Ajout de créance client et de dette fournisseur
Pour ajouter un paiement, il faut appuyer sur le bouton [Ajouter] dans le groupe Edition. S’affiche alors un formulaire servant à introduire les données.
Ill. 16 Formulaire de créance client
Onglet de document de créance client
Ill. 17 Onglet de document de créance client
L’onglet de créance client est réparti en 3 parties:
La première partie Document est composée des données suivantes:
Numéro de référence – lors de paiement ajouté automatiquement, c’est le numéro du document associé au paiement donné. Pour les créance/dettes introduites manuellement c’est un numéro au choix entré par l’utilisateur.
Date du document – la date du paiement introduit dans le système manuellement peut être librement modifié. Pour les créances/dettes dressées à partir d’autres documents, c’est la date d’établissement du document source.
La deuxième partie Paramètres est composée des données:
Type de paiement- champ permettant de définir de quel type est le paiement donné, si c’est une créance ou une dette.Règlement – concerne le statut des règlements liés au paiement. A l’introduction l’opération peut prendre l’une de ces valeurs:
Soumis– il faut choisir si le paiement sera ensuite soumis aux règlements, et le montant actuel se porte à zéro p.ex. facture avec paiement différé
Non soumis – il faut choisir si le paiement ne ser a soumis à aucun réglement.
La troisième partie de l’onglet „Montant” contient les champs:
Devise – paramètre permettant de définir la devise de la créance/dette
Montant – il faut l’inscrire manuellement ou à l’aide des flèches. C’est un champ obligatoire nécessaire pour que le paiement soit inscrit.
Réglé – le montant est calculé en devise sur la base des créances/dettes introduites. Ce champ n’est pas modifiable.
A régler – le montant est calculé comme la différence du montant de la dette/créance et le montant réglé. Ce champ n’est pas modifiable.
Dans le cas de créance/dette en devise étangère l’onglet dans la partie „Montant” comporte également un convertisseur de taux. Le formulaire a alors cette apparence:
Ill. 18 Onglet de créance/dette exprimée en devise étrangère
Onglet „Général”
Ill. 19 Onglet „Général” de créance/dette
L’onglet „Général” est divisé en deux parties:
La première „Paiement” est composée des champs:
Délai de paiement – délai de réglement du paiement
Nombre de jours de retard – nombre de jours pendant lesquels peut être déplacé la date de réalisation du paiement par rapport au délai de paiement
Echéance prévue - délai de paiement + nombre de jours de retard
Forme de paiement – champ permettant de définir la forme de paiement de la dette/créance. Il est possible de la choisir dans la liste de formes de paiement – la flèche à droite du champ déroule la liste.
Registre – permet de définir le registre, sur lequel parvient le paiement donné
Description – champ servant à une plus large description de la créance/dette
La deuxième partie „Payeur” est composée des données suivantes:
Client - champ servant à entrer le nom du payeur, auquel est lié le paiement. Le payeur peut être un client; un fournisseur, un employé, une administration ou une banque. Pour choisir un payeur, il faut faire un clic gauche avec la souris dans le champ 
, et ensuite choisir l’une des options. Après sélection de l’option [client] ou de [fournisseur] s’affiche la liste de clients ou de fournisseurs, après sélection de l’option [Employé] s’ouvre la liste des employés. De même après sélection de [Administration] s’ouvre la liste des administrations, et après sélection de l’option [Banque] – s’ouvre la liste de banques. Il faut choisir une de ces options.
Compte – numéro de compte du payeur choisi. Dans ce champ, il est possible de choisir le compte bancaire parmi tous les comptes actifs du payeur.
Banque – sigle de la banque propre au payeur choisi. Après sélection du compte, le code et le nom de la banque sont remplis automatiquement.
Onglet „Entité”
Ill. 20 Onglet Entité
Cette onglet contient des données détaillées sur le payeur comme:
Code
Nom
Liste de types d’adresses
Détails des adresses
Contacts
Des informations détaillés au sujet de l’onglet se trouvent dans le document Répertoire dans la partie décrivant la carte de client/fournisseur.
Dans cet onglet l’utilisateur peut régler les paiements existants dans le système avec des opérations caissières et bancaires:
Ill. 21 Onglet règlements
L’onglet „Règlement” se compose de deux listes.
La liste supérieure „Documents à régler” affiche toutes les opérations caissière/bancaires non réglées liées au payeur sélectionné dans l’onglet „Général”.
Dans le cas de créance client la liste „documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type recette d’un montant supérieur à zéro ainsi que toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type dépense d’un montant inférieur à zéro.
Dans le cas de dette fournisseur la liste „documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type dépense d’un montant supérieur à zéro ainsi que toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type recette d’un montant inférieur à zéro.
Attention: Il n’est pas possible de régler une créance/dette d’un montant nul.
Attention: La liste „Documents à régler” n’affiche pas les opérations caissières/bancaires de montant nul.
La liste „Documents à régler” comporte les données suivantes:
Numéro du document
Numéro de référence
Entité
Montant
Montant restant
Date du document
Devise
Sous la liste, des champs totalisent les colonnes Montant et Montant restant, ce qui permet de définir quelle est la somme des montants de créances/dettes/opérations réglées par le payeur ainsi que la somme des montant qui reste à régler.
Sous la liste „Documents à régler” se trouve le paramètre „Compensations”. Cocher cette case entraîne l’apparition sur la liste „Documents à régler” de paiements de type opposé. C’est à dire que dans le cas de réglement de créances ce seront des dettes envers le payeur non-réglées. Par contre lors du réglement de dettes sur la liste „Documents à régler” s’affichera en plus les créances non réglées du payeur.
La liste inférieure „Documents réglés” présente la liste de documents, avec lesquels le document modifié a été réglé ou compensé. La liste „Documents réglés” comporte les données suivantes:
Numéro du document
Numéro de référence
Entité
Montant
Montant restant
Date du document
Devise
Attention: Sur la liste „Documents à régler” ne se trouve que les opérations (dépôts/retraits) ainsi que les paiement de type contraire lié à un client/fournisseur/employé/administration/banque donné, dont le paiement est réglé.
Attention: Le lien d’une opération caissière/bancaire avec un paiement est immédiatement „mémorisé”, de même que la suppression de réglement. Les boutons Enregistrer et Annuler n’ont aucune influence sur l’inscription ou son absence s’il s’agit du réglement de paiement. Si une opération donnée est liée à un paiement – immédiatement elle est inscrite dans la base que l’on appuie ou non ensuite sur Enregistrer ou Annuler
La description de fonctionnement des réglements et compensations se trouvent plus loin aux points concernant les réglements et compensations.
Onglet „Escompte”
Description de la fonction (cf. : „Escompte”)
Onglet „Droits”
Une description approfondie de l’onglet „Droits” se trouve dans le document „Premiers pas avec Comarch ALTUM”
Onglet „Attributs”
Des détails concernant l’attachement de valeurs d’attribut à l’objet se trouve dans la documentation „Généralités sur le système Comarch ALTUM” dans la section concernant la description des attributs.
Après avoir rempli les champs obligatoires, l’utilisateur peut inscrire le paiement – après inscription le paiement se trouve sur la liste de paiements. Un paiement enregistré peut être réglé ou compensé.