Liste d’opérations caissières et bancaires
Pour ouvrir une opération caisse/banque il faut sélectionner dans le menu principal le domaine „Finances” et ensuite [Opérations c/b ]. Une fonction supplémentaire est disponible du menu opérations bancaires : [Import], qui permet d’importer les opérations bancaires.
La manière de remplir un formulaire dépôt ou retrait est la même. C’est pourquoi le fonctionnement des opérations caisse-banque ne sera montré que sur un exemple – Le dépôt en espèces
Le menu de la fenêtre est divisé en trois groupes:
Edition avec les boutons: [Ajouter un dépôt], [Ajouter un retrait] [Modifier], [Supprimer], [Actualiser], [Copier] [Sélectionner tout], [Annuler les sélections], [Numéroter N° de nouveau]
Impressions et Rapports avec les boutons: [Graphique/Analyse], [Impression/Rapport]
Publication avec les boutons: [Publier], [Voir les entrées non enregistrées], [Publication manuelle], [Afficher l’écriture comptable], [Afficher un compte de contre-partie]
Ill. 5 Liste d’opérations caissières et bancaires – dépôts et retraits.
Pour les diverses opérations, sur la liste sont visibles les données suivantes:
Nombre ordinal
Numéro de rapport
Numéro du document
Date du document
Entité
Revenu – montant des opérations de type dépôt
Dépense – montant des opérations de type retrait
Devise dans laquelle est effectuée l’opération
Titre
Compte de contre partie
Type – type de l’opération
Des colonnes masquées peuvent être utilisées sur la liste:
Nom de l’opération
Forme de paiement
Heure
Caisse enregistreuse /Compte bancaire
Nom
Numéro de référence
Réglé
Statut
Affecte le solde – paramètre indiquant si l’opération donnée a une influence ou non sur le solde
Boutons non standard du menu:
[Sélectionner tout] – sélectionne tout les dépôts sur la liste
[Annuler les sélections] – annule la sélection des dépôts sélectionnés sur la liste
[Numéroter N° de nouveau] – conserve l’ordre dans la numérotation des dépôts
[Copier] – copie l’opération
Sous la liste d’opérations se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’utiliser ceux qui sont préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste d’opération possède également un filtre général permettant de filtrer par:
registre
numéro
client/fournisseur/employé/banque/administration
rapport
forme de paiement
statut
montant
devise
date.
Pour faciliter le travail avec la liste d’opérations, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.