ALTUM

Dzielenie płatności

W wielu zawieranych transakcjach kupna/sprzedaży często zdarza się, że powstała płatność nie jest płacona w całości – wymaga podzielenia. Dotyczy to sytuacji, kiedy kontrahent będzie regulował powstałą płatność w ratach lub kiedy jedną część zapłaci gotówką w momencie wystawiania faktury, a resztę przelewem z pewnym odroczeniem płatności. Jeśli okaże się, że wprowadzone zdarzenie nie jest zgodne z rzeczywistymi wpłatami (np. za fakturę wprowadzoną jako jedno planowane zdarzenie klient płaci w dwóch ratach) istnieje możliwość podziału na dwa niezależne zdarzenia.

Podzielenia płatności można dokonać zarówno z poziomu dokumentu już w momencie jego wystawienia lub podczas edycji niezatwierdzonego dokumentu lub z poziomu modułu „Finanse -> „Zobowiązania i Należności”.

Aby dokonać podziału płatności należy:

1.     zaznaczyć płatność, która ma zostać podzielona na liście płatności

2.     z menu z „Lista” wybrać [Podziel].

Wyświetlone zostanie okno, w którym podać należy informacje na temat nowej (wprowadzanej) płatności. Okno to zawiera dwie zakładki: pierwsza z nich dotyczy nowej płatności, natomiast druga płatności dzielonej (oryginalnej).

Rys. 23 Zakładka „Nowa płatność” przy dzieleniu płatności

W części dotyczącej nowej płatności należy podać kwotę, która powinna znajdować się na nowej płatności. Kwota ta nie powinna przekraczać nierozliczonej wartości płatności dzielonej. Można zmienić walutę, statusem rozliczenie, termin płatności, ilość dni zwłoki, formę płatności. Rejestr, opis oraz nabywcę/pracownika/urząd/bank oraz rachunki bankowe.

W części dotyczącej płatności dzielonej program automatycznie proponuje wartość dopełniającą kwotę zapłaty (suma wartości z oryginalnego i nowego zdarzenia musi być równa pierwotnej wartości pozostającej do zapłaty). Proponowana jest kwota nierozliczona ze zdarzenia. Edycji nie podlegają żadne informacje na formularzu płatności oryginalnej (dzielonej).

Rys. 24 Zakładka „Dzielona płatność” przy dzieleniu płatności

Przykład:

Wprowadzona została płatność na kwotę 300 PLN realizowana przelewem. Okazało się jednak, że wpłata będzie realizowana w dwóch ratach – 250 zł przelewem i 50 zł gotówką. Podczas podziału należy podać następujące dane:

-         płatność oryginalna: 250 zł płatna przelewem

-         płatność nowa: 50 zł płatna gotówką (można wprowadzić nowy termin płatności)

Po zatwierdzeniu płatności na liście należności/ zobowiązań pojawią się dwie niezależne płatności.

Na nową płatność przeniesione zostają z płatności oryginalnej informacje o kontrahencie, formie płatności, dopuszczalnej zwłoce, opis, typie, dacie dokumentu oraz nazwa, numer dokumentu i waluta,. Jednak istnieje możliwość ich zmiany.

Jeśli zdarzenie związane jest z dokumentem (np. fakturą sprzedaży) wystawionym w innym obszarze systemu:

1.     na nowe zdarzenie przepisywany jest numer dokumentu

2.     na liście płatności widocznej z poziomu faktury wprowadzony podział jest widoczny, jako kolejne planowane wpłaty do faktury (zamiast dotychczasowej jednej wpłaty widoczne są dwie)