Genération de facture d’acompte client
La génération de facture d’acompte sur la base d’opération caissières-bancaires non réglées est possible sur la liste de réglements clients ainsi que sur celle de réglements fournisseurs. Cette opération est disponible de la liste d’opérations filtrée à un client/fournisseur concret et à un type d’opération de dépense ou de recette. La génération de facure d’acompte client/fournisseur n’est possible que sur la base d’inscriptions caissières-bancaires enregistrées dans la devise dans laquelle a été établie la commande, à la base de laquelle la facture a été générée.
Pour établir une nouvelle facture d’acompte client/fournisseur, il faut sélectionner une opération caissière-bancaire dans „Réglement des clients” ou „Réglement des fournisseurs” et appuyer sur le bouton [Générer FAC]/[Générer FAA] dans le groupe de boutons „Génération”.
Ces boutons sont actifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. le filtre est établi pour les opérations caissières-bancaires,
2. le filtre est établi pour les opérations „dépôts”/”retraits”,
3. le filtre est établi pour un client/fournisseur concret,
4. le filtre est établi pour une devise concrète,
5. sont sélectionnées les opérations:
a. dont le montant pouvant être réglé est supérieur à 0
b. qui peuvent permettre leur réglement
Cette action entraîne l’ouverture de la liste de commandes client/fournisseur avec les filtres établis, pour que ne s’affichent que les commandes qui correspondent aux paramètres sélectionnés dans le filtre de la liste de réglement clients/fournisseurs.
Ill. 25 Sélection de commandes client
Après sélection de la commande client/fournisseur qui convient il faut appuyer sur [Sélectionner] dans le groupe de boutons „Sélection”.
Cette action entraîne l’ouverture d’une nouvelle facture d’accompte client/fournisseur. Plus d’informations sur les factures d’accompte sont disponibles dans la documentation Commerce et Entrepôt.