Rozliczenia z poziomu listy należności/ zobowiązań
By rozliczyć płatność z poziomu listy należności lub zobowiązań w module Finansów, należy wejść w szczegóły płatności i tam przejść na zakładkę rozliczenia:
Rys. 31 Zakładka rozliczenia
Zakładka „Rozliczenia” składa się z dwóch list.
Lista górna lista o nazwie „Dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe powiązane z płatnikiem wybranym za zakładce „Ogólne”.
W przypadku należności lista „dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/ bankowe o typie przychód z wartością większa od zera oraz wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie rozchód z wartością mniejszą od zera.
W przypadku zobowiązań lista „dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone operacje kasowe/ bankowe o typie rozchód z wartością większa od zera oraz wszystkie nierozliczone operacje kasowe/bankowe o typie przychód z wartością mniejszą od zera.
Uwaga: Niemożliwe jest rozlicznie należności/ zobowiązań o wartości zero.
Uwaga: Lista „Dokumenty do rozliczenia” nie wyświetla operacji kasowych/bankowych o wartości zero.
Dolna lista o nazwie „Dokumenty rozliczone” prezentuje listę dokumentów, z którymi edytowany dokument został rozliczony lub skompensowany.
Istnieją dwa sposoby rozliczania dokumentów z poziomu zakładki „Rozliczenia”:
1) za pomocą przycisku [Powiąż]
Aby rozliczyć daną płatność użytkownik powinien na liście „Dokumenty do rozliczenia” zaznaczyć nierozliczoną płatność, z którym należność/zobowiązanie powinno zostać rozliczone, a następnie z menu „Rozliczenie” wcisnąć przycisk [Powiąż]. Taki sam efekt można uzyskać klikając dwukrotnie na zaznaczoną należność/zobowiązanie. Po rozliczeniu na liście „Dokumentów rozliczonych” pojawi się dokument rozliczający daną płatność (należność lub zobowiązanie). Jeśli dana płatność całkowicie rozlicza dokument rozliczany, to dokument z listy „Dokumenty do rozliczenia” jest usuwany i zostaje wyświetlony na dolnej liście- dokumentów rozliczonych.
Jeżeli użytkownik stwierdzi, że chce usunąć rozliczenie wtedy powinien na liście „Dokumentów rozliczonych zaznaczyć dokument rozliczony i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie]. Usunięcie rozliczenia może także nastąpić poprzez dwukrotne klikniecie na rozliczonym dokumencie na liście „Dokumenty rozliczone”Rozliczenie zostanie usunięte, a dokument rozliczony zniknie z listy „dokumenty rozliczone” i pojawi się ponownie na liście „dokumenty do rozliczenia”.
alternatywnie kliknąć na przycisk usuń powiązanie znajdujący się nad listą bądź w Menu (po zaznaczeniu wybranych operacji).
Uwaga: Na liście „Dokumenty do rozliczenia” znajdują się tylko operację (wpłaty/wypłaty) oraz płatności przeciwnego typu związane z danym kontrahentem/pracownikiem/urzędem/bankiem, którego płatność właśnie jest rozliczana.
Uwaga: Powiązanie operacji kasowo-bankowej z płatnością od razu jest „zapamiętywane”, tak samo jak usuwanie rozliczenia. Tzn. przyciski Zapisz i Anuluj nie mają wpływu na zapis lub jego brak jeśli chodzi o rozliczanie płatności. Jeżeli dana operacja zostanie powiązana z płatnością – od razu jest zapisywana w bazie bez względu na to czy klikniemy potem przycisk Zapisz lub Anuluj
2) za pomocą przycisku [Rozlicz]
Aby dokonać rozliczenia konkretnej płatności lub operacji należy zaznaczyć na liście płatność lub operację i nacisnąć przycisk [Rozlicz]. Otwierana jest wtedy lista wszystkich nierozliczonych operacji (w przypadku zaznaczenia na liście płatności do rozliczenie) lub płatności (w przypadku zaznaczenia na liście operacji do rozliczenie), z której należy wybrać dokument lub dokumenty do rozliczenia. Po zaznaczeniu odpowiedniej operacji lub płatności należy nacisnąć przycisk [Powiąż] 
. Po całkowitym rozliczeniu płatności lub operacji dostaną one status rozliczone.