Modification/Ajout de montant d’élément de solde d’ouverture.
Après avoir porté un montant à édition, s’affiche un formulaire avec les détails du montant édité.
La fenêtre d’édition du montant comprend les champs suivants:
Compte – comporte le compte introduit dans l’onglet Element du solde d’ouverture.
Client/Fournisseur – s’il a été choisi dans le premier onglet, la valeur est transférée dans la fenêtre de modification/ajout de montant d’élément du Solde d’Ouverture.
Date de publication – affiche la date de publication du document, introduite dans l’onglet Solde d’Ouverture.
Date du document – permet d’introduire la date du document lié au montant donné.
Forme de paiement – l’utilisateur peut choisir la forme de paiement dans laquelle doit être introduit le solde d’ouverture.
Montant débit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches,
Montant crédit – la valeur peut être inscrite manuellement ou sélectionnée à l’aide des flèches .
Numéro de document – l’utilisateur peut introduire le numéro du document lié au montant introduit de l’élément de solde d’ouverture.
Délai de paiement – permet d’établir le délai d’introduction du montant dans le système.
Après introduction du montant de l’élément de solde d’ouverture, l’utilisateur doit cliquer sur [Enregistrer], ce qui fait apparaître une nouvelle ligne sur la liste de montants.
Attention Le système ne permet pas la suppression d’éléments dans un document Solde d’ouverture inscrit définitivement.
Attention Les écritures dans les documents SOA et CSOA ne générent pas de paiements ni de réglements. Les écritures dans les documents SO et CSO générent des paiements et des réglements.