Plan comptable
Le menu de la fenêtre se divise en cinq groupes:
Edition avec les boutons: [Ajouter un compte au même niveau], [Ajouter un compte à un niveau inférieur], [Modifier compte], [Supprimer le compte], [Actualiser],
Etat avec les boutons: [Ecritures comptables], [Situation de la balance générale],
Importer/Exporter avec les boutons: [Assistant du plan comptable], [Exporter], [Importer],
Mise à jour avec le bouton: [Mettre à jour le plan comptable],
Impressions et Rapports avec les boutons: [Impression/Rapport] ainsi que [Graphique/ Analyse].
Ill. 11 Fenêtre du plan comptable avec option de filtrage fermée
Ill. 12 Fenêtre du plan comptable avec option de filtrage ouverte
Rechercher– se trouve au-dessus de la liste de comptes. Permet une recherche plus rapide de comptes sur le plan comptable. Deux champs sont disponibles qui permettent une recherche de compte par l’inscription de son numéro ou son nom, en fonction de quel champ est remplis par l’utilisateur. Le système après inscription du numéro ou du nom marque automatiquement le compte recherché sur le plan.
Période comptable en cours – désigne le nom de la période comptable pour laquelle est affiché le plan comptable.
Filtrage – active/désactive le filtrage. L’option permet une recherche plus rapide de comptes sur la liste. Dans Comarch ALTUM l’utilisateur peut filtrer le compte par: masque, type, niveau, domaine de comptes, comptes répertoires:
Le masque permet d’exposer ou de masquer les comptes contenant les paramètres donnés dans le champ phrase:
En sélectionnant le champ Masque cache la phrase inscrite va cacher les comptes contenant l’expression désignée.
Attention
Il faut se souvenir qu’après l’inscription de l’expression dans le champ Masque le système considère la suite de caractères comme une expression entière et non des chiffres ou des lettres particulières
Champ du compte – l’utilisateur peut définir précisément de quel numéro et jusqu’auquel il veut établir le filtrage. Pour cela il utilise les champs [Du compte] et [Au compte].
En cliquant sur le bouton [Du compte] ou [Au compte] s’affiche une fenêtre Plan comptable. Il faut choisir le compte en faisant un double-clic gauche dessus avec la souris. L’utilisateur revient automatiquement sur la fenêtre du Plan comptable avec l’option de filtrage ouverte. Dans le champ Du compte ou Au compte s’affiche le numéro de compte que l’utilisateur a choisi.
Niveau - l’utilisateur peut définir les niveaux, auxquels il veut filtrer le compte: tout (c’est à dire la liste sans limites), un (les comptes au numéro de niveau 1), deux (les comptes au numéro de niveau 1 et 2) etc. , 5 c’est à dire le plus élevé (montre les comtes des numéro 1 à 5). La sélection Tout permet le filtrage de tous les comptes à tous les niveaux.
Ill. 13 Option de filtrage avec liste de sélection de niveaux ouverte
Type – l’utilisateur peut définir pour quel type de compte il veut établir le filtrage.
Ill. 14 Option de filtrage avec liste de sélection de types de comptes ouverte
Prendre en compte le compte répertoire – après désignation de ce champ, le système va prendre en compte le compte répertoire durant le filtrage. Après désactivation de ce champ le système ne va plus prendre en compte le compte répertoire.
De plus, l’utilisateur peut filtrer la liste de notes comptables avec le filtre créer dans le constructeur de filtres – une description détaillée du fonctionnement du constructeur se trouve dans le document „Premiers pas avec Comarch ALTUM”
Autres boutons dans le menu sur le plan comptable:
Situation de la balance générale
Pour ouvrir Situation de la balance générale il faut sélectionner le compte pour lequel l’utilisateur veut calculer la balance en faisant un clic gauche dessus avec la souris, ce qui affiche automatiquement les données du compte. Ensuite il faut sélectionner le boutons [Situation de la balance générale]. Il s’affiche une fenêtre de balance pour le compte sélectionné.
Ill. 15 Fenêtre de balance pour le compte sélectionné
Il est possible de calculer pour une période comptable sélectionnée, une période partielle, une date concrète ainsi que prendre en compte les inscriptions dans le draft.
Pour connaître la situation il suffit d’appuyer sur le bouton [Calculer]. Le système calcule automatiquement la balance pour un compte sélectionné.
Ecritures comptables
Pour afficher Ecritures comptables il faut sélectionner un compte en faisant un clic gauche dessus avec la souris s’affiche automatiquement le compte sélectionné. Ensuite il faut appuyer sur le bouton [Ecritures comptables]. Il s’affiche une fenêtre avec les écritures comptables pour le compte donné.
Importer – permet d’importer d’un fichier XML ou XLS au choix sur le plan comptable. L’importation n’est pas lié à la période comptable. Un tel fichier peut être utilisé à différentes périodes comptables avec le plan comptable. Pour importer il faut appuyer sur le bouton [Importer]. Il s’affiche une fenêtre avec les fichiers inscrits dans le système.
Ill. 16. Importation de plan comptable
Il faut sélectionner le fichier dans lequel se trouve le plan comptable que l’utilisateur veut importer. Et ensuite appuyer sur le bouton [Ouvrir]. Sur la fenêtre du plan comptable, s’affiche celui qui a été sélectionné par l’utilisateur.
Attention: Le système empêche tout import de plan comptable lorsqu’il y a dans le système un plan comptable sur lequel a été commencé la comptabilité.
Le système n’importe pas de compte déjà existant ni leurs comptes analytiques. Il affiche un communiqué ‘L’import d’une partie des comptes a échoué, car ils sont déjà présents sur le plan comptable.’
L’import de plan comptable n’est lié à aucune période comptable.
Exporter – permet d’exporter le plan comptable sur un fichier XML ou XLS au choix. L’export n’est lié à aucune période comptable. Pour exporter il faut définir le plan comptable dans le système, que l’utilisateur veut exporter et ensuite appuyer sur le bouton [Exporter]. Il s’affiche une fenêtre avec les fichiers sur lesquels il est possible d’inscrire le plan comptable ou bien créer un nouveau fichier.
Ill. 17. Export de plan comptable
Après sélection ou création du fichier qui convient il faut appuyer sur le bouton [Enregistrer]. Le plan conmptable est exporté sur le fichier.
Le système n’exporte pas de compte répertoire ni de devises, dans le cas où il y a de tels comptes sur le plan il s’affiche le communiqué „Sur le plan comptable il ya des comptes répertoires qui ne seront pas exportés. Voulez-vous continuer?” ou „Sur le plan comptable il y a des comptes de devises qui ne seront pas exportés. Voulez-vous continuer?”.
Assistant de plan comptable
L’assistant de plan comptable a comme objectif de faciliter le travail de l’utilisateur. La tache de l’assistant est de créer un relevé des comptes inscrits de façon hiérarchique. Cet outil en plus de pouvoir créer un plan comptable permet à l’utilisateur d’exporter l’export de plan comptable vers le fichier dans le relevé de la structure hiérarchique ainsi que l’import de fichier directement dans le système Comarch ALTUM. L’assistant permet également de travailler en même temps sur plusieurs plans comptables attachés aux périodes comptables, mais aussi sur les plans comptables attachés à aucune période comptable.
Ill. 18 Formulaire d’assistant de plan comptable