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Division de paiement

Dans beaucoup de transactions de vente/d’achat conclues, il arrive souvent que le paiement créé n’est pas payé en totalité – il demande une division. Cela concerne la situation où le client va régler le paiement restant en tranches ou lorsque une partie est payée en espèces au moment d’établir la facture et le reste par virement avec un certain délai de paiement. S’il s’avère que les événements introduits ne sont pas conformes au dépôts réels (p.ex. pour une facture introduite comme un seul événement planifié, le client paye en deux tranches) il est possible de diviser en deux événements indépendants.

La division de paiement peut s’effectuer aussi bien au niveau du document au moment déjà de son établissement, que pendant l’édition du document non-validé ou encore au niveau du domaine „Finances -> „créance client et dette fournisseur”.

Pour effectuer la division de paiement, il faut:

1.     marquer sur la liste de paiements celui qui doit être divisé

2.     du menu „Edition” sélectionner la fonction [Diviser].

Une fenêtre s’affiche, dans laquelle il faut donner les informations au sujet du nouveau paiement (introduit). Cette fenêtre comporte deux onglets: le premier concerne le nouveau paiement, par contre le second a trait au paiement divisé (original).

Ill. 22 Onglet „Nouveau paiement” lors de la division de paiement

Dans la partie nouveau paiement il faut donner le montant, qui doit se trouver sur le nouveau paiement. Ce montant ne doit pas dépasser le montant non-réglé du paiement divisé. Il est possible de changer la devise, le statut de réglement, le délai de paiement, le nombre de jours de retard, la forme de paiement, le registre, la description, ainsi que le client/employé/administration/banque et le compte bancaire.

Dans la partie paiement échelonné le programme propose automatiquement le montant complétant le montant du paiement (la somme du montant de l’événement original et du nouvel événement doit être égal au montant initial restant à régler). Il est proposé un montant non-réglé à partir de l’événement. Aucune information sur le formulaire de paiement original (divisé) n’est soumis à édition.

Ill. 23 Onglet „Paiement échelonné” lors de la division de paiement

Exemple:

Un paiement a été introduit pour un montant de 300 PLN réalisé par virement.  Il s’avère que cependant le dépôt a été réalisé en deux tranches – 250 PLN par virement et 50 PLN par espèces. Lors de la division il faut donner les données suivantes:

-         paiement originel: 250 PLN réglé par virement

-         nouveau paiement: 50 PLN réglé en espèces (il est possible d’entrer un nouveau délai de paiement)

Après confirmation de l’information sur la liste de créances/dettes s’affiche deux paiements indépendants.

Sur le nouveau paiement sont transférés du paiement originel les informations sur le client/fournisseur, la forme de paiement, le retard de paiement, la description, le type, la date du document, le nom et le numéro du document ainsi que la devise. Cependant il est possible de les changer.

Si l’événement est lié à un document (p.ex. facture de vente client) établi dans un autre domaine du système:

1.     dans le nouvel événement est inscrit le numéro du document

2.     sur la liste de paiements au niveau de la facture entrée est visible la division comme paiement successif planifié de la facture (au lieu d’un paiement y sont visibles deux)