Registres caissiers et bancaires
Chaque entreprise exerçant une activité économique régle des comptes avec ses clients/fournisseurs, ses employés et l’administration. Les réglements peuvent avoir lieu sous différentes formes – en espèces, par chèques, cartes de crédit ou virements. Pour les réglements en espèces est géré une caisse enregistreuse. Pour les réglements par l’intermédiaire de banque sont tenus des comptes bancaires d’entreprise.
L’équivalent des caisses enregistreuses et des différents comptes bancaires dans COMARCH ALTUM sont les registres caissiers et bancaires. Chaque caisse, chaque compte dans une banque doit correspondre à un registre.
Dans le menu „Finance” il faut choisir l’élément „Registres c/b”.
Ill. 2 Domaine „Finance” avec l’élément „Registres c/b” sélectionné
Sur la liste „Registres caissiers-bancaires” sont visibles les données suivantes: Code, Nom, Type, Devise, Actif.
Ill. 3 Liste de registres