ALTUM

Dodawanie należności/zobowiązania

Aby dodać płatność należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy „Lista” Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.

Rys. 17 Formularz należności

Nagłówek dokumentu należności

Rys. 18 Nagłówek dokumentu płatności

Nagłówek i należności podzielony jest na 3 części:

Pierwszym z nich jest Dokument zawiera następujące dane:

Numer obcy –przy płatnościach dodawanych automatycznie jest to numer dokumentu, którego dotyczy dana płatność. Dla należności/zobowiązań wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika.

Data dokumentu –data płatności wprowadzonej do systemu ręcznie można dowolnie edytować. Dla należności/zobowiązań powstałych z innych dokumentów jest to data wystawienia dokumentu obcego.

Druga część nagłówka Parametry składa się z danych:

Typ płatności- pole powala określić, jakiego typu jest dana płatność, czy jest to należność czy zobowiązanie.

Rozliczenie – dotyczy stanu rozliczeń związanych z płatnością. W chwili wprowadzania operacja może przyjmować jedną z dwóch wartości:

        Podlega rozliczeniu–należy wybrać, jeśli płatność będzie później podlegała rozliczeniom, a aktualna kwota rozliczenia wynosi zero np. faktura z odroczoną płatnością

        Nie podlega rozliczeniu– należy wybrać, jeśli płatności nie dotyczą żadne rozliczenia

Ostatnia, trzecia cześć nagłówka „Wartość” zawiera pola:

Waluta – parametr pozwala określić walutę należności/zobowiązania

Wartość –należy wpisać ręcznie lub wybrać strzałkami kwotę. Jest to pole obligatoryjne bez uzupełnienia, którego płatność nie zostanie zapisana.

Rozliczono – kwota wyliczana jest w walucie na podstawie wprowadzonych należności/zobowiązania. Pole nie jest edytowalne.

Do rozliczenia– kwota wyliczana jest jako różnica wartości należności/zobowiązania i kwoty rozliczonej. Pole nie jest edytowalne.

W przypadku należności / zobowiązania w walucie niesystemowej nagłówek w obszarze „Wartość” zawiera także przelicznik kursu. Formularz wygląda następująco:

Rys. 19 Nagłówek należności/zobowiązania wyrażonej w walucie niesystemowej

Zakładka „Ogólne”

Rys. 20 Zakładka „Ogólne” na płatności

Zakładka „Ogólne” podzielona jest na dwa obszary:

Pierwszym z nich jest „Płatność” posiadająca pola:

Termin płatności-termin uregulowanie płatności

Ilość dni zwłoki- ilość dni, o którą może nastąpić przesuniecie daty realizacji płatności w stosunku do terminu płatności

Spodziewany termin- termin płatności + dopuszczalna zwłoka

Forma płatności – pole pozwala określić formę płatności operacji. Można ja wybrać z listy form płatności – strzałka z prawej strony pola rozwija listę.

Rejestr- pozwala określić rejestr, do którego trafi dana płatność

Opis -pole to służy do szerszego opisania należności/zobowiązania

Druga część zakładki ogólne nazwana „Płatnik” zawiera następujące dane:

 Nabywca/Pracownik/Urząd/Bank – pole służące do wprowadzenia nazwy płatnika, z którym powiązana jest płatność. Płatnikiem może być kontrahent, pracownik, urząd lub bank. Aby wybrać Płatnika należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w pole , a następnie wybrać jedną z opcji. Po wybraniu [Nabywca] pojawi się lista kontrahentów. Natomiast po wyborze opcji [Pracownik] otwarta zostanie lista pracowników. Analogicznie po wyborze [Urząd] otwarta zostanie lista urzędów, a po wyborze [Bank] – lista banków. Należy wybrać jednego.

Rachunek- numer rachunku wybranego płatnika. W polu tym będzie możliwość wyboru rachunku bankowego spośród wszystkich aktywnych rachunków płatnika.

Bank – akronim banku właściwego dla wybranego płatnika. Po wyborze rachunku kod i nazwa banku zostaną uzupełnione automatycznie.

Zakładka „Podmiot”

Rys. 21 Zakładka Podmiot

Zakładka ta zawiera szczegółowe dane płatnika takie jak:

        Kod

        Nazwa

        Lista typów adresów

        Szczegóły adresów

        Kontakty

Szczegółowe informacje na temat zakładki można znaleźć w dokumencie Słowniki w części opisującej Kartę kontrahenta.

Zakładka „Rozliczenia”

Na tej zakładce użytkownik ma możliwość rozliczenia płatności istniejącymi w systemie operacjami kasowo-bankowymi:

Rys. 22 Zakładka rozliczenia

Zakładka „Rozliczenia składa się z dwóch list.

Lista górna lista o nazwie „Dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe powiązane z płatnikiem wybranym za zakładce „Ogólne”.

W przypadku należności lista „dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/ bankowe o typie przychód z wartością większa od zera oraz wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie rozchód z wartością mniejszą od zera.

W przypadku zobowiązań lista „dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/ bankowe o typie rozchód z wartością większa od zera oraz wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie przychód z wartością mniejszą od zera.

Lista „Dokumenty do rozliczenia” zawiera następujące dane:

        Numer dokumentu

        Numer obcy

        Podmiot

        Kwota

        Pozostaje (do rozliczenia)

        Data dokumentu

        Waluta

Pod listą pola sumowane są kolumny Kwota oraz Pozostałe (do rozliczenia), które pozwalają określić jaka jest suma kwot należności/zobowiązań/operacji do rozliczenia przez płatnika oraz sumę kwot, jaka pozostała do rozliczenia.

Pod listą „Dokumenty do rozliczenia” umieszczony jest parametr „Kompensaty”. Zaznaczenie tego parametru skutkuje pojawianiem się na  liście „Dokumenty do rozliczenie” płatności przeciwnego typu. Oznacza to, że w przypadku rozliczania należności będą to niezapłacone zobowiązania płatnika. Natomiast przy rozliczaniu zobowiązań na liście „Dokumenty do rozliczenia” wyświetlane będą dodatkowo nieuregulowane należności wobec płatnika.

Dolna lista o nazwie „Dokumenty rozliczone” prezentuje listę dokumentów, z którymi edytowany dokument został rozliczony lub skompensowany. Lista „Dokumenty rozliczone” zawiera następujące dane:

        Numer dokumentu

        Numer obcy

        Podmiot

        Kwota

        Pozostaje (do rozliczenie)

        Data dokumentu

        Waluta

Opis działania rozliczeń i kompensat sa opisane poniżej w punkcie dotyczącym rozliczeń i kompensat.

Zakładka „Skonto”

Opis funkcjonalności (patrz „Skonto”)

Zakładka „Uprawnienia”

Szerszy opis zakładki „Uprawnienia” znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM „

Zakładka „Atrybuty”

Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w dokumentacji opisującej „Ogólnie o systemie Comarch ALTUM „w sekcji dotyczącej opisu atrybutów.

Po wypełnieniu pól obligatoryjnych użytkownik ma możliwości zapisu płatności – po zapisie płatność znajdzie się na liście płatności. Zapisaną płatność można rozliczyć lub skompensować.