ALTUM

Lista Należności i Zobowiązań

Aby otworzyć harmonogram płatności należy wybrać z menu głównego „Finanse”, a następnie [Należności ] lub[Zobowiązania]. Pojawi się lista płatności. 

Menu okna dzieli się na trzy grupy:

        „Lista” z przyciskami [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Kopiuj], [Odśwież], [Połącz], [Podziel] [Dokument źródłowy] [Odznacz wszystko] [Zaznacz wszystko].

         „Rozliczenia” z przyciskami [Rozlicz], [Skompensuj], [Zapłać]

        „Wydruki i wykresy” z przyciskami [Wykres/Analiza], [Wydruk/Raport].

Rys. 16 Lista Należności.

Formularz Należności/ Zobowiązania składa się z listy należności/ zobowiązań oraz rozbudowanego filtra.

Dla poszczególnych płatności na liście widoczne są dane:

        Numer dokumentu

        Numer obcy

        Płatnik

        Kwota

        Termin

        Waluta

        Forma płatności

        Status

·         R- rozliczona

·         N- nierozliczona

·         NP- nie podlega rozliczeniu

Niestandardowe funkcje znajdujące się nad listą to przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] oraz parametr „Pokaż dni zwłoki”. Przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] pozwala na wyeksportowanie listy należności/ zobowiązań do Excela i zapisanie pliku arkusza w dowolnym miejscu. Zaznaczenie natomiast parametru „Pokaż dni zwłoki” skutkuje dodaniem na liście należności/zobowiązań dodatkowej kolumny o nazwie „Dni zwłoki” pomiędzy kolumnami Termin i Waluta. W kolumnie tej wyświetlana jest dopuszczalna liczba dni zwłoki w płatnościach.

Pod listą operacji znajduje się rozbudowany filtr pozwalający tworzyć samodzielnie filtry jak również korzystać z gotowych. Działanie filtrów opisane zostało w osobnym dokumencie.

Lista operacji posiada także filtr ogólny pozwalający filtrować po:

        Statusie płatności (rozliczona, nierozliczona, nie podlegająca rozliczeniu)

        Wszystkich nabywcach, pracownikach, urzędach, bankach/ wszystkich nabywcach/pracownikach/urzędach/bankach oraz po pojedynczym nabywcy/pracowniku/urzędzie/banku

        Walucie

        Formie płatności

        Dokumentach zaksięgowanych/ niezaksięgowanych

        Wg terminu/ spodziewanego terminu

        Terminowości

        Dni zwłoki

        kwocie

Aby ułatwić pracę z listą operacji poprzez uzyskanie większej listy system umożliwia ukrywanie filtra ogólnego. Za pomocą przycisku  można ukryć filtr ogólny. Natomiast przycisk  pokazuje filtr pod listą.