour d’ouverture des livres de comptes,
Les soldes à la fin de la période d’exercice.
La devise du compte.
Calcul des mouvements et soldes
Au niveau de la fenêtre Balance Générale l’utilisateur du programme a la possibilité de calculer et de présenter les mouvements et les soldes pour tous les comptes comptables ainsi que la présentation des soldes du Solde d’Ouverture. La fenêtre Balance Générale affiche les comptes comptables classés par nom de compte avec les montants dans les différentes colonnes. En accord avec le relevé ci-dessous sur la fenêtre Balance Générale s’affichent onze colonnes.
La fenêtre Balance Générale s’affiche après sélection dans le menu Comptabilité de l’élément Balance.
Ill. 33 Fenêtre Balance Générale avec option de filtrage fermée
Ill. 34 Fenêtre Balance Générale avec option de filtrage ouverte
Le calcul des mouvements et soldes sur la base des paramètres disponibles peut se dérouler selon:
1. La période comptable:
Après avoir sélectionné la période comptable et appuyé sur le bouton [Calculer] dans le tableau s’affichent les mouvements et les soldes de la période comptable donnée. Il est possible également de désigner en supplément pour quelle période partielle doivent être calculées les données.
- La date:
Paramètrage des dates de début et de fin et ensuite sélection du bouton [Calculer] dans le tableau, s’affiche les mouvements et soldes de l’intervalle de temps concret. La date de début et de fin peuvent être inscrites manuellement ou à l’aide du calendrier intégré.
Filtrage des mouvements et soldes
Pour que les soldes et mouvements soient le plus lisibles pour l’utilisateur est utilisé l’option de filtrage. L’option de filtrage peut être visible dans la fenêtre de l’élément Balance Générale ou non.
Pour activer/désactiver le filtrage il faut faire un clic gauche avec la souris sur le bouton avec la fléche, se trouvant dans le coin inférieur droit de la fenêtre Balance Générale. Dans Comarch ALTUM l’utilisateur peut filtrer les mouvements et les soldes:
1) Par numéro de compte – l’utilisateur peut définir par quels numéros de comptes doivent être filtrés les relevés de mouvements et de soldes
2) Par le marquage du champ 
il peut filtrer le compte de façon à ce que:
Le Système prenne en compte les comptes répertoires,
Le Système prenne en compte les documents inscrits dans le draft,
Le Système ne prenne pas en compte les comptes à soldes et mouvements négatifs.
3) Par niveaux – l’utilisateur peut définir les niveaux avec lesquels il veut filtrer le compte: tout (c’est à dire la liste sans limites), un (les comptes au numéro de niveau 1), deux (les comptes au numéro de niveau 1 et 2) etc. , 5 c’est à dire le plus élevé (montre les comtes des numéro 1 à 5). La sélection ‘Tout’ permet le filtrage de tous les comptes à tous les niveaux.
4) Par types de comptes – l’utilisateur peut définir avec quels types de comptes il veut effectuer le filtrage. Sont disponibles les options suivantes:
Tous les comptes,
Les comptes de résultats,
Les comptes de bilans,
Les comptes de bilans et de résultats,
Les comptes non-balancés,
Les comptes de compensations.
5) Par devises – l’utilisateur peut définir la devise dans laquelle il veut voir le compte.
La totalisation de toutes les lignes sur la liste est une fonction supplémentaire, en cliquant sur l’icone 
. Une description détaillée de la barre de totalisation se trouve dans le document „Premiers pas avec Comarch ALTUM”.
Boutons restants dans le menu Compte
[Ecritures comptables] – la sélection du bouton permet l’aperçu de toutes les écritures pour le compte désigné à une période comptable donnée.
[Situation de la Balance Générale] – la sélection du bouton permet l’aperçu des relevés de mouvements et de soldes pour le compte désigné à une période comptable donnée.
[Modifier compte] – permet de visualiser les paramètres du compte désigné.