Rozliczanie podmiotów –Nabywcy/Odbiorcy
Funkcja rozliczeń umożliwia kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat z należnościami lub zobowiązaniami. Innymi słowy umożliwia powiązanie dokonanych operacji kasowo-bankowych z planowanymi płatnościami będącymi należnościami lub zobowiązaniami.
Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w płatnościach- zobowiązań i należności jak i nierozliczonej operacji) jak i z poziomu automatycznego rozliczania podmiotów.
Rozliczanie podmiotów dzieli się na dwie części: rozliczanie dostawców zlokalizowanego pod przyciskiem „Dostawcy” i rozliczanie odbiorców znajdujących się pod przyciskiem ”Nabywcy”.
Rozliczanie dostawców służy do rozliczenie płatności- zobowiązań z operacjami kontrahentów, którzy są tylko dostawcami lub dostawcami i odbiorcami. Rozliczanie odbiorców służy do rozliczenie płatności- należności z operacjami kontrahentów, którzy są tylko odbiorcami lub dostawcami i odbiorcami.
Aby otworzyć rozliczanie dostawców lub rozliczanie odbiorców należy wybrać z menu głównego „Finanse” a następnie [Nabywcy] lub [Dostawcy].
Sposób rozliczania dostawców i nabywców jest taki sam. Dlatego pokażemy jak rozliczać kontrahentów na jednym przykładzie – rozliczanie nabywców.
Rys. 25 Lista płatności i operacji w elemencie Automatyczne rozliczanie odbiorców.
Po naciśnięciu przycisku Nabywca pojawia się lista wszystkich nierozliczonych należności, zobowiązań oraz nierozliczonych operacji powiązanych z kontrahentami, którzy są nabywcami oraz nabywcami i dostawcami. Pod listą znajduje się rozbudowany filtr, który pozwala szybko przefiltrować listę na wiele możliwości i znaleźć poszukiwaną nierozliczoną płatność czy operację.
Lista nierozliczonych należności, zobowiązań oraz operacji dostarcza użytkownikowi informacji o:
Numerze dokumentu
Numerze obcym
Nabywcy
Wysokości należności
Wysokości zobowiązania
Wysokości pozostałej należności
Wysokości pozostałego zobowiązania
Terminie/Dacie
Walucie
Formie płatności
Statusie
Lista posiada także sumowania kolumn. Sumowane są zaznaczone wartości w kolumnach Należność, Zobowiązanie, Należność- pozostaje oraz zobowiązanie –pozostaje.
Pod listą znajduje się rozbudowany filtr pozwalający tworzyć samodzielnie filtry jak również korzystać z gotowych. Działanie filtrów opisane zostało w osobnym dokumencie.
Lista nierozliczonych należności, zobowiązań i operacji posiada także filtr ogólny pozwalający filtrować po:
Nabywcy
Walucie
Formie płatności
Datach
Typie płatności
Statusie płatności (rozliczona, nierozliczona, nie podlegająca rozliczeniu)
Zaksięgowanych/niezaksięgowanych płatnościach
Terminowości płatności (przeterminowane, nieprzeterminowane, dzisiejsze)
Typie operacji
Statusie operacji(rozliczona, nierozliczona, nie podlegająca rozliczeniu)
Zaksięgowanych/niezaksięgowanych operacjach
Kwocie
Aby uzyskać wyfiltrowaną listę należy ustawić wszystkie pożądane parametry w filtrze, a następnie wcisnąć przycisk filtruj 
Aby ułatwić pracę z listą operacji poprzez uzyskanie większej listy system umożliwia ukrywanie filtra ogólnego. Za pomocą przycisku 
można ukryć filtr ogólny. Natomiast przycisk 
pokazuje filtr pod listą.
Z poziomu listy nierozliczonych płatności istnieje możliwość edytowanie wybranej płatności za pomocą przycisku [Edytuj] oraz wglądu do dokumentu źródłowego naciskając przycisk 
[Dokument źródłowy].
Z listy Nabywcy/Odbiorcy możliwe jest rozliczanie oraz kompensata dokumentów.