Réglement au niveau de la liste de créance client/dette fournisseur
Pour régler un paiement au niveau de la liste créance client ou dette fournisseur dans le domaine Finance, il faut aller dans les détails du paiement et là aller dans l’onglet de règlement:
Ill. 30 Onglet de règlement
L’onglet „Règlements” se compose de deux listes.
La liste supérieure „Documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non réglées liées au payeur choisi dans l’onglet „Général”.
Dans le cas de créance client, la liste „documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type recette d’un montant supérieur à zéro ainsi que toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type dépense d’un montant inférieur à zéro.
Dans le cas de dette fournisseur, la liste „documents à régler” affiche toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type dépense d’un montant supérieur à zéro ainsi que toutes les opérations caissières/bancaires non-réglées de type recette d’un montant inférieur à zéro.
Attention: Il n’est pas possible de régler une créance/dette d’un montant nul.
Attention: La liste „Documents à régler” n’affiche pas les opérations caissières/bancaires de montant nul.
La liste inférieure „Documents réglés” présente la liste de documents, avec lesquels le document modifié a été réglé ou compensé.
Il y a deux méthodes de règlements des documents au niveau de l’onglet „Règlements”:
1) à l’aide du bouton [Relier]
Pour régler un paiement donné, l’utilisateur doit sur la liste „Documents à régler” marquer le paiement non-réglé, avec lequel la créance/dette doit être réglée, et ensuite dans le menu „Règlement” appuyer sur [Relier]. Le même effet peut s’obtenir en cliquant deux fois sur la créance/dette marquée. Après règlement sur la liste „Documents réglés” s’affiche le document réglant le paiement donné (crédit client ou dette fournisseur). Si le paiement donné régle totalement le document réglé, le document est supprimé de la liste „Documents à régler” et s’affiche dans la liste inférieure – documents réglés.
Si l’utilisateur veut supprimer le réglement alors il doit sur la liste „Documents réglés” marquer le document réglé et appuyé sur [Supprimer le lien]. La suppression du réglement peut également avoir lieu en cliquant deux fois sur le document réglé dans la liste „Documents réglés”. Le réglement est supprimé, et le document réglé disparait de la liste de „documents réglés” et s’affiche de nouveau dans la liste des „documents à régler” .
Attention: Sur la liste „Documents à régler” ne se trouve que les opérations (dépôts/retraits) ainsi que les paiement de type contraire lié à un client/fournisseur/employé/administration/banque donné, dont le paiement est réglé.
Attention: Le lien d’une opération caissière/bancaire avec un paiement est immédiatement „mémorisé”, de même que la suppression de réglement. Les boutons Enregistrer et Annuler n’ont aucune influence sur l’inscription ou son absence s’il s’agit du réglement de paiement. Si une opération donnée est liée à un paiement – immédiatement elle est inscrite dans la base que l’on appuie ou non ensuite sur Enregistrer ou Annuler
2) à l’aide du bouton [Régler]
Pour effectuer le réglement d’un paiement concret ou d’une opération, il faut le marquer sur la liste de paiements ou d’opérations et appuyer sur [Régler]. S’ouvre alors la liste de toutes les opérations non réglées (dans le cas de marquage sur la liste de paiements à régler) ou de tous les paiements non-réglés (dans le cas de marquage sur la liste d’opérations à régler), d’où il faut choisir le ou les documents à régler. Après sélection du paiement qui convient il faut appuyer sur [Relier] 
. Après règlement total, les paiements et opérations reçoivent le statut réglé.