Réglement d’entités – Clients/Fournisseurs
La fonction de réglement permet d’associer entre soi des paiements reçus ou effectués avec des créances ou des dettes. Autrement dit, cela permet de lier des opérations caisses-banque effectuées avec des paiements prévus étant des créances ou des dettes.
La fonction de réglement permet d’associer entre eux des dépôt ou des retraits de paiements avec des créances ou des dettes. Autrement dit il permet d’attacher des opérations caissières et bancaires effectuées à des paiements plannifiés étant des créances ou des dettes.
Le réglement de documents peut s’effectuer au niveau de chacun d’eux séparément (de même au niveau des événements non-réglés dans les paiements de créances et de dettes, qu’au niveau des opérations non réglées) qu’au niveau du réglement automatique des clients/des livraisons.
Le réglement des entités est divisé en deux parties : Réglement des clients activé par le bouton „Clients” et le réglement des fournisseurs activé par le bouton „Fournisseur”.
Le réglements des fournisseurs sert à régler les paiements de dettes avec les opérations des fournisseurs qui sont fournisseur seulement ou clients et fournisseurs. Le réglement des clients sert à régler les paiements de créances avec les opérations des clients qui sont clients seulement ou clients et fournisseurs.
Pour ouvrir le réglement des clients/des fournisseurs il faut sélectionner „Finance” dans le menu principal et ensuite [Clients] ou[Fournisseurs] dans la partie Règlement.
La méthode de réglement des clients et des fournisseurs étant la même. C’est pourquoi il ne sera montré qu’un seul modèle – le réglement des clients.
Ill. 24 Liste de paiements et d’opérations dans l’élément Réglement automatique des fournisseurs.
Après avoir appuyé sur Client s’affiche la liste de toutes les créances non réglées, les dettes et les opérations non-réglées liées avec les clients, qui sont clients et fournisseurs. Sous la liste se trouve un filtre intégré, permettant de filtrer la liste et permettant de chercher les créances et les opérations non-réglées.
La liste des créances, des dettes et des opérations donnent des informations à l’utilisateur sur:
Numéro de document
Numéro de référence
Client
Créance client
Dette fournisseur
Créance client – montant restant
Dette fournisseur – montant restant
Délai/Date
Devise
Forme de paiement
Statut
La liste possède également une colonne de récapitulation. Sont totalisés les montants marqués dans les colonnes Créance client, Dette fournisseur, Créance client – montant restant et Dette fournisseur – montant restant.
Sous la liste se trouve un filtre intégré permettant de créer soi-même un filtre ou d’en utiliser des préparés. Le fonctionnement des filtres est décrit dans un document séparé.
La liste des créances, dettes, opérations non-réglées possède également un filtre général permettant de filtrer par:
Client
Devise
Forme de paiement
Date
Type de paiement
Statut de paiement (réglé, non-réglé, non soumis à réglement)
Paiements publiés/non publiés
Délai de paiement (sans retard, en souffrance, quotidien)
Type d’opération
Statut de l’opération (réglé, non-réglé, non soumis à réglement)
Opérations publiées/non publiées
Montant
Pour faciliter le travail avec la liste d’opérations, le système permet de masquer le filtre général, afin d’avoir plus de place pour la liste. A l’aide du bouton 
il est possible de masquer le filtre. Par contre le bouton 
affiche le filtre sous la liste.
Au niveau de la liste de paiements non-réglés, il est possible de modifier un paiement sélectionné à l’aide du bouton [Modifier] et de visualiser le document source en appuyant sur 
[Document source].
De la liste Client/Fournisseur il est possible de régler et de compenser des documents.