Réglement dans le domaine Finance
La fonction de réglement permet d’associer entre eux des paiements émis ou reçus avec des créances ou des dettes. Autrement dit, il permet d’attacher des opérations caisse-banque réalisées à des créances ou des dettes.
Le réglement des documents dans les système Comarch ALTUM peut être effectué à partir de nombreux emplacement dans le système et de différentes manières, en tenant compte du confort du client.
Les simples exemples ci-après montrent les schèmas fondamentaux, pouvant être utilisés lors du réglement de paiements non-réglés et d’opérations caissières/bancaires confirmants une augmentation ou une perte de moyens financiers. Les réglements peuvent être effectués selon le rapport un ou plusieurs paiement(s) pour une ou plusieurs opération(s).
Exemple 1
Un réglement pour la facture de vente client FC/0002/2009 prévu pour un montant de 1200 PLN est réglé avec le virement bancaire reçu OCB/0023/2009/BNP confirmant le dépôt du client sur le compte de l’entreprise.
Exemple 2
Deux factures du client non réglées d’un montant de 800 et 2500 PLN réglé sur la base d’un seul dépôt du client confirmé par relevé bancaire, d’un montant de 3300 zł.
Exemple 3
Une facture non réglée d’achat fournisseur FA/0007/2009 d’un montant de 5700 PLN est réglé par l’utilisateur par deux retraits – 700 PLN en espèces et 5000 PLN par virement sur le compte du fournisseur.
Le réglement des documents au niveau de l’onglet „Finance” peuvent s’effectuer au niveau:
1) des opérations caissières/bancaires
2) des créances/dettes
3) de la liste des paiements et opérations clients/fournisseurs [Clients/Fournisseurs dans le menu „Réglements”