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Ajout de référence du schéma comptable à l’aide de formulaire

Pour ajouter une référence du schéma il faut ajouter le bouton [Ajouter à l’aide d’un formulaire]. S’affiche un formulaire de référence du schéma comptable.

Ill. 51 Formulaire de référence du schéma comptable

Dans le formulaire se trouve le champ Elément calculé pour: paiement, en-tête, élément, sous-élément, et description analytique. En fonction de la sélection d’option dans les éléments particuliers s’affiche le changement qui convient.

Cocher la case Comptabilité en devise fait que le schéma est défini pour la publication de documents en devise étrangère pour un compte dans la même devise.

Cocher la case Enregistrer le taux de TVA fait s’afficher, dans la fenêtre d’écritures comptables, les taux de TVA, établis pour les différents éléments (lors de publication reposant sur un élément).

Pour les documents commerciaux et d’entrepôts pour l’option Paiement sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’employé de type donné:

Ø  Rémunération

Ø  Avances

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Sélectionner compte à partir du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

      Paiement – montant du paiement pour la forme de paiement donnée

      Créance client – montant de la créance pour la forme de paiement donnée

      Dette fournisseur – montant de la dette pour la forme de paiement donnée

      Paiement réglé – montant du paiement réglé pour la forme de paiement donnée

      Créance réglée – montant de la créance réglée pour la forme de paiement donnée

      Dette réglée – montant de la dette réglée pour la forme de paiement donnée

      Paiment restant – montant du paiement restant à régler pour la forme de paiement donnée

      Créance restante – montant de la créance restant à régler pour la forme de paiement donnée

      Dette restante – montant de la dette restant à régler pour la forme de paiement donnée

      Requête SQL

Pour chaque macros, il faut choisir une des formes de paiement disponibles dans le système:

      Chèque

      Espèce

      Virement

      (autre forme de paiement ajoutée par l’utilisateur)

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’employé de type donné:

Ø  Rémunération

Ø  Avances

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

      Devise

      Le paiement est-il une créance client?

      Le paiement est-il une dette fournisseur?

      Forme de paiement

      Le payeur est-il un client/fournisseur?

      Le payeur est-il un employé?

      Code du payeur

      Description du document

      Description du paiement

      Valeur de l’attribut du document

      Valeur de l’attribut du paiement

      Requête SQL    

      Etablir montant à partir du répertoire

ØDevise

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

      Devise

      Description du document

      Description du paiement

      Numéro propre

      Numéro de référence

      Attribut du document – Valeur de l’attribut du document

      Attribut du paiement – Valeur de l’attribut du paiement

      Numéro dans compte

      Requête SQL

Pour les documents commerciaux et d’entrepôts pour l’option En-tête sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Sélectionner compte à partir du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

                     Total HT

                     Total TTC

                     Total TVA

                     Réglé

                     Réglé en espèces

                     Réglé par chèque

                     Réglé par virement

                     Montant TTC à un taux donné

                     Montant HT à un taux donné

                     Montant TVA à un taux donné

                     Requête SQL

Pour les maccros liés à un montant à un taux donné il faut choisir entre les différents taux de TVA disponibles dans le système:

                     A (taux A 22%)

                     B (taux B 7%)

                     C (taux C 0%)

                     D (taux D 0%)

                     E (taux E 0%)

                     F (taux F 3%)

                     G (taux G 6%)

                     (autre taux de TVA ajouté par l’utilisateur)

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

      Total HT

      Total TTC

      Total TVA

      Devise

      Description du document

      Délai de paiement

      Réglé

      Réglé en espèces

      Réglé par chèque

        Réglé par virement

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

      Requête SQL    

      Etablir montant à partir du répertoire

ØDevise

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

      Numéro propre

      Devise

      Description du document

      Numéro dans compte

      Requête SQL

Pour les documents commerciaux et d’entrepôts pour l’option Elément sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’article de type donné:

Ø  Entrepôt

Ø  Vente

Ø  Coût propre

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Sélectionner compte à partir du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

        Position HT

        Position TTC

        Position TVA

        Valeur d’achat

        Valeur d’acquisition

        Montant TTC à un taux donné

        Montant HT à un taux donné

        Montant TVA à un taux donné

        Requête SQL

Pour les maccros liés à un montant à un taux donné il faut choisir entre les différents taux de TVA disponibles dans le système:

                     A (taux A 22%)

                     B (taux B 7%)

                     C (taux C 0%)

                     D (taux D 0%)

                     E (taux E 0%)

                     F (taux F 3%)

                     G (taux G 6%)

                     (autre taux de TVA ajouté par l’utilisateur)

L’élément Montant est un champ obligatoire

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

        Position HT

        Position TTC

        Position TVA

        Code de la marchandise

        Nom de la marchandise

        L’élément se rapporte à une marchandise?

        L’élément se rapporte à un service?

        Valeur d’achat

        Valeur d’acquisition

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’article de type donné:

Ø  Entrepôt

Ø  Vente

Ø  Coût propre

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Requête SQL   

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

        Code de la marchandise

        Nom de la marchandise

        Description de la position du document

        Requête SQL

Pour les documents commerciaux et d’entrepôts pour l’option Sous-élément sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Sélectionner compte à partir du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

        Quantité

        Valeur d’achat

        Valeur d’acquisition

        Requête SQL

L’élément Montant est un champ obligatoire

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

        Code d’entrepôt

        Quantité

        Code de l’article

        Valeur d’achat

        Valeur d’acquisition

        Requête SQL

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

        Code d’entrepôt

        Quantité

        N°

        Date de livraison

        Numéro du document de livraison

        Code de l’article

        Requête SQL

Pour les documents commerciaux et d’entrepôts pour l’option Description analytique sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Numéro de compte de la description analytique

        Sélectionner un compte du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

        Montant de la description analytique

        Requête SQL

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

        Description de l’élément de dimension analytique

        Requête SQL

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

        Description de l’élément de dimension analytique

        Requête SQL

Pour les opérations caissières/bancaires pour l’option En-tête sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’employé de type donné:

Ø  Rémunération

Ø  Avances

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’administration de type donné:

Ø  Droit de douane

Ø  Impôt sur le revenu

Ø  TVA

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte bancaire de type donné:

Ø  Réglement

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Sélectionner un compte du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

        Montant des recettes

        Montant des dépenses

      Requête SQL

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

      Montant des recettes

      Montant des dépenses

      Dépenses?

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’employé de type donné:

Ø  Rémunération

Ø  Avances

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’administration de type donné:

Ø  Droit de douane

Ø  Impôt sur le revenu

Ø  TVA

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte bancaire de type donné:

Ø  Réglement

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

      Requête SQL

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

      Numéro propre

      Numéro de référence

      Devise

      Description du document

      Code du client/fournisseur

      N°

      Code du compte C/B

        Compte d’administration de type donné:

Ø  Droit de douane

Ø  Impôt sur le revenu

Ø  TVA

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

      Requête SQL  

Pour les opérations caissières/bancaires pour l’option Description analytique sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Numéro du compte de description analytique

        Sélectionner un compte du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

      Montant de la description analytique

      Requête SQL

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

      Nom de l’élément de dimension analytique

      Requête SQL

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

      Nom de l’élément de dimension analytique

      Requête SQL

Pour les opérations caissières/bancaires pour l’option En-tête sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Sélectionner un compte du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

        Balance d’ouverture du rapport

        Balance de fermeture du rapport

        Requête SQL

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

      Requête SQL

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

      Numéro de référence

      Requête SQL  

Pour les opérations caissières/bancaires pour l’option Element sont disponibles les macros suivants:

1)    Pour l’élément Compte débit/crédit – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Il y a au choix:

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’employé de type donné:

Ø  Rémunération

Ø  Avances

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’administration de type donné:

Ø  Droit de douane

Ø  Impôt sur le revenu

Ø  TVA

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte bancaire de type donné:

Ø  Réglement

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Sélectionner un compte du plan comptable

        Requête SQL

Le marquage du champ Créer compte débit/crédit entraîne la création automatique d’un compte avec le numéro s’inscrivant dans le champ Compte Débit/Crédit.

2)    Pour l’élément Montant – il faut sélectionner la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Le montant va être téléchargé du document source en fonction de quel macro est sélectionné par l’utilisateur. Il y a au choix:

        Montant des recettes

        Montant des dépenses

      Requête SQL

L’élément Montant est un champ obligatoire.

3)    Pour l’élément Condition – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à l’introduction de condition supplémentaire, dont le document publié va devoir réaliser le schéma. Il y a au choix:

      Montant des recettes

      Montant des dépenses

      Code du client/fournisseur

      Dépenses?

        Compte de client/fournisseur de type donné:

Ø  Acheteur

Ø  Fournisseur

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’employé de type donné:

Ø  Rémunération

Ø  Avances

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte d’administration de type donné:

Ø  Droit de douane

Ø  Impôt sur le revenu

Ø  TVA

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

        Compte bancaire de type donné:

Ø  Réglement

Ø  (autres types ajoutés par l’utilisateur dans le répertoire Types de comptes)

      Requête SQL  

      Etablir montant à partir du répertoire

ØCode du client/fournisseur

4)    Pour l’élément Description – après sélection de la flèche directionnelle en bas s’affiche la liste des macros prédéfinis. Sert à introduire une inscription plus libre et plus large. Il y a au choix:

      Code du client/fournisseur

      Requête SQL  

La sélection du symbole ‘gomme’  vide les données introduites précédemment. Cela fonctionne comme la touche clavier Delete ou Backspace sur un clavier d’ordinateur standard.

Après remplissage des champs il faut sélectionner [Enregistrer]. L’utilsateur revient automatiquement sur le formulaire de schéma comptable.