Réglement de la liste de réglements de clients/fournisseurs
De la liste de toutes les créances, dettes et opérations non-réglées liées à des clients/fournisseurs, il est possible de régler les documents de 3 manières:
1. à l’aide du bouton [Régler la sélection]
Pour effectuer un réglement, il faut marquer une opération et un paiement qui convient et appuyer sur [Régler la sélection] dans le groupe Réglement. L’utilisateur automatiquement va sur l’onglet „Récapitulatif des réglements”. S’y affiche un relevé, montrant quelle opération a été réglée avec quel paiement et le montant de ce réglement. Après réglement sur les liste Créances Client et Dettes Fournisseur et dans les opérations caissières-bancaires, les éléments donnés reçoivent le statut réglé.
Ill. 31 Récapitulatif des réglements.
L’onglet „Récapitulatif des réglements” fournit des informations sur:
le numéro du paiement réglé
le numéro de l’opération réglée
le montant, qui a été réglé.
2. à l’aide du bouton [Régler]
Pour effectuer le réglement d’un paiement concret ou d’une opération, il faut le marquer sur la liste le paiement ou l’opération et appuyer sur [Régler]. S’ouvre alors la liste de toutes les opérations non réglées (dans le cas de marquage sur la liste de paiements à régler) ou de tous les paiements non-réglés (dans le cas de marquage sur la liste d’opérations à régler), d’où il faut choisir le ou les documents à régler. Après sélection du paiement qui convient il faut appuyer sur [Relier] 
. Après règlement total, les paiements et opérations reçoivent le statut réglé.
Ill. 32 Liste d’opérations non-réglées affichée lors du règlement de paiement
La liste des paiements/opérations non réglés comporte les informations suivantes:
Numéro du document
Numéro de référence
Payeur
Montant
Délai/date
Forme de paiement
Caisse enregistreuse/Compte bancaire c’est à dire le type de compte
Description
Description du document
Devise
Montant, qui a été réglé
3. à l’aide du bouton [Régler]
La troisième méthode de réglement de créance/dette peut se faire en appuyant sur le bouton [Régler] dans le menu „Réglements”. Le processus de réglement est le même qu’au niveau d’une facture. Cela signifie que la liste des opérations non-réglées s’affiche pour un client/fournisseur concret, et ensuite soit directement du formulaire „Confirmation de réception d’espèces”, sur lequel il est possible de régler le paiement totalement ou partiellement (créance ou dette) en créant une opération automatique RC ou DC. Une description détaillée de la fenêtre „Confirmation de réception d’espèces” se trouve dans le document „Commerce et Entrepôts”.
Ill. 33 Fenêtre ‘Confirmation de réception d’espèces”