Compensation au niveau de la liste de créance client/dette fournisseur
Pour compenser un paiement au niveau de la liste créance client ou dette fournisseur dans le domaine Finance, il faut aller dans les détails du paiement et là aller dans l’onglet de règlement:
Ill. 35 Onglet de réglement
L’onglet „Règlements” se compose de deux listes.
La liste supérieure „Documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non réglées/non compensées liées au payeur choisi dans l’onglet „Général”.
Dans le cas de créance client, la liste „documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type recette d’un montant supérieur à zéro ainsi que toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type dépense d’un montant inférieur à zéro.
Dans le cas de dette fournisseur, la liste „documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type dépense d’un montant supérieur à zéro ainsi que toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type recette d’un montant inférieur à zéro.
Attention: Il n’est pas possible de compenser une créance/dette de montant nul.
Attention: La liste „Documents à régler” n’affiche pas les opérations caissières/bancaires de montant nul.
La liste inférieure „Documents réglés” présente la liste de documents, avec lesquels le document modifié a été réglé ou compensé.
La liste „Documents réglés” comporte les données suivantes:
Il y a deux méthodes de compensations des documents au niveau de l’onglet „Règlements”:
1) à l’aide du bouton [Relier]
Pour compenser un paiement donné, l’utilisateur doit sur la liste „Documents à régler” marquer le paiement non-réglé, avec lequel la créance/dette doit être compensée, et ensuite dans le menu „Règlement” appuyer sur [Relier]. Le même effet peut s’obtenir en cliquant deux fois sur la créance/dette marquée. Après compensation sur la liste „Documents réglés” s’affiche le document composant le paiement donné (crédit client ou dette fournisseur). Si le paiement donné régle totalement le document composé, le document est supprimé de la liste „Documents à régler” et s’affiche dans la liste inférieure – documents réglés.
Si l’utilisateur veut supprimer le réglement alors il doit sur la liste „Documents réglés” marquer le document compensé et appuyé sur [Supprimer le lien]. La suppression de la compensation peut également avoir lieu en cliquant deux fois sur le document compensé dans la liste „Documents réglés”. La compensation est supprimée, et le document disparait de la liste de „documents réglés” et s’affiche de nouveau dans la liste des „documents à régler” .
2) à l’aide du bouton [Compenser]
Pour effectuer la compensation d’un paiement concret ou d’une opération, il faut le marquer sur la liste de paiements ou d’opérations et appuyer sur [Compenser]. S’ouvre alors la liste de toutes les opérations non réglées (dans le cas de marquage sur la liste de paiements à régler) ou de tous les paiements non-réglés (dans le cas de marquage sur la liste d’opérations à régler), d’où il faut choisir le ou les documents à compenser. Après sélection du paiement qui convient il faut appuyer sur [Compenser] 
. Après règlement total, les paiements et opérations reçoivent le statut réglé.