Ajout d’opération
Pour ajouter un dépôt, il faut appuyer sur le bouton [Ajouter un dépôt] du groupe Edition. Il s’affiche un formulaire servant à entrer les données.
Onglet du document d’opération
L’onglet d’opération est divisé en 4 parties:
La première d’entre eux est le Numérateur de l’opération.
Pour une identification plus facile de l’opération caissière ou bancaire a été introduit un numéro supplémentaire, qui a été construit de la façon suivante: numéro de rapport/ n° de l’opération dans le rapport.
Dans ce but, dans la configuration se trouve le paramètre „numération automatique par défaut”. Lorsque le paramètre pour les opérations caissières et bancaires automatiques est désactivé, comme numéro de document apparaît un numéro du numérateur, par contre pour les documents introduits manuellement, le numéro est directement attribué à la caisse, la banque ou les chèques selon le numérateur pour les opérations caissières et bancaires.
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Exemple:
DC/1/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
RC/1/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
DC/2/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
FC/1/01/2009 – inscription ajoutée directement à la facture de vente client
FA/1/01/2009 – inscription ajoutée directement à la facture d’achat fournisseur
DC/3/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
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Lorsque le paramètre „Numération automatique par défaut” est activé, la numération pour toutes les inscriptions automatiques sur la base des documents sources et ajoutés directement à la caisse est conforme au schéma de numération par défaut.
Exemple:
DC/1/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
RC/1/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
DC/2/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
DC/3/01/2009 – inscription ajoutée directement à la facture de vente client
RC/2/01/2009 – inscription ajoutée directement à la facture d’achat fournisseur
DC/4/01/2009 – inscription ajoutée directement à la caisse
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La deuxième partie „Document” comporte les données suivantes:
Numéro de référence – lors d’opérations ajoutées automatiquement, c’est le numéro de document, concerné par l’opération donnée. Pour les opérations entrées manuellement, c’est un numéro librement introduit par l’utilisateur.
Date – la date de l’opération introduite manuellement dans le système peut être librement modifiée. Pour les opérations issues d’autres documents, c’est la date d’établissement du document de référence.
La troisième partie „Paramètres” se compose des données:
Type d’opération- le champ permet de définir de quel type est l’opération donnée et si c’est un type de revenu ou de dépense.
Règlement – concerne le statut des règlements liés à l’opération. Au moment d’introduction, l’opération peut prendre l’une de ces deux valeurs:
Soumis– il faut choisir si l’opération sera soumise plus tard à règlement, le montant actuel de règlement s’élevant à zéro p.ex. facture avec paiement différé
Non soumis – il faut choisir si l’opération ne sera concerné par aucun règlement
Balance
Affecte – choisir cette option entraîne la prise en compte du montant du paiement dans la balance du rapport caissier ou bancaire
N’affecte pas – le montant de l’opération ne sera pas pris en compte dans la balance du rapport caissier ou bancaire
La quatrième partie „Montant” contient les champs:
Devise – paramètre permettant de définir la devise de l’opération
Montant – il faut l’inscrire manuellement ou à l’aide des flèches. C’est un champ obligatoire nécessaire pour que l’opération soit inscrite.
Réglé – le montant est calculé en devise sur la base des opérations introduites. Ce champ n’est pas modifiable.
A régler – le montant est calculé comme la différence du montant de l’opération et le montant réglé. Ce champ n’est pas modifiable.
Onglet „Général”
Ill. 6 Onglet Général sur le formulaire d’opération de dépôt .
L’onglet „Général” est divisé en deux parties:
La première „Opération” est composée des champs:
Registre- permet de définir le registre sur lequel parvient l’opération donnée
Forme de paiement – champ permettant de définir la forme de paiement de l’opération. Il est possible de la choisir de la liste de formes de paiements – la flèche à droite du champ permet de dérouler la liste.
Rapport – pour introduire le montant de l’opération, il faut d’abord choisir le rapport, sur lequel parvient l’opération donnée. Au moment de choisir le registre, le champ du rapport se remplit automatiquement. S’il n’y a pas de rapport attaché au registre, le champ reste vide, et dans le menu s’active le bouton „Ajouter un rapport” du groupe Rapport. L’utilisateur va pouvoir ajouter un rapport, sur lequel parviendra l’opération donnée.
Numéro de référence- champ rempli automatiquement
Titre- ce champ sert à introduire le nom/le titre de l’opération afin de classer plus facilement
Journal de compte- sélection de compte dans le plan comptable. Après avoir appuyé sur le bouton symbolisant une „gomme” le compte sélectionné est supprimé du champ Journal de compte. Si le compte n’existe pas, cocher la case „Créer compte” permet de créer automatiquement un compte pour l’entité choisie dans le champ Client.
Description – champ servant à une plus large description de l’opération
La deuxième partie „Entité” se compose des données suivantes:
Client – champ servant à entrer le nom de l’entité, à laquelle est lié le paiement. Le client peut être un client; un fournisseur, un employé, une administration ou une banque. Pour choisir un client, il faut faire un clic gauche avec la souris dans le champ 
, et ensuite choisir l’une des options. Après sélection de l’option [client] ou de [fournisseur] s’affiche la liste de clients ou de fournisseurs, après sélection de l’option [Employé] s’ouvre la liste des employés. De même après sélection de [Administration] s’ouvre la liste des administrations, et après sélection de l’option [Banque] – s’ouvre la liste de banques. Il faut choisir une de ces options.
Compte – numéro de compte de l’entité choisie. Dans ce champ, il est possible de choisir le compte bancaire parmi tous les comptes actifs de l’entité.
Banque – sigle de la banque propre à l’entité choisie. Après sélection du compte, le code et le nom de la banque sont remplis automatiquement.
Onglet „Entité”
Ill. 7 Onglet Entité
Cette onglet contient des données détaillées sur l’entité comme:
Code
Nom
Liste de types d’adresses
Détails des adresses
Contacts
Des informations détaillés au sujet de l’onglet se trouvent dans le document Répertoire dans la partie décrivant la carte de client/fournisseur.
Onglet „Règlement”
Ce sujet est traité dans la partie 1.7 : Règlement dans le domaine finance
Onglet „Attributs”
Des détails concernant l’attribution de valeur d’attribut à un objet se trouvent dans la documentation décrivant la „Configuration”.
Onglet „Description analytique”
Une plus large description de l’onglet „Description analytique” se trouve dans le document „Premiers pas avec Comarch ALTUM”
Après avoir remplis les champs obligatoire, l’utilisateur dispose des options suivants:
[Enregistrer] – après inscription l’opération figure sur la liste d’opérations. Il est possible de régler ou de compenser une opération enregistrée. Il est possible également de la publier. Pour cela sont utilisés les boutons du groupe Publication.
[Valider et Publier] – l’opération est inscrite et publiée en même temps à l’aide du schéma comptable par défaut. S’il n’y a pas de schéma défini dans le système pour l’opération, alors l’opération est inscrite et s’affiche une information sur l’échec de la publication.
[Fermer] – ferme le formulaire sans enregistrer les données introduites sur le formulaire d’opération. Après avoir appuyé sur [Fermer] s’affiche une question pour demander si l’utilisateur est sûr de fermer sans enregistrer.