Comment diviser un paiement au niveau du document

 

L’entreprise établit une facture de vente client pour le client X d’un montant de 3000 PLN. Au moment d’établir le document, le client affirme qu’il réglera seulement un partie du montant de la FC (1000 PLN en espèces), par contre le reste du montant (2000 PLN par virement) sera réglé par le client Y. Une telle situation nécessite une division et il faut:

1.     établir la FC/2009//00001

a.     automatiquement est généré un paiement pour tout le montant de 3000 PLN TTC pour le client X avec la date courante de réglement de paiement et la forme de paiement par défaut: espéces

2.     du fait que tout le paiement n’est pas réglé – celui-ci doit être divisé

a.     sélectionner le paiement, qui doit être divisé en montant de 3000 PLN – en allant avec la souris sur le paiement sélectionné et en faisant un clic gauche

                              i.    si le paiement n’a pas été automatiquement généré il faut l’ajouter

b.     appuyer sur [Diviser] dans le groupe de boutons Fonction de l’échéancier

c.     remplir les données sur le formulaire de nouveau paiement (cf.: „Division de paiement”)

                                                                  i.    nom

                         ii.        payeur – il faut sélectionner le client Y

                        iii.        forme de paiement – virement

                        iv.        délai prévu de paiement – après écoulement de 14 jours

                         v.        montant – ne peut pas être supérieur au paiement divisé – 2000 PLN

d.     enregistrer les données entrées à l’aide du bouton [Enregistrer] du groupe de boutons Paiement

3.     sur la liste les deux paiements sont visibles:

a.     l’un d’un montant de 1000 PLN avec le payeur X et la forme de paiement espèces

b.     l’autre d’un montant de 2000 PLN avec le payeur Y et la forme de paiement virement et un délai prévu de 14 jours

4.     enregistrer définitivement la FC

a.     il s’affiche une fenêtre confirmant le paiement en espèces de 1000 PLN

b.     dans l’échéancier de paiement automatiquement sont établis deux paiments pour une facture FC

                          i.        une réglée – 1000 PLN

                         ii.        la deuxième non réglée – 2000 PLN

c.     sur la liste d’opérations caisse – banque est créée une opération d’un montant de 1000 PLN réglant le premier paiement

5.     Par conséquent la FC aura comme statut partiellement réglé


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