Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowych

 

Aby wykonać kompensatę z poziomu operacji kasowych/bankowych należy otworzyć z zakładki „Finanse” [Operacje k/b]. Z listy operacji kasowych/bankowych należy podnieść do edycji rozliczaną operację kasową/bankową i przejść na zakładkę „Rozliczenia”.

ALTUM image096 Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowych

Rys. 35 Zakładka „Rozliczenia”

 

Zakładka „Rozliczenia” składa się z dwóch list.

Lista górna lista o nazwie „Dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone płatności, powiązane z płatnikiem wybranym za zakładce „Ogólne”.

W przypadku operacji o typie przychód, której wartość jest większa od zera oraz operacji typu rozchód o wartości mniejszej od zera lista wyświetla wszystkie nierozliczone należności.

W przypadku operacji o typie rozchód, której wartość jest większa od zera oraz operacji typu przychód o wartości mniejszej od zera lista wyświetla wszystkie nierozliczone zobowiązania.

 

ALTUM image049 Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowychUwaga: Lista nie wyświetla płatności oraz operacji kasowych/bankowych o wartości zero.

 

Dolna lista prezentuje listę dokumentów, z którymi edytowany dokument został skompensowany.

Pod listą umieszczony jest parametr „Kompensaty”. Zaznaczenie tego parametru skutkuje pojawianiem się na liście „Dokumenty do rozliczenie” operacji przeciwnego typu. Oznacza to, że w przypadku rozliczania operacji o typie przychód, której wartość jest większa od zera oraz operacji typu rozchód o wartości mniejszej od zera lista wyświetla dodatkowo wszystkie nierozliczone zobowiązania. W przypadku rozliczania operacji o typie rozchód, której wartość jest większa od zera oraz operacji typu przychód o wartości mniejszej od zera lista wyświetla dodatkowo wszystkie nierozliczone należności.

Z poziomu operacji kasowych/bankowych z zakładki „Rozliczenia” można kompensować operacje na 2 sposoby:

 

1) za pomocą przycisku [Powiąż]

Aby kompensować daną operację użytkownik powinien na górnej liście zaznaczyć nierozliczoną operację przeciwnego typu, z którą operacja powinna zostać skompensowana, a następnie z menu „Rozliczenie” wcisnąć przycisk [Powiąż]. Taki sam efekt można uzyskać klikając dwukrotnie na zaznaczoną należność/zobowiązanie. Po skompensowaniu na dolnej liście pojawi się dokument kompensujący daną operację.

 

 

Jeżeli użytkownik stwierdzi, że chce usunąć kompensatę wtedy powinien na dolnej liście zaznaczyć dokument skompensowany i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie]. Usunięcie kompensaty może także nastąpić poprzez dwukrotne klikniecie na skompensowanym dokumencie na dolnej liście Kompensata zostanie usunięta, a dokument rozliczony zniknie z dolnej listy dokumentów rozliczonych i kompensowanych i pojawi się ponownie na górnej liście z dokumentami do rozliczenia i kompensaty. 

 

Po dokonaniu kompensaty zarówno płatności i operacje kasowe i bankowe otrzymują status rozliczonych lub nierozliczonych, jeśli płatność /operacja nie została rozliczona w całości.

 

2) za pomocą przycisku [Skompensuj]

Aby dokonać kompensaty konkretnej operacji należy zaznaczyć na liście operację i nacisnąć przycisk [Skompensuj]. Otwierana jest wtedy lista wszystkich nierozliczonych płatności, z której należy wybrać dokument lub dokumenty do kompensaty. Po zaznaczeniu odpowiedniej płatności należy nacisnąć przycisk [Powiąż] ALTUM image086 Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowych. Po całkowitym rozliczeniu płatności i operacji dostaną one status rozliczone.

 

Kompensata z poziomu operacji kasowych/bankowych