Łączenie płatności
W wielu zawieranych transakcjach kupna/sprzedaży często zdarza się, że kilka płatności połączonych zostaje w jedną.
Połączenia płatności można dokonać zarówno z poziomu dokumentu (lista płatności) lub z poziomu obszaru „Finanse-> „płatności ->należności i zobowiązania (patrz Lista należności i zobowiązań .)
Aby dokonać połączenia płatności należy:
1. zaznaczyć płatności, które mają zostać połączone na liście płatności
2. z menu wybrać funkcję [Połącz]
Wyświetlone zostanie okno, w którym podać należy informacje na temat nowej (wprowadzanej) płatności.
Nowo powstała operacja automatycznie ma wartość równą sumie wszystkich łączonych (zaznaczonych) płatności. Wartości te oraz waluty płatności nie można zmienić.
Pozostałe informacje na formularzu płatności, takie jak: bank, forma płatności, data, dopuszczalna zwłoka zostaję przejęte na nowej płatności z pozostałych. Jednak istnieje możliwość ich edycji.
Przykład:
Przy wystawianiu faktury sprzedaży na wartość 300 PLN okazało się, że płatność musi zostać rozbita na dwie: 250 PLN – płatna przelewem i 50 PLN – gotówką. Jednak przy uiszczaniu zobowiązania, kontrahent stwierdza, że nie ma przy sobie żadnej gotówki. W takiej sytuacji nastąpi połączenie tych dwóch płatności w jedną z formą płatności przelew. Podczas połączenia należy podać informację o formie, terminie, banku płatności.
Po zatwierdzeniu informacji w harmonogramie płatności pojawi się jedna płatność na całą wartość faktury.
Jeśli zdarzenie związane jest z dokumentem (np. fakturą sprzedaży) wystawionym w innym module:
1. na nowe zdarzenie przepisywany jest numer dokumentu
2. na liście płatności widocznej z poziomu faktury wprowadzone połączenie jest widoczne jako jedna planowana wpłata do faktury (zamiast dotychczasowych dwóch wpłat)
Zasady łączenia płatności:
1. można łączyć wiele płatności w jedną
2. nie można łączyć płatności rozliczonych
3. można łączyć płatności częściowo rozliczone
4. nie można łączyć płatności o różnych typach, np.: płatności typu przychód z rozchodem
5. nie można łączyć płatności w różnych walutach
6. nie można łączyć płatności w walutach obcych o różnych kursach wymiany walut
7. nie można łączyć płatności powiązanych z różnymi dokumentami, np.: nie można połączyć dwóch płatności, z których jedna dotyczy FS/2007//00001 a druga FS/2007//00002
8. nie można połączyć płatności, z których jedne są powiązane z dokumentem handlowym np.: z FS a inne nie (tzn. jedna płatność jest powiązana z dokumentem handlowym a druga wystawiona ręcznie)
9. nie można łączyć płatności o różnie określonych parametrach dotyczących salda (czy płatność wpływa na saldo) i rozliczenia (czy podlega rozliczeniu)
10. można łączyć płatności dla kilku różnych płatników
a. na nowo powstałej płatności pole z płatnikiem jest puste (nie jest przeniesiony żaden płatnik z płatności łączonych)
11. można łączyć płatności z różnymi formami płatności
a. nowo powstała płatność nie będzie miała wybranej żadnej formy płatności