Ajout de factures de TVA en devise du système
Pour ajouter une facture de TVA il faut sélectionner le sous-registre, auquel la facture doit être introduite et sélectionner le bouton [Ajouter] du groupe de boutons „Edition”.
Un formulaire s’affiche qui aide à introduire les données.
Le menu de la fenêtre se divise en sept groupes:
Facture de TVA avec les boutons: [Enregistrer], [Valider et Publier], [Fermer], [Actualiser], [Document source],
Liste de références avec les boutons: [Ajouter], [Ajouter], [Modifier], [Supprimer], [Diviser l’écriture comptable]
Paiements avec les boutons: [Modifier], [Actualiser], [Regrouper], [Diviser],
Impressions et Rapports avec les boutons: [Impression/Rapport], [Graphique/Analyse]
Attributs avec les boutons: [Ajouter], [Ajouter un montant], [Supprimer]
Description analytique avec les boutons: [Enregistrer], [Valider], [Générer par défaut], [Actualiser la dimension], [Ajouter une entrée], [Supprimer l’entrée],
Publication avec les boutons: [Publier], [Voir les entrées non-enregistrées], [Publication manuelle] et [Afficher l’écriture comptable]
Onglet Général
Ill. 68 Formulaire de facture de TVA.
Il faut remplir le champ obligatoire:
Numéro de document – pour les factures introduites manuellement c’est un numéro introduit librement par l’utilisateur.
Autres champs:
Numéro – numéro attribué automatiquement par le système,
Client/Fournisseur – champ servant à introduire le nom de l’entreprise à laquelle est liée la facture de TVA,
Type de transaction – sélection par défaut du type de transaction: nationale, intra-communautaire et extra-communautaire. Le type de transaction limite la liste de paramètres de TVA, à seulement ceux qui y ont été introduit avant.
Description – permet d’ajouter une description supplémentaire de la facture de TVA.
Forme de paiement – permet de choisir la forme de paiement de la facture donnée,
Délai – date de paiement prévu,
Jours – nombre de jours à partir de la date d’enregistrement
N° – nombre ordinal attribué automatiquement par le système,
Date d’enregistrement – Date d’enregistrement dans les registres,
Date d’émission – date d’émission du document,
Date d’achat – date de réalisation de l’achat sur la facture TVA d’achat ,
Date de vente – date de réalisation de la vente sur la facture TVA de vente ,
Date de réception – date de réception de la facture par l’utilisateur, apparaît dans la facture TVA d’achat
HT – montre le montant HT de la facture,
TTC – montre le montant HT de la facture additionné du montant de l’impôt TVA,
Réglé – montre la valeur réglé de la facture,
A régler – montre la valeur de la facture restant à régler,
Registre – nom du registre sur lequel arrive la facture. Champs non modifiables,
Paramètres TVA – la sous-fenêtre des paramètres est divisé en deux colonnes:
Nom du paramètre – la colonne comporte les paramètres introduits pour la facture de TVA
Valeur du paramètre – comporte la valeur inscrite pour un paramètre donné
Les paramétres de TVA se définisent dans Configuration -> Paramétres de TVA. La méthode d’ajout de paramétres est décrite de façon plus détaillée dans le document „Configuration de Comarch ALTUM”.
Attention! Les paramétres de TVA modifiés dans la fenêtre d’éléments de la facture, qui ont une autre valeur que les paramètres établis dans la fenêtre de paramétres sont de couleur rouge.
Attention! Si pour un registre donné le type de modèle est établi sur obligatoire, l’utilisateur n’a pas la possibilité de modifier les paramètres.
Dans la déclaration de TVA – permet la sélection du mois et de l’année de la déclaration, dans laquelle est insérée la facture TVA.
Moment d’établissement de la déclaration d’impôt – l’utilisateur a au choix entre trois valeurs par défaut: date d’émission, date de réception et délai de paiement. La modification ou l’ajout de nouveaux moments d’établissement de la déclaration d’impôt est possible dans la Définition de l’obligation fiscale, se trouvant dans le domaine Configuration. Une description détaillée se trouve dans le document „Configuration du système Comarch ALTUM”.
Dans la déclaration de TVA – Uniquement dans le cas de création et de sélection de valeur libre dans le moment d’établissement de la déclaration d’impôt, l’utilisateur peut librement modifier ce champ. En général ce champ n’est pas modifiable, en fonction de la valeur du moment d’établissement de la déclaration d’impôt, la valeur est ajoutée au mois donné dans la déclaration.
Après remplissage des champs exigés il faut ajouter l’élément de facture. Il est possible de le faire de deux manières:
Manuellemnent (dans le tableau),
par formulaire.
Pour ajouter un élément de facture il faut définir le taux de TVA dans le système.
Onglet Client/Fournisseur
Cet onglet comporte les informations sur l’adresse du client/fournisseur. En fonction de si le compte concerne un compte de vente ou d’achat, l’onglet se change en Fournisseur ou Client comme il convient. Les données sont automatiquement remplies après la sélection du client/fournisseur dans l’onglet „Général”. Les informations placées ici peuvent être changées, éventuellement complétées si elles manquent. Ce changement influe sur les données inscrites dans les cartes de présentation du client/fournisseur. Le système ne permet pas d’inscrire le document sans des informations complètes sur l’adresse du client/fournisseur.
Ill. 69 Onglet „Client/Fournisseur” sur le formulaire de facture TVA
Onglet Echéancier
Cette partie est remplie automatiquement avec les données après inscription du document. Elle comprend la liste de paiements liés avec une facture donnée. Pendant l’établissement de la facture, le programme propose un paiement de la facture en s’appuyant sur les informations introduites dans l’onglet „Général” (valeur HT, TTC de la facture) et définies dans Configuration (formulaire de paiement).
L’utilisateur a la possibilité d’ajouter lui-même un paiement et définir ses paramètres. Tous les changements sur la liste de paiements peuvent être conduit seulement pendant la présentation ou l’édition de la facture.
Il n’y a pas de possibilité de régler une facture à ce niveau – tous les réglements sont effectués par l’intermédiaire de comptes caisse/banque.
Si la facture dressée doit être payée en quelques échéances (p.ex.: une partie du paiement en liquide lors de l’établissement du document, une partie par virement dans 7 jours) – l’utilisateur établissant le document doit effectuer „l’éclatement” du paiement. Sur la liste de paiement devrait s’afficher autant de position, autant d’échéances prévues pour payer le dû. Les délais, les formulaires de paiements ainsi que les montants doivent correspondre aux échéances particulières.
Il est possible de modifier la liste en utilisant les boutons standards du groupe „Paiements” dans le menu.
Modifier – l’utilisateur peut modifier un paiement donné en changeant ses paramètres.
Attention! En divisant les paiements en échéances le programme propose des paiements successifs du montant manquant jusqu’à la valeur de la facture. Si la valeur de la facture est dépassée – le système ne permet pas l’inscription d’un tel document. Cependant dans des cas plus compliqués il n’est pas en état de calculer automatiquement les montant de façon que s’accorde la somme des échéances avec la valeur de la factures. Si les montants sont différents, le programme ne permet pas la confirmation du document.
Attention! Il faut se souvenir que la facture introduite manuellement dans les comptes de TVA possède un paiement. La facture ayant un document source sous forme de facture d’achat ou de vente ne possède pas de paiement (l’onglet est vide). Le paiement se trouve sur le document source.
Sur cette liste se trouvent les informations suivantes sur le paiement:
Entité – sélectionnée dans l’onglet Client/Fournisseur du document,
Créance client – résultant du montant du document de vente,
Dette fournisseur – résultant du montant du document d’achat,
Montant restant – montant du document restant à régler,
Forme de paiement – forme dans laquelle le paiement doit être réalisé,
Devise – symbole de la devise dans laquelle est généré le paiement. Automatiquement si l’utilisateur ne change pas la devise, elle est en accord avec la devise du document. Il faut cependant se rappeler que le document doit être établi dans une autre devise et le paiement dans une autre,
Délai – date prévue de réalisation du paiement.
Onglet Devises
Affiche les éléments de lafacture de TVA ainsi que les devises et le convertisseur pour une devise donnée, si elle est différente de celle du système.
Onglet Documents associés
Dans le cas de factures inscrites dans un registre manuellement, l’onglet est vide.
Dans le cas de factures ayant un document source sous la forme de facture d’achat fournisseur l’onglet n’est pas modifiable par l’utilisateur. L’onglet comporte des informations sur tous les documents liés à la facture de TVA donnée.
Onglet Attributs et Description Analytique
Une description détaillée se trouve dans le document „Premiers pas avec Comarch ALTUM”.