Comptes répertoires (scénarios de création)
Le Système Comarch ALTUM permet de créer des comptes répertoires pour les Clients/Fournisseurs, les Articles et les Employés. Il est possible d’ajouter un compte manuellement ou automatiquement au niveau des documents SO et des Inscriptions comptables ainsi que par la publication de schémas comptables.
Dans ce chapitre nous allons présenter des scénarios dévellopés concernant la création de comptes répertoires:
Création de compte synthétique manuellement pour un Client/Fournisseur, un Article ou un Employé séparé (Scénario 1),
Création de compte analytique manuellement pour un Client/Fournisseur, un Article ou un Employé séparé (Scénario 2),
Création de compte analytique répertoire automatiquement par un document Inscription comptable (Scénario 3),
Création de compte analytique répertoire en devise du système automatiquement par un document Solde d’Ouverture (Scénario 4),
Création de compte analytique répertoire en devise étrangère automatiquement par un document Solde d’Ouverture (Scénario 5).
L’ajout de compte répertoire est possible après sélection du menu Comptabilité -> Plan comptable.
Scénario 1
Pour créer un compte synthétique répertoire manuellement pour un Client/Fournisseur, un Article ou un Employé séparé il faut:
1) Sélectionner le bouton [Ajouter un compte au même niveau] du groupe Liste,
2) Après apparition du formulaire de données du compte remplir les champs obligatoires et marquer le paramètre Répertoires,
3) Ensuite sélectionner quel type de compte répertoire doit être créé. Au choix: Client/Fournisseur, Article, Employé,
Ill. 27 Formulaire de compte synthétique répertoire pour un Client/Fournisseur.
4) Après sélection du type de compte (p.ex. pour Client/Fournisseur) il faut sélectionner [Enregistrer] du menu Actions,
5) Un compte synthétique répertoire pour le type défini (p.ex. pour Client/Fournisseur) apparaît dans le plan comptable.
Scénario 2
Pour créer un compte analytique répertoire manuellement pour un Client/Fournisseur, un Article ou un Employé séparé il faut:
1) Sur le plan comptable sélectionner le compte synthétique répertoire pour lequel l’utilisateur veut créer un compte analytique (p.ex. compte synthétique répertoire pour Client/Fournisseur),
2) Sélectionner le bouton [Ajouter un compte à un niveau inférieur] du groupe Liste,
3) Un formulaire de compte analytique répertoire s’affiche,
4) Il faut sélectionner client/fournisseur en se servant du bouton [Clients/Fournisseurs],
5) S’affiche la liste des clients/fournisseurs définis dans le système,
6) Il faut choisir un client/fournisseur,
7) Le nom du client/fournisseur s’affiche dans le numéro de compte,
Ill. 28 Formulaire de compte analytique répertoire pour un Client/Fournisseur.
8) Après sélection du bouton [Enregistrer] le compte analytique répertoire apparaît dans le plan comptable.
Scénario 3
Pour créer un compte analytique répertoire automatiquement par un document d’écriture comptable pour un Client/Fournisseur ou Article il faut:
1) Sélectionner du menu Comptabilité -> Journal,
2) La liste des écritures comptables s’affiche,
Ill. 29Liste d’écritures comptables
3) Sélectionner le bouton [Ajouter] du menu Liste,
4) Un formulaire d’inscription s’affiche. Il faut remplir les champs obligatoire,
5) Ensuite sélectionner le bouton [Ajouter un élément à l'aide d'un formulaire] du groupe Ecritures. Le formulaire de l’écriture non-enregistrée s’affiche,
Ill. 30Formulaire d’écriture comptable
6) Dans le champ Client/Fournisseur il faut sélectionner celui pour lequel l’utilisateur veut ajouter un compte analytique,
7) Dans les champs Compte Passif/Compte Actif il faut sélectionner le compte pour lequel doit être créer un compte analytique,
Un compte analytique répertoire peut être créé pour deux compte paralléle (il s’affiche deux communiqué de création de compte) ou pour un seul compte (il s’affiche un communiqué de création de compte),
8) Après le remplissage de champs obligatoires et la sélection du bouton [Enregistrer] il s’affiche un communiqué de création de compte,
9) Après inscription du document Inscription comptable le(s) compte(s) qui convie(nnen)t apparaî(ssen)t dans le plan comptable.
Scénario 4
Pour créer un compte analytique répertoire en devise du système automatiquement par un document Solde d’Ouverture pour un Client/Fournisseur ou Article il faut:
1) Sélectionner du menu Comptabilité -> Documents Solde d’Ouverture,
2) S’affiche la liste de documents SO,
3) Sélectionner le bouton [Ajouter] du menu Liste,
4) Un formulaire d’inscription s’affiche. Il faut remplir les champs obligatoire,
5) Ensuite sélectionner le bouton [Ajouter un élément à l'aide d'un formulaire] du groupe Eléments. S’affiche le formulaire d’élément du document SO,
Ill. 31 Formulaire de document de Solde d’ouverture
6) Dans le champ Compte il faut sélectionner le compte pour lequel doit être créer un compte analytique,
7) Dans le champ Client/Fournisseur il faut sélectionner celui pour lequel l’utilisateur veut ajouter un compte analytique,
8) Après le remplissage de champs obligatoires et la sélection du bouton [Enregistrer] il s’affiche un communiqué de création automatique de compte,
9) Après inscription du document le compte qui convient apparaît dans le plan comptable.
Scénario 5
Pour créer un compte synthétique répertoire en devise étrangère automatiquement par un document Solde d’Ouverture pour un Client/Fournisseur ou Article il faut:
1) Sélectionner du menu Comptabilité -> Documents Solde d’Ouverture,
2) S’affiche la liste de documents SO,
3) Sélectionner le bouton [Ajouter] du menu Liste,
4) Un formulaire d’inscription s’affiche. Il faut remplir les champs obligatoire,
5) Ensuite sélectionner le bouton [Ajouter un élément à l'aide d'un formulaire] du groupe Eléments. S’affiche le formulaire d’élément du document SO,
Ill. 32 Formulaire de document de Solde d’ouverture avec élément de devise
6) Dans le champ Compte il faut sélectionner le compte en devise pour lequel doit être créer un compte analytique,
7) Dans le champ Client/Fournisseur il faut sélectionner celui pour lequel l’utilisateur veut ajouter un compte analytique,
8) Ensuite il faut remplir les données de la devise dans laquelle doit être crée le compte,
9) Après le remplissage de champs obligatoires et la sélection du bouton [Enregistrer] il s’affiche un communiqué de création de compte,
10) Après inscription du document le compte qui convient apparaît dans le plan comptable.