Kompensaty w module „Finanse”
Innym sposobem rozliczania dokumentów są kompensaty. Kompensować ze sobą można np. dwie operacje kasowe lub bankowe lub dwie planowane płatności w harmonogramie, pod warunkiem, że kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych dokumentach są przeciwne.
Poniżej zamieszczony jest prosta ilustracja istoty kompensaty:
Przykład 1
W płatnościach przychodowych wprowadzone są dwie płatności. Pierwsza, to przewidywana realizacja płatności za fakturę sprzedaży, na kwotę 1230 PLN. Ponieważ kontrahent zwrócił zakupiony towar – druga płatność to planowany zwrot 1230 PLN. Obydwa zdarzenia można ze sobą skompensować zanim nastąpi faktyczny przepływ środków finansowych (np. zanim zostaną zrealizowane przelewy)
Przykład 2
Jeden z kontrahentów jest dostawcą i jednocześnie odbiorcą. Firma dokonała u niego zakupu potwierdzonego fakturą FZ/002/2007 na kwotę 5420 PLN. FZ z odroczoną płatnością utworzyła planowaną płatność w płatnościach rozchodowych. Kontrahent dokonał w firmie dwóch zakupów, na które wystawiono faktury sprzedaży z odroczonymi płatnościami na kwoty 1500 PLN i 1320 PLN.
Kompensata tych trzech płatności spowoduje, że nierozliczona kwota na fakturze zakupu FZ pozostanie równa 2600 PLN. Faktury sprzedaży zostaną rozliczone całkowicie. Tak więc jedyną operacją finansową, którą należy przeprowadzić w odniesieniu do tych trzech dokumentów jest wykonanie przez firmę przelewu na kwotę 2600 PLN.
Kompensaty podobnie jak rozliczenia mogą być dokonywane z poziomu zakładki „Finanse” z trzech miejsc w systemie:
1) poziomu operacji kasowych/bankowych
2) poziomu należności/ zobowiązań
3) poziomu z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców [Nabywcy/Odbiorcy w menu „Rozliczenia”