Rozliczenie z listy płatności i operacji nabywców/odbiorców
Z listy wszystkich nierozliczonych należności, zobowiązań oraz nierozliczonych operacji powiązanych z kontrahentami można dokonać rozliczeń dokumentów na 3 sposoby:
1. za pomocą przycisku [Rozlicz zaznaczone]
Aby dokonać rozliczenia Po należy zaznaczyć operację oraz należy zaznaczyć odpowiednią płatność i wybrać przycisk [Rozlicz zaznaczone] z grupy Rozliczenia Lista. Automatycznie użytkownik przejdzie na zakładkę „Podsumowanie rozliczenia”. Pojawi się tam wykaz, która operacja była rozliczana z którą płatnością i kwota tego rozliczenia. Po rozliczeniu na listach Należności i Zobowiązań w operacjach kasowo-bankowych dane elementy dostaną status rozliczone.
Rys. 32 Podsumowanie rozliczenia.
Zakładka „Podsumowanie rozliczenia dostarcza informacji o:
numerze rozliczonej płatności
numerze rozliczonej operacji
Kwocie, która została rozliczona.
2. za pomocą przycisku [Rozlicz]
Aby dokonać rozliczenia konkretnej płatności lub operacji należy zaznaczyć na liście płatność lub operację i nacisnąć przycisk [Rozlicz]. Otwierana jest wtedy lista wszystkich nierozliczonych operacji (w przypadku zaznaczenia na liście płatności do rozliczenie) lub płatności (w przypadku zaznaczenia na liście operacji do rozliczenie), z której należy wybrać dokument lub dokumenty do rozliczenia. Po zaznaczeniu odpowiedniej operacji lub płatności należy nacisnąć przycisk [Powiąż] 
. Po całkowitym rozliczeniu płatności lub operacji dostaną one status rozliczone.
Rys. 33 Lista nierozliczonych operacji wyświetlana przy rozliczeniu płatności
Lista nierozliczonych płatności/operacji zawiera takie informacje jak:
Numer dokumentu
Numer obcy
Płatnik
Kwota
Termin/data
Forma płatności
Kasa/Bank czyli typ rejestru
Opis
Opis dokumentu
Waluta
Kwota, jaka została rozliczona
3. Za pomocą przycisku [Zapłać]
Trzeci sposób rozliczenia należności/zobowiązania można zrobić poprzez naciśnięcie przycisku [Zapłać] z menu „Rozliczenia”. Proces rozliczania jest taki sam jak z poziomu faktury. Oznacza to, ze wyświetlana jest lista nierozliczonych operacji dla konkretnego kontrahenta, a następnie lub bezpośrednio formularz „Potwierdzenia przyjęcia gotówki”, na którym można całkowicie lub częściowo uregulować płatność (należność lub zobowiązanie) poprzez stworzenie automatycznie operacji KP lub KW. Szczegółowy opis okna „Potwierdzenia przyjęcia gotówki” znajduje się w dokumencie „Handel i Magazyn”.
Rys. 34 Okno ‘Potwierdzenia przyjęcia gotówki”