Dodawanie operacji
Aby dodać operację wpłaty należy wybrać przycisk [Dodaj wpłatę] z grupy „Lista”. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych.
Nagłówek dokumentu operacji
Rys. 6 Nagłówek dokumentu operacji
Nagłówek operacji podzielony jest na 3 części:
Pierwsza z nich to Numerator operacji.
Dla łatwiejszej identyfikacji operacji kasowo bankowej został wprowadzony jeszcze jeden dodatkowy numer, który został zbudowany w następujący sposób: numer raportu/ lp. operacji w raporcie np.
W tym celu w konfiguracji znajduje się parametr „Domyślna numeracja automatyczna”. Przy odznaczonym parametrze dla automatycznych operacji kasowo/bankowych jako numer dokumentu pojawia się numer własny z numeratora, natomiast dla dokumentów wprowadzanych z ręki bezpośrednio do kasy, banku lub czeków numer jest nadawany wg numeratora dla operacji kasowo/bankowych.
___________________________________________________________________________________
Przykład:
KP/1/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
KW/1/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
KP/2/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
FS/1/01/2008 – zapis powstał automatycznie dla faktury sprzedaży
FZ/1/01/2008 – zapis powstał automatycznie dla faktury zakupu
KP/3/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
___________________________________________________________________________
Przy zaznaczonym parametrze „Domyślna numeracja automatyczna” numeracja dla wszystkich zapisów automatycznych na podstawie dokumentów źródłowych i dodawanych bezpośrednio do kasy jest zgodna z domyślnym schematem numeracji.
___________________________________________________________________________
Przykład:
KP/1/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
KW/1/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
KP/2/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
KP/3/01/2008 – zapis powstał automatycznie dla faktury sprzedaży
KW/2/01/2008 – zapis powstał automatycznie dla faktury zakupu
KP/4/01/2008 – zapis dodany bezpośrednio do kasy
___________________________________________________________________________________
Druga część nagłówka nazwany Dokument zawiera następujące dane:
Numer obcy –przy operacjach dodawanych automatycznie jest to numer dokumentu, którego dotyczy dana operacja. Dla operacji wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika.
Data – data operacji wprowadzonej do systemu ręcznie można dowolnie edytować. Dla operacji powstałych z innych dokumentów jest to data wystawienia dokumentu obcego.
Trzecia część nagłówka Parametry składa się z danych:
Typ operacji- pole powala określić, jakiego typu jest dana operacja, czy jest to typ przychodowy czy rozchodowy.
Rozliczenia – dotyczy stanu rozliczeń związanych z operacją. W chwili wprowadzania operacja może przyjmować jedną z dwóch wartości:
Podlega rozliczeniu–należy wybrać jeśli operacja będzie później podlegała rozliczeniom, a aktualna kwota rozliczenia wynosi zero np. faktura z odroczoną płatności
Nie podlega rozliczeniu– należy wybrać jeśli operację, której nie dotyczą żadne rozliczenia
Ostatnia, czwarta cześć nagłówka „Kwoty” zawiera pola:
Waluta – parametr pozwala określić walutę operacji
Wartość –należy wpisać ręcznie lub wybrać strzałkami kwotę. Jest to pole obligatoryjne bez uzupełnienia, którego operacja nie zostanie zapisana.
Rozliczono – kwota wyliczana jest w walucie na podstawie wprowadzonych operacji. Pole nie jest edytowalne
Do rozliczenia– kwota wyliczana jest, jako różnica wartości operacji i kwoty rozliczonej. Pole nie jest edytowalne
Zakładka „Ogólne”
Rys. 7 Zakładka Ogólne na formularzu operacji wpłaty.
Zakładka „Ogólne” podzielona jest na dwa obszary:
Pierwszym z nich jest „Operacja” posiadająca pola:
Rejestr- pozwala określić rejestr, do którego trafi dana operacja
Forma płatności – pole pozwala określić formę płatności operacji. Można ja wybrać z listy form płatności – strzałka z prawej strony pola rozwija listę.
Raport –aby wprowadzić kwotę operacji należy najpierw wybrać raport, do którego trafi dana operacja. Z chwilą wyboru rejestru pole raportu wypełni się automatycznie. Jeśli do rejestru nie ma przypisanego raportu pole pozostanie puste, a w menu uaktywnią się przyciski „Dodaj raport” z grupy Raport. Użytkownik będzie mógł dodać raport, do którego trafi dana operacja.
Numer pozycji- pole uzupełniane automatycznie
Tytułem- pole to służy do wprowadzenia nazwy/ tytułu operacji w celu łatwiejszej klasyfikacji
Konto księgowe- wybór konta księgowego z planu kont. Po naciśnięciu przycisku „gumka” wybrane konto jest usuwane z pola konta księgowego. Jeśli konto nie istnieje, to zaznaczenie parametru „Załóż konto” automatycznie założy konto dla wybranego podmiotu w polu Nabywca.
Opis -pole to służy do szerszego opisania operacji
Druga część zakładki ogólne nazwana „Podmiot” zawiera następujące dane:
Nabywca – pole służące do wprowadzenia nazwy podmiotu, z którym powiązana jest płatność. Nabywcą może być kontrahent, pracownik, urząd lub bank. Aby wybrać Nabywcę należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w pole 
, a następnie wybrać jedną z opcji. Po wybraniu [Nabywca] pojawi się lista kontrahentów. Natomiast po wyborze opcji [Pracownik] otwarta zostanie lista pracowników. Analogicznie po wyborze [Urzędów] otwarta zostanie lista urzędów, a po wyborze [Bank] – lista banków. Należy wybrać jednego.
Rachunek- numer rachunku wybranego podmiotu. W polu tym będzie możliwość wyboru rachunku bankowego spośród wszystkich aktywnych rachunków podmiotu.
Bank – akronim banku właściwego dla wybranego podmiotu. Po wyborze rachunku kod i nazwa banku zostaną uzupełnione automatycznie.
Zakładka „Podmiot”
Rys. 8 Zakładka Podmiot
Zakładka ta zawiera szczegółowe dane podmiotu takie jak:
Kod
Nazwa
Lista typów adresów
Szczegóły adresów
Kontakty
Szczegółowe informacje na temat zakładki można znaleźć w dokumencie Słowniki w części opisującej Kartę kontrahenta.
Zakładka „Rozliczenia” (patrz: „Rozliczenia”)
Zakładka „Atrybuty”
Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w dokumentacji opisującej „Konfiguracja”.
Zakładka „Opis analityczny”
Szerszy opis zakładki „Opis analityczny” znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”
Po wypełnieniu pól obligatoryjnych użytkownik ma do wyboru następujące opcje:
[Zapisz] – po zapisie operacja znajdzie się na liście operacji. Zapisaną operację można rozliczyć lub skompensować. Można ją też zaksięgować. Służą temu przyciski z grupy Księgowanie.
[Zapisz i zaksięguj] – operacja jest zapisywana i księgowana jednocześnie za pomocą domyślnego schematu księgowego. Jeśli w systemie nie ma zdefiniowanego schematu dla operacji, wtedy operacja zostanie zapisana i wyświetli się informacja o nieudanym księgowaniu.
[Zamknij] – zmyka formularz bez zapisania danych wprowadzonych na formularz operacji. Po naciśnięciu [Zamknij] pojawia się pytanie czy użytkownik na pewno chce zamknąć bez zapisu.