Ajout de rapport
Pour ajouter un rapport, il faut appuyer sur [Ajouter] du groupe Edition. Il s’affiche un formulaire servant à entrer les données. Le formulaire est composé de deux onglets: En-tête et Opérations.
Onglet „En-tête”
Ill. 12 Onglet „En-tête”
L’onglet „En-tête” comporte les données suivantes:
Numéro – numérateur du rapport
N° de référence -/Numéro de relevé – numéro librement introduit par l’utilisateur. Pour les rapports Espèces le champ s’appelle Numéro de référence, pour les rapports bancaires Numéro de relevé.
Caisse enregistreuse /Compte bancaire – il faut marquer à quel registre va appartenir le rapport donné. Pour les rapports Espèces n’est suggéré que la caisse enregistreuse. Pour les rapports banquaires seulement les registres de types bancaires.
A l’ajout du premier rapport dans le système, le champ Début n’est pas grisé et permet d’inscrire un montant d’ouverture du rapport. A l’ajout des rapports suivants, le montant dans le champ Début sera le montant du champ Fin du rapport précédent.
Dans le cas de rapports avec des devises n’étant pas du système, le changement de montant du solde pour le premier rapport sera converti en montant du système (et de celui du système en valeur étrangère) d’après le cours de devise pour les types de taux de ventes. Chaque rapport ajouté successivement au même compte aura un solde d’ouverture inactif. Le nouveau rapport ajouté a toujours le statut de rapport défini comme ouvert.
Les champs Début, Revenus, Dépenses et Fin ont une fonction d’information et sont grisés à l’exception du cas cités précedemment.
Statut – définit l’état dans lequel se trouve le rapport. Il y a deux statuts au chois: ouvert et fermé.
Date d’ouverture – date et heure de création du rapport
Date de fermeture – date et heure de fermeture du rapport
L’intervalle de date donné ne peut pas chevaucher l’intervalle d’un autre rapport à l’intérieur d’un même registre.
Onglet „Opérations”
Ill. 13 Onglet Opérations
L’onglet „Opérations” contient la liste des opérations du rapport donné et un filtre intégré.
La liste d’opération affiche tous les types d’opérations c’est à dire dépôts et retraits. Pour les différentes opérations sur la liste sont affichées les données suivantes:
Nombre ordinale de l’opération sur la liste
Numéro de rapport
Numéro du document
Date du document
Entité
Revenu
Dépense
Devise
Titre
Compte
Type
Sur cet onglet, il est également possible d’ajouter des opérations directement du rapport. Pour utiliser la liste d’opérations sont utilisés les boutons se trouvant dans le groupe Opérations c/b:
Ajouter un dépôt
Ajouter un retrait
Modifier
Supprimer
Actualiser
Copier
Sélectionner tout
Annuler les sélections
Numéroter N° de nouveau
Sous la liste d’opérations se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’en utiliser des préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste d’opérations possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Numéro de document
Client/fournisseur/employé/banque/administration
devise
forme de paiement
statut
montant
date.
Pour faciliter le travail avec la liste d’opérations, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.
Dans le cas de rapport appartenant à un registre en devise étrangère, sur le formulaire de rapport sur l’onglet „En-tête” s’affiche un champ supplémentaire de conversion au taux actuel du montant de début, de fin, de dépense et de revenu en devise du système.
Ill. 14 Onglet „En-tête” pour un rapport appartenant à un registre en devise étrangère
Si le calcul de montant de devise du compe en devise du système n’est pas possible en raison du manque de cours au jour d’ouverture du rapport, l’utilisateur en est informé et va avoir la possibilité de définir le montant du cours au jour d’ouverture du rapport pour la devise du registre. Le système Comarch ALTUM permet de définir le cours aussi bien pour le type de cours d’achat que de vente.
Au niveau de la liste de rapports, il va être possible d’ouvrir la liste de cours pour le rapport choisi. Cette liste va comporter la copie de toutes les valeurs de cours qui ont été utilisées pour convertir de la devise du système en devise étrangère et inversement. Par exemple, en inscrivant le rapport (ou l’opération) avec un registre de devises EURO, qui n’a pas de type de cours d’achat défini (NBP) ni de type de vente (WBK), il va être inscrit en plus la valeur pour le type d’achat et de vente au jour d’ouverture du rapport. La Liste de cours pour le rapport sélectionné peut s’afficher en cliquant sur [Afficher les taux de change du rapport] dans le groupe Taux de change du rapport.