Kompensata z poziomu listy należności/zobowiązania
By skompensować płatność z poziomu listy należności lub zobowiązań w module Finansów, należy wejść w szczegóły płatności i tam przejść na zakładkę rozliczenia:
Rys. 36 Zakładka rozliczenia
Zakładka „Rozliczenia” składa się z dwóch list.
Lista górna lista o nazwie „Dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone/nieskompensowane operacje kasowe/bankowe powiązane z płatnikiem wybranym za zakładce „Ogólne”.
W przypadku należności lista „dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/ bankowe o typie przychód z wartością większa od zera oraz wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie rozchód z wartością mniejszą od zera.
W przypadku zobowiązań lista „dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/ bankowe o typie rozchód z wartością większa od zera oraz wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie przychód z wartością mniejszą od zera.
Uwaga: Niemożliwe jest rozlicznie kompensowanie należności/ zobowiązań o wartości zero.
Uwaga: Lista „Dokumenty do rozliczenia” nie wyświetla operacji kasowych/bankowych o wartości zero.
Dolna lista o nazwie „Dokumenty rozliczone” prezentuje listę dokumentów, z którymi edytowany dokument został rozliczony lub skompensowany. Lista „Dokumenty rozliczone” zawiera następujące dane:
Istnieją dwa sposoby rozliczania kompensaty dokumentów z poziomu zakładki „Rozliczenia”:
1) za pomocą przycisku [Powiąż]
Aby skompensować daną płatność użytkownik powinien na liście „Dokumenty do rozliczenia” zaznaczyć nierozliczoną płatność, z którym należność/zobowiązanie powinno zostać skompensowane, a następnie z menu „Rozliczenie” wcisnąć przycisk [Powiąż]. Taki sam efekt można uzyskać klikając dwukrotnie na zaznaczoną należność/zobowiązanie. Po skompensowaniu na liście „Dokumentów rozliczonych” pojawi się dokument kompensujący daną płatność (należność lub zobowiązanie). Jeśli dana płatność całkowicie rozlicza dokument skompensowany, to dokument z listy „Dokumenty do rozliczenia” jest usuwany i zostaje wyświetlony na dolnej liście- dokumentów rozliczonych.
Jeżeli użytkownik stwierdzi, że chce usunąć skompensowanie wtedy powinien na liście „Dokumentów rozliczonych zaznaczyć dokument kompensujący i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie]. Usunięcie kompensaty może także nastąpić poprzez dwukrotne klikniecie na rozliczonym/skompensowanym dokumencie na liście „Dokumenty rozliczone” Kompensata zostanie usunięte, a dokument zniknie z listy „dokumenty rozliczone” i pojawi się ponownie na liście „dokumenty do rozliczenia”.
2) za pomocą przycisku [Skompensuj]
Aby dokonać kompensaty konkretnej płatności lub operacji należy zaznaczyć na liście płatność lub operację i nacisnąć przycisk [Skompensuj]. Otwierana jest wtedy lista wszystkich nierozliczonych operacji (w przypadku zaznaczenia na liście płatności do rozliczenie) lub płatności (w przypadku zaznaczenia na liście operacji do rozliczenie), z której należy wybrać dokument lub dokumenty do kompensaty. Po zaznaczeniu odpowiedniej operacji lub płatności należy nacisnąć przycisk [Powiąż] 
. Po całkowitym rozliczeniu/kompensacie płatności lub operacji dostaną one status rozliczone.