Rozliczenie z poziomu operacji kasowych/bankowych
Aby wykonać rozliczenie z poziomu operacji kasowych/bankowych należy otworzyć z zakładki „Finanse” [Operacje k/b]. Z listy operacji kasowych/bankowych należy podnieść do edycji rozliczaną operację kasową/bankową i przejść na zakładkę „Rozliczenia”.
Rys. 29 Zakładka „Rozliczenia”
Zakładka „Rozliczenia” składa się z dwóch list.
Lista górna lista o nazwie „Dokumenty do rozliczenia” wyświetla wszystkie nierozliczone płatności, powiązane z płatnikiem wybranym za zakładce „Ogólne”.
W przypadku operacji o typie przychód, której wartość jest większa od zera oraz operacji typu rozchód o wartości mniejszej od zera lista wyświetla wszystkie nierozliczone należności.
W przypadku operacji o typie rozchód, której wartość jest większa od zera oraz operacji typu przychód o wartości mniejszej od zera lista wyświetla wszystkie nierozliczone zobowiązania.
Uwaga: Lista nie wyświetla płatności oraz operacji kasowych/bankowych o wartości zero.
Pod listą pola sumowane są kolumny Kwota oraz Pozostałe (do rozliczenia), które pozwalają określić jaka jest suma kwot należności/zobowiązań/operacji do rozliczenia przez płatnika oraz sumę kwot, jaka pozostała do rozliczenia. Sumowane są jedynie pozycje zaznaczone na liście.
Dolna lista” prezentuje listę dokumentów, z którymi edytowany dokument został rozliczony lub skompensowany.
Z poziomu operacji kasowych/bankowych z zakładki „Rozliczenia” można rozliczyć operacje na 2 sposoby:
1) za pomocą przycisku [Powiąż]
Aby rozliczyć daną operację użytkownik powinien na górnej liście zaznaczyć nierozliczoną płatność, z którym operacja powinna zostać rozliczona, a następnie z menu „Rozliczenie” wcisnąć przycisk [Powiąż]. Taki sam efekt można uzyskać klikając dwukrotnie na zaznaczoną należność/zobowiązanie. Po rozliczeniu na dolnej liście pojawi się dokument rozliczający daną operację. Jeśli dana operacja całkowicie rozlicza dokument rozliczany, to dokument z górnej listy jest usuwany z listy dokumentów do rozliczenia i zostaje wyświetlony na dolnej liście- dokumentów rozliczonych.
Rys. 30 Zakładka „Rozliczenia” z rozliczoną płatnością (KP)
Jeżeli użytkownik stwierdzi, że chce usunąć rozliczenie wtedy powinien na dolnej liście zaznaczyć dokument rozliczony i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie]. Usunięcie rozliczenia może także nastąpić poprzez dwukrotne klikniecie na rozliczonym dokumencie na dolnej liście Rozliczenie zostanie usunięte, a dokument rozliczony zniknie z dolnej listy „dokumentów rozliczonych” i pojawi się ponownie na górnej liście z dokumentami do rozliczenia.
Po dokonaniu rozliczenia zarówno płatności i operacje kasowe i bankowe otrzymują status rozliczonych (lub nierozliczonych, jeśli płatność /operacja nie została rozliczona w całości).
2) za pomocą przycisku [Rozliczaj]
Aby dokonać rozliczenia konkretnej płatności lub operacji należy zaznaczyć na liście operację i nacisnąć przycisk [Rozlicz]. Otwierana jest wtedy lista wszystkich nierozliczonych płatności, z której należy wybrać dokument lub dokumenty do rozliczenia. Po zaznaczeniu odpowiedniej płatności należy nacisnąć przycisk [Powiąż] 
. Po całkowitym rozliczeniu płatności i operacji dostaną one status rozliczone.