Listes de créances client et de dettes fournisseur
Pour ouvrier l’échéancier de paiement, il faut sélectionner „Finances” dans le menu principal, et ensuite [Créance client] ou [Dette fournisseur]. Il s’affiche alors la liste de paiements.
Le menu de la fenêtre se répartit en trois groupes:
„Edition” avec les boutons [Ajouter], [Modifier], [Supprimer], [Copier], [Actualiser], [Regrouper], [Diviser] [Document source] [Sélectionner tout] [Annuler les sélections]
„Règlement” avec les boutons [Régler], [Compenser], [Régler]
„Impressions et Rapports” avec les boutons [Impression/Rapport], [Graphique/Analyse],
Ill. 15 Liste de créances client.
Le formulaire Créances/Dettes se compose de la liste de créances/dettes et d’un filtre intégré.
Pour les différents paiements sont visibles sur la liste les données suivantes:
Numéro du document
Numéro de référence
Payeur
Montant
Montant restant
Délai
Devise
Forme de paiement
Statut
· REG- réglé
· NREG- non réglé
· NSREG- non soumis à réglement
Attention: Les créances/dettes partiellement réglées ont le statut non réglé.
Les fonctions non standards se trouvant sur la liste sont les boutons [Exporter vers feuille de calcul] et le paramètre „Afficher les jours de délai”. Le bouton 
[Exporter vers feuille de calcul] permet d’exporter la liste de créances/dettes vers Excel et d’inscrire le fichier de la feuille de calcul à un emplacement au choix. Cocher par contre la case „Afficher les jours de délai” entraîne l’ajout sur la liste de créances/dettes d’une colonne supplémentaire „Jours de retard” entre la colonne Délai et Devise. Dans cette colonne s’affiche le nombre de jours de délai autorisé dans les paiements.
Sous la liste d’opérations se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’en utiliser des préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste d’opérations possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Statut de paiement (réglé, non réglé, non soumis à réglément)
Tous les clients, employés, administrations, banques/ tous les clients/tous les employés/toutes les administrations/toutes les banques ainsi que un seul client/employé/administration/banque
Devise
Forme de paiement
Documents publiés/ non publiés
Par délai/ Par délai attendu
Délai
Jour de délai
Montant
Pour faciliter le travail avec la liste d’opérations, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.