Rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire est une fonction utilisé dans la zone USA. Son but est d’obtenir le statut du compte soldant avec le relevé bancaire envoyé par la banque, habituellement à la fin du mois donné.
Pour activer la fonction réglement avec la banque „Comptabilité” il faut sélectionner l’élément Lettrage. S’affiche alors le formulaire de rapprochement bancaire.
Ill. 88 Formulaire de rapprochement bancaire
Pour pouvoir effectuer le rapprochement bancaire il faut dans le menu principal sélectionner la période, pour laquelle a lieu le rapprochement (période mensuelle prédéfinie) et le compte, pour lequel a lieu le rapprochement (il doit être lié avec le compte bancaire qui convient). Ensuite il faut remplir le champ Solde de fermeture.
Ill. 89 Déroulement de liste de comptes dans le menu principal
Après remplissage de toutes les informations nécessaires le système affiche la liste des inscriptions comptables publiées sur le compte donnée.
Ill. 90 Formulaire de réglements avec la banque avec liste d’inscriptions
Afin d’effectuer le réglement du statut réel du compte avec le relevé bancaire il faut sélectionner dans le menu principal la banque qui envoie le relevé à l’utilisateur.
Ill. 91 Déroulement de liste de banques dans le menu principal
Ensuite il faut importer le relevé qui a été envoyé par la banque. Pour cela il faut dans le menu sélectionner le bouton [Importer] et dans la fenêtre ouverte définir la localisation du fichier sur le disque.
Ill. 92 Fenêtre d’import de relevé bancaire
Après l’import du relevé la fenêtre de réglement bancaire reste divisée en deux parties:
Liste des inscriptions comptables – s’affiche sur le côté gauche de l’écran
Liste des inscriptions du relevé bancaire – s’affiche sur le côté droit de l’écran
Sous chaque liste se trouve un tableau avec le récapitulatif des montants réglés et non-réglés.
Ill. 93 Réglement avec la banque après import du relevé bancaire
Entre les listes se trouvent trois paramètres que l’utilisateur peut cocher ou décocher:
Marquer manuellement – si ce paramètre est décoché alors après sélection de l’inscription sur l’une des listes le système automatiquement recherche et marque l’inscription qui correspond sur la seconde liste. Si le paramètre est coché l’utilisateur doit marquer l’inscription manuellement dans la seconde liste,
Afficher non-réglé – dans le cas où ce paramètre est coché le système affiche les inscriptions non-réglées. S’il est décoché ces inscriptions sont masquées,
Afficher réglé – dans le cas où ce paramètre est coché le système affiche les inscriptions réglées. S’il est décoché ces inscriptions sont masquées.
Entre les listes se trouvent aussi cinq boutons:
[Régler] – appuyer sur ce bouton permet de régler l’inscription comptable avec l’inscription du relevé bancaire,
[Annuler] – annule le réglement de l’inscription comptable avec l’inscription du relevé bancaire,
[Corriger le montant] – permet de corriger le montant en ajoutant une nouvelle inscription à la liste des inscriptions comptables. Après avoir appuyé sur ce bouton s’affiche la fenêtre dans laquelle l’utilisateur peut définir le montant dont il faut augmenter ou diminuer la valeur de l’inscription comptable sélectionnée.
Ill. 94 Formulaire de correction du montant
Après inscription du montant sur la liste d’inscriptions comptables s’affiche une nouvelle inscription avec un montant défini. Dans
le cas où le montant est augmenté l’inscription va comporter un montant du même côté
de la publication que l’inscription corrigée. Si le montant est diminué, alors le système publie
un montant du côté opposé du compte.
[Chercher] – permet de chercher une inscription comptable, qui ne se trouve pas dans la période sélectionnée. Après avoir appuyé sur le bouton s’affiche une liste des inscriptions comptable, dans laquelle l’utilisateur peut sélectionner une inscription qui sera ajoutée à la liste d’inscriptions dans le réglement avec la banque,
[Réglé tout] – après avoir appuyé sur ce bouton toutes les inscriptions qui correspondent entre elles sont réglées.
Le système permet également de publier les différences entre le solde d’ouverture et de fermeture, les provisions bancaires et les intérêts dûs. Pour publier ces valeurs il faut cliquer sur le bouton [Publier] devant le champ avec le montant qui doit être publié.
Ill. 95 Boutons de publication des montants en réglements avec la banque
Pour que la publication soit possible il est nécessaire de sélectionner un schéma comptable par défaut pour chacun de ces montants dans la fenêtre de configuration et l’onglet „Configuration du module comptable”.
Ill. 96 Fenêtre de configuration avec les options de définition des schémas comptables
pour les réglements avec la banque