ALTUM

Ajout d’élément de Solde d’ouverture

L’élément du document Solde d’ouverture peut être ajouté de deux façons:

1)    par formulaire

Il faut sélectionner le bouton [Ajouter à l'aide d'un formulaire]. Un formulaire s’affiche qui aide à introduire les données. Il faut remplir les champs obligatoire:

Compte – champ servant à introduire le numéro du compte sur lequel l’utilisateur veut inscrire le solde d’ouverture. C’est un champ obligatoire

Montant débit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches

Montant crédit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches

Autres champs:

Client/Fournisseur –  champ servant à introduire le nom de l’entreprise à laquelle est lié le document SO.

Date de publication – date de saisie du document dans les livres. Il faut se souvenir que la date de publication doit être inclue dans l’intervalle de temps de la période comptable. Dans un autre cas le système ne permet pas d’introduire des données.

Après remplissage du formulaire il faut sélectionner le bouton [Enregistrer].

2)    directement dans le tableau

Il faut sélectionner le bouton [Ajouter dans le tableau]. Dans le tableau d’élements s’affiche un ligne supplémentaire servant à introduire les données. Il faut remplir les champs: Compte, Montant Débit, Montant Crédit et Date de publication.

Les champs Nom du compte et Devise sont remplis automatiquement après sélection du compte.

C’est une méthode plus rapide et plus pratique d’introduction de données comptables dans le sytème. Ainsi l’élement introduit ne doit pas être enregistré. Il faut seulement enregistrer tout le document.

Ajout d’élément de Solde d’ouverture en devise du système

Après le remplissage des champs obligatoires du document Solde d’ouverture afin d’ajouter un élément il faut sélectionner dans le groupe „Eléments” le bouton [Ajouter à l'aide d'un formulaire].

S’affiche alors le formulaire d’élément du document Solde d’ouverture.

Ill. 38 Formulaire d’élément du document Solde d’ouverture avec compte en devise système EUR

Pour ajouter une balance d’ouverture pour le compte en valeur du système il faut remplir les champs:

Compte – champ servant à introduire le numéro du compte en valeur du système sur lequel l’utilisateur veut inscrire le solde d’ouverture. C’est un champ obligatoire,

Client/Fournisseur –  champ servant à introduire le nom de l’entreprise à laquelle est lié le document SO,

Date de publication – Date de saisie dans les livres. Il faut se souvenir que la date de publication doit être inclue dans l’intervalle de temps de la période comptable. Dans un autre cas le système ne permet pas d’introduire des données,

Montant débit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches,

Montant crédit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches .

Onglet Attribut

Une description détaillée de la question se trouve dans le document “Premier pas avec Comarch ALTUM”.

Ajout d’élément de Solde d’ouverture en devise étrangère

Après le remplissage des champs obligatoires du document Solde d’ouverture afin d’ajouter un élément il faut sélectionner dans le groupe „Eléments” le bouton [Ajouter à l'aide d'un formulaire].

S’affiche alors le formulaire d’élément du document Solde d’ouverture.

Ill. 39 Formulaire d’élément du document Solde d’ouverture avec compte en devise étrangère

Pour ajouter un solde d’ouverture pour un compte en devise étrangère il faut remplir les champs:

Compte – champ servant à introduire le numéro du compte en devise étrangère dans lequel l’utilisateur veut inscrire le solde d’ouverture. Le compte peut être sélectionné de la liste de comptes en cliquant sur le champ Compte . S’ouvre la liste de comptes, qu’il est possible d’éditer au niveau du formulaire. Il faut sélectionner le compte en devise étrangère. C’est un champ obligatoire,

Client/Fournisseur – champ servant à introduire le nom de l’entreprise à laquelle est lié le document.

Le client/fournisseur peut être sélectionné de la liste en cliquant sur client/fournisseur. S’ouvre la liste de clients/fournisseurs, qu’il est possible d’éditer librement au niveau du formulaire,

Date de publication – date d’introduction du document donné dans le système. Il faut se souvenir que la date de publication doit être inclue dans l’intervalle de temps de la période comptable. Dans un autre cas le système ne permet pas d’introduire des données, 

Montant débit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches,

Montant crédit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches .

Pour sélectionner le convertisseur, sur lequel le système convertit le montant de solde d’ouverture en devise du système il faut tout d’abord définir pour quel type de cours doit être converti le document. Si dans le système est défini le cours par défaut de la devise au jour d’introduction du document SO sur le contrôle de devise ce cours est suggéré automatiquement.

Ill. 40 Sélection de genre de cours sur le document SO pour un compte en devise étrangère

Ensuite il faut sélectionner la date de chargement du cours.

Ill. 41 Sélection de date de chargement de cours sur le document SO en devise étrangère

Après chargement de la date pour le cours le convertisseur s’affiche automatiquement défini dans le système.

Après sélection manuelle du type de cours il faut introduire sa valeur.

Ill. 42 Introduction de la valeur de type de cours manuel sur le document SO en devise étrangère

Onglet Montants

Cet onglet permet à l’utilisateur de lier les montants aux documents. A un montant donné, il est possible d’introduire un numéro et une date de document. En allant sur l’onglet Montants dans le menu sont disponibles les boutons permettant de gérer la liste de montants. L’utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer un montant donné.

Onglet Paiements

Dans le cas où dans l’élément de solde d’ouverture est choisi un compte répertoire client/fournisseur de type lettrable, pour cet élément les paiements sont créés automatiquement. Le paiement créé va être soumis aux mêmes droits que les paiements établis pour des documents commerciaux ou manuellement.

Après remplissage de tous les champs exigés il faut sélectionner l’élément.

Après inscription de l’élément l’utilisateur revient automatiquement sur le formulaire de document Solde d’ouverture. Ensuite il faut enregistrer tout le document. L’utilisateur a au choix deux options d’inscription:

Valider – inscription au propre. Après une telle inscription le document est fixé, il n’est pas possible de le modifier ni de le supprimer. Il est possible uniquement de l’annuler en générant une écriture de contrepassation pour cette inscription. Le document est alors visible sur la liste des document de solde d’ouverture. Le document contrepassé est visible en couleur rouge. L’écriture de contrepassation peut également être enregistrer définitivement et dans le draft,

Enregistrer – inscription au brouillon. Après une telle inscription le document n’est pas fixé, il est possible de le modifier et de le supprimer.

Après inscription le document de solde d’ouverture est ajouté dans le système.