Compensation de paiements
Pour compenser un paiement il faut:
- Modifier le paiement en le sélectionnant et en appuyant sur [Modifier] dans le groupe Paiement ou le porter à édition en faisant un double clic.
- Un formulaire s’affiche avec les données remplies.
- Ensuite il faut aller sur l’onglet „Réglement”.
- Sous la liste de documents à régler se trouve le paramètre :Compensations”, qu’il faut cocher.
- Sur la liste de documents à régler s’affiche les paiements de type opposé (lorsqu’une créance client est compensée, sur la liste s’affiche en plus les dettes fournisseur du client/fournisseur. Dans le cas de compensation de dette fournisseur, après cochage de la case la liste affiche aussi les créances client).
- Il faut cliquer sur le paiement sélectonné en faisant un double-clic gauche dessus avec la souris ou appuyer sur [Relier].
- L’opération est automatiquement transférée dans la liste inférieure des documents réglés.
- Ensuite il faut appuyer sur [Enregistrer] du groupe Paiement.
- Sur la liste de paiement il reçoit le statut Réglé ou Non réglé