ALTUM

Définition de registre

Pour définir un nouveau registre il faut remplir un formulaire qui contient les informations de base sur l’objet. Appuyer sur [Ajouter] dans le menu „Edition” entraîne l’ouverture d’une nouvelle carte:

Ill. 4 Formulaire de registre

Il faut remplir les champs obligatoires:

Code – nom abrégé du registre. Champ permettant d’introduire jusqu’à cinquante caractères (lettres ou chiffres) servant à décrire l’objet. Le code doit avoir une valeur unique.

Nom – champ permettant d’introduire jusqu’à cinquante caractères (lettres ou chiffres) servant à nommer l’objet par l’utilisateur.

Autres champs à remplir:

Type – définit la forme du registre caisse, carte ou banque. Il faut choisir le type dans la liste prédéfinie. Au choix il y a caisse enregistreuse – compte bancaire

Genre- genre du registre défini. Au choix il y a deux options sélectionnés de la liste: local et distant.

Période du rapport- champ permettant de définir la période de vigueur du rapport. Au choix il y a les options suivantes: jour, semaine, mois et librement défini.

Dans la partie comptable de la fenêtre des registres sont disponibles les champs suivants:

Compte – sélection de compte à partir du plan comptable. Appuyer sur le bouton symbolisé par la „gomme” entraîne la suppression dans le champ du compte sélectionné.

Journal partiel – sélection de journal dans la liste prédéfinie de journaux comptables partiels.

Le domaine „Numéro de compte bancaire” ne s’active seulement que pour le type de registre compte bancaire et comporte les données suivantes:

Banque – nom de la banque dans laquelle parviennent les dépôts et retraits des registres.

Numéro – numéro du compte bancaire sur lequel parviennent les dépôts et retraits du registre.

Type – type de numération de comptes bancaires appliqué par la banque. 3 options au chois: IBAN, NRB et autres. IBAN c’est à dire le numéro de compte bancaire international utilisé par les banques dans les règlements transfrontaliers. NRB c’est à dire Numéro de relevé bancaire est utilisé dans les règlements nationaux

Le domaine de devise se rapporte aux registres de devises et contient des données sur la devise du registre et les taux:

Symbole – symbole de la devise dans laquelle est tenu le registre. Il faut choisir la devise dans la liste prédéfinie. Dans le cas de sélection autre que la devise du système s’affichent les champs de type de taux d’achat et de vente à choisir.

Type de taux d’achat – permet à l’utilisateur de sélectionner le taux de la devise pour les documents d’achat

(cf.: Registres caissiers-bancaires -> Registres en devises).

Type de taux de vente – permet à l’utilisateur de sélectionner le taux de la devise pour les documents de vente

La case Actif est cochée par défaut par le système. Cela indique que le registre peut être utilisé dans le système. Dans le cas où le champ „Actif” est décoché, le registre donné ne peut pas être utilisé dans le système – il est inactifs.

Dans le menu de la fenêtre des registres caissiers et bancaires, l’utilisateur peut définir un nouveau taux ou une nouvelle devise, en utilisant pour cela le boutons qui convient: [Ajouter] dans la partie„devise” ou „Taux de change”.
Registres en devises

Le système Comarch ALTUM permet d’attacher une devise à un registre, ce qui signifie que les montants versés sur ce registre seront convertis dans cette devise. Les taux de la devise sont ici un problème, c’est à dire définir à quel taux doit être converti le montant calculé dans le rapport, qui regroupe les opérations caissières et bancaires à l’intérieur du registre.

Dans le cas de registres bancaires, le taux est établi par la banque. Ce qui signifie qu’un versement en EUR sur un compte en PLN ou inversement sera converti au taux défini par la banque, dans laquelle le compte est créé, et non sur la base du taux moyen d’une banque centrale. Cela implique que le registre doit être attaché à un type de taux d’achat et de vente. En ayant un registre ainsi défini, il sera possible de réaliser entre autre des conversions correctes de solde, de revenu et de dépense sur le rapport caissier ou bancaire en fonction du genre d’opération, qui y sera associée. Il faut souligner que si le registre sélectionné pour le rapport a une devise du système attachée, alors sur un tel rapport peuvent parvenir des opérations dans n’importe quelle devise. Si le rapport a un registre attaché dans une devise autre que celle du système, sur un tel rapport ne peuvent parvenir que les opérations en devise du registre et en devise du système. Dans un tel cas, il ne faut pas prendre en compte les différences de cours qui peuvent apparaître dans le cas où dans le rapport parviendraient des opérations dans une autre devise p.ex. sur un rapport en EUR avec des opération en USD. Si dans le rapport parvient une dépense en devise EUR (une telle opération ne peut aller que sur un rapport qui a un registre en devise EUR ou du système) pour cette devise il faut prendre la valeur du type de taux d’achat (c’est une valeur en devise du système), convertir l’euro en devise du système et actualiser le solde et la dépense sur le rapport.

Exemple

Au registre A, qui est attaché au rapportk A, est attachée une devise p.ex. USD. Pour cette devise sur le registre doit être défini le type de taux d’achat p.ex. BCE et le type de taux de vente p.ex. BNP. La devise USD pour le type de taux BCE a une valeur de 3 PLN (en devise du système) et pour BNP une valeur de 3,5 PLN. Si l’opération est d’un montant de 5 USD, il faut alors multiplier 5 USD par la valeur du type de taux d’achat BCE (3 PLN), ce qui donne le montant en devise du système. Un tel montant est ajouté au solde et à la dépense du rapport en devise du système. Le solde et la dépense normalement s’actualise en devise du registre.

Par défaut chaque nouveau registre est ajouté avec une devise du système. S’il doit être dans une autre devise, l’utilisateur doit changer lui-même le registre et ensuite choisir le type de taux d’achat et de vente.