Compensation au niveau des opérations caissières/bancaires
Pour effectuer une compensation au niveau des opérations caissières/bancaires, il faut ouvrir dans le menu „Finance” l’onglet [Opérations c/b]. De la liste d’opérations caissières/bancaires, il faut porter à édition une opération caissière/bancaire réglée et aller dans l’onglet „Réglement”.
Ill. 34 Onglet „Réglement”
L’onglet „Réglements” se compose de deux listes.
La liste supérieure „Documents à régler” affiche tous les paiements non réglés, liés à un payeur sélectionné dans l’onglet „Général”.
Dans le cas d’opérations de type recette dont le montant est supérieur à zéro ou d’opérations de type dépense dont le montant est inférieur à zéro s’affiche la liste de toutes les créances client non-réglées.
Dans le cas d’opérations de type dépense dont le montant est supérieur à zéro ou d’opérations de type recette dont le montant est inférieur à zéro s’affiche la liste de toutes les dettes fournisseurs non-réglées.
Attention: La liste n’affiche pas de paiements ni d’opérations caissières/bancaires dont le montant est nul.
La liste inférieure présente la liste de documents, avec lesquels le document modifié a été compensé.
Sous la liste se trouve la case „Compensations”. Cocher cette case fait apparaître sur la liste „Documents à régler” les opérations de type opposé. C’est à dire que dans le cas d’opérations de type recette dont le montant est supérieur à zéro ou d’opérations de type dépense dont le montant est inférieur à zéro s’affichera en plus les créances client non-réglées. Par contre lors du réglement d’opérations de type dépense dont le montant est supérieur à zéro ou d’opérations de type recette dont le montant est inférieur à zéro s’affichera en plus les dettes fournisseurs non-réglées.
Au niveau des opérations caissières/bancaires dans l’onglet „Réglements” il est possible de compenser de deux manières:
1) à l’aide du bouton [Relier]
Pour compenser l’opération donnée, l’utilisateur devrait sur la liste supérieure marquer les opérations non-réglées de type opposé, avec lesquelles l’opération devrait être compensée, et ensuite dans le menu „Règlements” appuyer sur [Relier]. Il est possible d’obtenir le même effet en faisant un double-clic sur la créance/dette sélectionnée. Après compensation sur la liste inférieure s’affiche le document compensant l’opération donnée.
Si l’utilisateur veut supprimer la compensation alors il doit sur la liste inférieure marquer le document compensé et appuyé sur [Supprimer le lien]. La suppression du réglement peut également avoir lieu en cliquant deux fois sur le document compensé dans la liste inférieure. La compensation est supprimée, et le document réglé disparait de la liste inférieure et s’affiche de nouveau dans la liste supérieure de documents à régler et à compenser.
Après ajout de compensation les paiement comme les opérations caissières et bancaires reçoivent le statut réglé (ou non-réglé, si le paiement /l’opération n’a pas été réglé en totalité).
2) à l’aide du bouton [Compenser]
Pour effectuer la compensation d’un paiement concret ou d’une opération, il faut le marquer sur la liste d’opérations et appuyer sur [Compenser]. S’ouvre alors la liste de tous les paiements non-réglés, d’où il faut choisir le ou les documents à régler. Après sélection du paiement qui convient il faut appuyer sur [Relier] 
. Après compensation total, les paiements et opérations reçoivent le statut réglé.