ALTUM

Schémas comptables

Dans le système Comarch ALTUM est automatisée la publication des documents sources: des documents commerciaux (FC, FA,Reçu) des corrections de documents commerciaux, des documents d’entrepôts (LIV, REC, Bénéfice, Perte, ME), des corrections de documents d’entrepôts, des opérations et des rapports caisse/banque, des différences de cours, des comptes de TVA par le mécanisme „des Schémas Comptables”. Cela signifie que les documents commerciaux comme les factures de vente client, les factures d’achat fournisseur, les reçus, les documents d’entrepôts (LIV, REC, bénéfice, Perte, ME) sont publiés au niveau de l’élément Commerce-Entrepôt, des factures de côuts au niveau des Comptes de TVA, des opérations caissières et bancaires au niveau caisse/banque etc… La constitution du schéma comptable rappelle par sa construction la constitution d’une inscription comptable; il se forme de l’onglet et de l’élément répondant aux écritures comptables non-enregistrées particulières. La manière de constituer le schèma est la même pour tous les types. L’onglet du modèle répond aux onglets de l’inscription comptable, l’élément du schémat – à l’élément de l’inscription comptable c’est à dire à une écriture non-enregistrée unique.

Le chapitre suivant décrit les principes de création des schémas comptables ainsi que des solutions particulières pour les différents types de documents sources.

Liste des schémas comptables

Du menu „Comptabilité” il faut sélectionner l’élément Schémas. S’affiche la liste de schémas.

Le menu de la fenêtre se divise en trois groupes:

        Edition avec les boutons: [Ajouter aux documents], [Modifier], [Supprimer], [Actualiser]

        Schémas comptables avec les boutons: [Définir par défaut], [Importer], [Exporter], [Plan assignés],

        Impressions et Rapports avec les boutons: [Impression/Rapport], [Graphique/Analyse].

Ill. 48 Liste de schémas comptables.

Sur la liste de schémas comptables, il est possible d’ajouter des schémas pour les types de documents suivants, groupés de la sorte:

[Définir par défaut] – après inscription du nouveau schéma comptable, l’utilisateur peut le définir comme schéma par défaut et il apparaît en gras sur la liste. Les documents du groupe donné seront publiés avec ce schéma.

[Importer] – importe le schéma au fichier avec l’extension .xml

[Exporter] – exporte le schéma au fichier avec l’extension .xml

[Plans assignés] – permet d’associer entre eux quelques schémas définis pour le même type de document, qui vont être exécuter ensemble pendant la publication.

De plus, l’utilisateur peut filtrer la liste de schémas comptables avec le filtre créer dans le constructeur de filtres – une description détaillée du fonctionnement du constructeur se trouve dans le document „Premiers pas avec Comarch ALTUM”

L’utilisateur peut également filtrer la liste de schémas comptables en introduisant le montant recherché dans la ligne se trouvant directement sous l’entête de la colonne. Cette ligne est à gauche de l’icone . Pour prendre en compte les valeurs dans le filtrage, l’utilisateur doit cocher le champ se trouvant dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre de la liste de schémas comptables – .