Réglement au niveau des opérations caissières/bancaires
Pour effectuer un réglement au niveau des opérations caissières/bancaires, il faut ouvrir dans le menu „Finance” l’onglet [Opérations c/b]. De la liste d’opérations caissières/bancaires, il faut porter à édition une opération caissière/bancaire réglée et aller dans l’onglet „Réglement”.
Ill. 28 Onglet „Réglements”
L’onglet „Réglements” se compose de deux listes.
La liste supérieure „Documents à régler” affiche tous les paiements non réglés, liés à un payeur sélectionné dans l’onglet „Général”.
Dans le cas d’opérations de type recette dont le montant est supérieur à zéro ou d’opérations de type dépense dont le montant est inférieur à zéro s’affiche la liste de toutes les créances client non-réglées.
Dans le cas d’opérations de type dépense dont le montant est supérieur à zéro ou d’opérations de type recette dont le montant est inférieur à zéro s’affiche la liste de toutes les dettes fournisseurs non-réglées.
Attention: La liste n’affiche pas de paiements ni d’opérations caissières/bancaires dont le montant est nul.
Sous la liste, des champs totalisent les colonnes Montant et Montant restant, ce qui permet de définir quelle est la somme des montants de créances/dettes/opérations réglées par le payeur ainsi que la somme des montant qui reste à régler. Ne sont totalisées que les références sélectionnées sur la liste.
La liste inférieure présente la liste de documents, avec lesquels le document modifié a été réglé ou compensé.
Au niveau de l’onglet „Réglements” des opérations caissières/bancaires il est possible de régler les opérations de deux manières:
1) à l’aide du bouton [Relier]
Pour régler l’opération donnée, l’utilisateur devrait sur la liste supérieure marquer le paiement non-réglé, avec lequel l’opération devrait être réglée, et ensuite dans le menu „Règlements” appuyer sur [Relier]. Il est possible d’obtenir le même effet en faisant un double-clic sur la créance/dette sélectionnée. Après règlement sur la liste inférieure s’affiche le document réglant l’opération donnée. Si l’opération donnée règle totalement le document réglé, le document de la liste supérieure est supprimé de la liste de documents à réglé et ne restent affichés sur la liste inférieure que – les documents réglés.
Ill. 29 Onglet „Réglement” dans un document d’opération c/b
Si l’utilisateur veut supprimer le réglement alors il doit sur la liste inférieure marquer le document réglé et appuyé sur [Supprimer le lien]. La suppression du réglement peut également avoir lieu en cliquant deux fois sur le document réglé dans la liste inférieure. Le réglement est supprimé, et le document réglé disparait de la liste inférieure et s’affiche de nouveau dans la liste supérieure de documents à régler.
Après ajout de réglement les paiement comme les opérations caissières et bancaires reçoivent le statut réglé (ou non-réglé, si le paiement /l’opération n’a pas été réglé en totalité).
2) à l’aide du bouton [Régler]
Pour effectuer le réglement d’un paiement concret ou d’une opération, il faut le marquer sur la liste d’opérations et appuyer sur [Régler]. S’ouvre alors la liste de tous les paiements non-réglés, d’où il faut choisir le ou les documents à régler. Après sélection du paiement qui convient il faut appuyer sur [Relier] 
. Après règlement total, les paiements et opérations reçoivent le statut réglé.