Rozliczenia w module Finanse
Funkcja rozliczeń umożliwia kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat z należnościami lub zobowiązaniami. Innymi słowy umożliwia powiązanie dokonanych operacji kasowych-bankowych z należnościami lub zobowiązaniami.
Rozliczanie dokumentów w systemie Comarch ALTUM może być dokonywane z wielu miejsc system i na różne sposoby, w zależności od wygody użytkownika.
Poniższe, proste przykłady pokazują podstawowe schematy, jakie można stosować podczas rozliczania nieuregulowanych płatności i operacji kasowych/ i bankowych potwierdzających wpływ lub rozchód środków finansowych. Rozliczenia mogą być wykonywane w stosunku jeden do jeden, jeden do wielu i wiele do wielu.
Przykłady 1
Planowaną zapłatę za fakturę sprzedaży FS/0002/2007 na kwotę 1200 PLN rozliczamy z otrzymanym wyciągiem bankowym WB/0023/2007/PKOBP potwierdzającym wpłatę klienta na konto firmy.
Przykład 2
Dwie niezapłacone faktury kontrahenta na kwoty 800 i 2500 zł rozliczono na podstawie jednej wpłaty klienta potwierdzonej wyciągiem bankowym, na kwotę 3300 zł.
Przykład 3
Niezapłaconą fakturę zakupu FZ/0007/2007 na 5700 PLN regulujemy dwoma wpłatami – 700 PLN gotówką i 5000 PLN przelewem na konto dostawcy.
Rozliczenia dokumentów z poziomu zakładki „Finanse” mogą być dokonywane z :
1) poziomu operacji kasowych/bankowych
2) poziomu należności/ zobowiązań
3) poziomu z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców [Nabywcy/Odbiorcy w menu „Rozliczenia”